保立佳301037现金流量表 |
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当前股价：11.26，市值：16
亿，动态市盈率PE：-14.81，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 155904.43 | 206706.65 | 173560.52 | 116225.93 | 99356.91 | 101821.84 | 84348.76 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4261.61 | 1089.66 | 530.84 | 166.16 | 300.43 | 415.58 | 455.74 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1186.04 | 818.31 | 1379.54 | 703.21 | 697.38 | 471.43 | 660.16 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 161352.08 | 208614.62 | 175470.91 | 117095.31 | 100354.72 | 102708.85 | 85464.66 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 103096.42 | 164096.98 | 161722.71 | 78719.53 | 82394.78 | 66561.83 | 61827.31 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16185.74 | 14343.81 | 12835.57 | 9696.8 | 8933.38 | 7622.19 | 7057.04 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6228.73 | 7410.14 | 6270.72 | 7626.18 | 5551.54 | 6856.71 | 5223.06 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10884.94 | 11149.44 | 11976.61 | 12321.43 | 16001.97 | 14917.6 | 13128.55 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 136395.82 | 197000.37 | 192805.6 | 108363.94 | 112881.66 | 95958.32 | 87235.95 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24956.26 | 11614.26 | -17334.69 | 8731.37 | -12526.94 | 6750.52 | -1771.29 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 0.02 | 0.23 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.4 | 54.31 | 35.94 | - | 7.93 | 0.12 | 18.96 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 158.73 | 1210.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 160.13 | 1264.68 | 35.94 | - | 7.95 | 0.35 | 18.96 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21179.37 | 31526 | 9051.79 | 6472 | 4324.35 | 1450.5 | 3033.05 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 547.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 218.03 | 1931 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21944.68 | 33457 | 9051.79 | 6472 | 4324.35 | 1450.5 | 3033.05 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21784.56 | -32192.32 | -9015.85 | -6472 | -4316.41 | -1450.15 | -3014.09 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 51.38 | 1596.63 | 30382.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 107976.37 | 128462.11 | 92566.5 | 73237.25 | 67394.59 | 40698.01 | 40777.96 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1003.43 | 500 | 8088.03 | 3419.46 | 82860.34 | 73736.25 | 65692.55 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 109031.17 | 130558.74 | 131036.58 | 76656.71 | 150254.94 | 114434.26 | 106470.5 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 98977.45 | 99818.99 | 82465.01 | 67744.4 | 44145 | 41620 | 32496 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3860.91 | 3724.07 | 3485.52 | 3357.12 | 4228.52 | 2869.21 | 2833.31 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4918.98 | 5252.48 | 6702.73 | 5517.14 | 83244.18 | 75886.98 | 65910.86 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 107757.34 | 108795.55 | 92653.27 | 76618.66 | 131617.69 | 120376.19 | 101240.17 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1273.83 | 21763.19 | 38383.31 | 38.05 | 18637.25 | -5941.94 | 5230.34 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 143.76 | 31.83 | -23.67 | -5.09 | -0.32 | 0.15 | -2.01 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4589.29 | 1216.96 | 12009.1 | 2292.33 | 1793.58 | -641.41 | 442.95 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17486.75 | 16269.79 | 4260.69 | 1968.37 | 174.79 | 816.2 | 373.26 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22076.04 | 17486.75 | 16269.79 | 4260.69 | 1968.37 | 174.79 | 816.2 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3150.4 | 573.72 | 5045.14 | 8979.98 | 7250.81 | 4213.01 | 2712.75 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -415.41 | 123.7 | 1859.56 | 183.11 | 135.18 | 1265.05 | 436.33 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4786.92 | 3918.15 | 3827.77 | 3915.73 | 3945 | 2987.76 | 2918.79 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 430.55 | 264.48 | 224.77 | 206.9 | 171.16 | 176.41 | 170.07 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1073.52 | 340.03 | 119.62 | 65.74 | 81.71 | 60.48 | 35.21 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2 | -10.01 | -2.22 | - | -2.83 | 12.67 | 1.12 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 55.47 | 53.45 | 3.41 | 37.07 | 135.91 | 2.24 | 81.58 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3361.51 | 4160.72 | 3807.17 | 3482.67 | 4186.97 | 2813.13 | 2888.49 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 59.3 | 720.63 | - | - | -0.02 | -0.23 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2724.88 | -564.54 | -275.6 | 76.63 | -253.82 | -164.35 | 194.53 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 344.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5509.4 | 5941.06 | -8750.3 | -1215.38 | -869.11 | -750.31 | -1093.78 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 33200.8 | 23384.47 | -45273.44 | -7352.27 | -33536.23 | -4677.66 | -12171.36 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7091.56 | -28176.52 | 21873.11 | 490.03 | 4968.9 | 568.54 | 2041.55 | - | - | - |
| 其他(万) | 136.78 | 485.42 | -28.67 | -8.14 | 12.27 | 243.77 | 13.42 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24956.26 | 11614.26 | -17334.69 | 8731.37 | -12526.94 | 6750.52 | -1771.29 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 22076.04 | 17486.75 | 16269.79 | 4260.69 | 1968.37 | 174.79 | 816.2 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 17486.75 | 16269.79 | 4260.69 | 1968.37 | 174.79 | 816.2 | 373.26 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4589.29 | 1216.96 | 12009.1 | 2292.33 | 1793.58 | -641.41 | 442.95 | - | - | - |