深水规院301038现金流量表 |
1705 ℃ |
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当前股价：22.71，市值：39
亿，动态市盈率PE：126.27，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 72089.99 | 76885.97 | 81207.31 | 79972.86 | 69300.94 | 47880.24 | 40685.6 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 259.51 | - | - | 178.35 | 91 | 13.53 | 16.52 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4588.77 | 4266.65 | 7294.19 | 10691.31 | 2284.56 | 1256.12 | 466.26 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 76938.27 | 81152.63 | 88501.5 | 90842.52 | 71676.5 | 49149.9 | 41168.38 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26091.35 | 26984.15 | 28772.77 | 18194.89 | 18980.88 | 12703.92 | 11345.98 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34192.54 | 35617.46 | 36867.07 | 31833.06 | 31219.13 | 23908.51 | 18941.9 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4285.14 | 3116.77 | 4354.39 | 7783.3 | 5574.19 | 2839.25 | 2407.13 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5934.33 | 5202.46 | 9981.12 | 9842.91 | 7086.96 | 5023.86 | 6323.24 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 70503.37 | 70920.84 | 79975.36 | 67654.16 | 62861.16 | 44475.54 | 39018.25 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6434.91 | 10231.78 | 8526.15 | 23188.36 | 8815.34 | 4674.36 | 2150.13 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 203.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 110.16 | - | 67.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.13 | 1.2 | 2.59 | 12.34 | 0.31 | 0.8 | 1.75 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.07 | - | 1362.82 | - | 11073.91 | 2000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 113.3 | 1.28 | 273.46 | 1375.16 | 0.31 | 11074.71 | 2001.75 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4545.05 | 9265.92 | 9061.87 | 22097.91 | 10447.19 | 3704.88 | 2321.01 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 110.1 | 175 | - | 5.9 | - | 200 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1362.82 | - | 10000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4655.15 | 9440.92 | 9061.87 | 22103.81 | 11810.01 | 3904.88 | 12321.01 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4541.85 | -9439.64 | -8788.41 | -20728.65 | -11809.71 | 7169.83 | -10319.26 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 300 | - | 19402.49 | - | - | - | 20630 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 688 | 1600 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 564.63 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 988 | 1600 | 19802.49 | 564.63 | - | - | 20630 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2748.29 | 2004.04 | 1026.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 132.27 | 4393.22 | 10.5 | - | 1363.41 | 1751.31 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 63.4 | 1473.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2880.56 | 6460.66 | 2509.9 | - | 1363.41 | 1751.31 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1892.56 | -4860.66 | 17292.59 | 564.63 | -1363.41 | -1751.31 | 20630 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 0.5 | -4068.52 | 17030.33 | 3024.34 | -4357.78 | 10092.87 | 12460.86 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46221.48 | 50289.99 | 33259.67 | 30235.33 | 34593.11 | 24500.23 | 12039.37 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46221.97 | 46221.48 | 50289.99 | 33259.67 | 30235.33 | 34593.11 | 24500.23 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2962.73 | -2930.81 | 10613.79 | 9346.11 | 7057.59 | 5161.39 | 4499.19 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 12676.56 | 16532.13 | 5906.75 | 2912.62 | - | 314 | 2032.84 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2478.06 | 4977.82 | 5241.82 | 4193.63 | 1495.94 | 909.84 | 436.45 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 449.18 | 516.71 | 649.29 | 506.89 | 183.31 | 185.9 | 155.69 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1204.61 | 3069.12 | 3645.04 | 4193.73 | 1668.04 | 887.03 | 179.72 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.87 | 1.62 | 9.99 | 8.13 | -1.4 | -3.01 | 0.26 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 9.47 | 4.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 131.91 | 143.4 | 186.78 | - | - | -437.02 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -490.5 | -547.64 | -722.33 | -420.87 | -267.06 | -231.03 | -280.72 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2185.22 | -2655.16 | -925.65 | -565.92 | -443.31 | -46.84 | -304.93 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 164.64 | 6.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2165.03 | 3850.09 | -3188.28 | 222.89 | -710.91 | -173.8 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14896.25 | -19971.1 | -15232 | -15983.16 | -11098.15 | -9332.73 | -13210.61 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10600.75 | 5937.75 | 1894.08 | 18393.58 | 8092.86 | 7440.62 | 8642.23 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6434.91 | 10231.78 | 8526.15 | 23188.36 | 8815.34 | 4674.36 | 2150.13 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 46221.97 | 46221.48 | 50289.99 | 33259.67 | 30235.33 | 34593.11 | 24500.23 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 46221.48 | 50289.99 | 33259.67 | 30235.33 | 34593.11 | 24500.23 | 12039.37 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 0.5 | -4068.52 | 17030.33 | 3024.34 | -4357.78 | 10092.87 | 12460.86 | - | - | - |