迈普医学301033现金流量表

1332 ℃
当前股价:45.43,市值:30 亿,动态市盈率PE:44.27, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:27.43%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:46.78% (24E:57.68%, 25E:48.20%, 26E:35.32%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 23666.75 21249.82 17107.76 13732.95 12770.19 10297.34 5248.88 - - -
收到的税费返还(万) 251.11 236.48 537.71 75.88 88.5 24.02 27.1 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 3912.17 789.1 2450.31 1524.23 1393.18 879.37 2558.24 - - -
经营活动现金流入小计(万) 27830.04 22275.4 20095.79 15333.05 14251.87 11200.73 7834.22 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 1695.84 3124.4 1914.88 2573.65 1779.2 1554.46 421.44 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 6686.98 6352.98 5293.35 4148.93 3938.27 3501.68 3019.82 - - -
支付的各项税费(万) 2187.55 904.62 951.08 885.33 1149.31 1001.92 519.25 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 6491.01 7062.47 5285.4 4334.26 4257.83 4566.56 3309.59 - - -
经营活动现金流出小计(万) 17061.38 17444.48 13444.72 11942.17 11124.62 10624.62 7270.1 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 10768.66 4830.92 6651.07 3390.88 3127.25 576.11 564.12 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 57508.02 113707.18 87614.73 70610 63225 35900 20970 - - -
取得投资收益所收到的现金(万) - - - 597.91 562.89 212.4 131.72 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 2.94 6.16 1.06 9.83 14.32 1.02 - - - -
投资活动现金流入小计(万) 57510.96 113713.33 87615.8 71217.74 63802.21 36113.42 21101.72 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 4008.73 13595.85 15270.99 6164.58 3670.82 2007.95 3372.6 - - -
投资所支付的现金(万) 61692.2 97916.77 103838 74230 69345 45010 21480 - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - 345.43 - - 18.6 10 - - - -
投资活动现金流出小计(万) 65700.93 111858.06 119108.99 80394.58 73034.42 47027.95 24852.6 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -8189.97 1855.27 -31493.2 -9176.84 -9232.21 -10914.53 -3750.88 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - 25004.87 - - 15226 6474 - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - - - - 400 - - -
取得借款收到的现金(万) - - 5411.78 4744.75 - - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) - - 30416.65 4744.75 - 15226 6474 - - -
偿还债务支付的现金(万) 2675.49 2451.11 - - - - 350 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 1527.9 805.23 - - - - 4.62 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 186.34 266.46 5667.26 596 28.3 - - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 4389.73 3522.8 5667.26 596 28.3 - 354.62 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -4389.73 -3522.8 24749.39 4148.75 -28.3 15226 6119.38 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 2.43 297.13 -42.01 -33.09 11.79 15.82 -2.44 - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -1808.62 3460.53 -134.75 -1670.3 -6121.47 4903.4 2930.18 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 4476.28 1015.75 1150.5 2820.8 8942.27 4038.88 1108.7 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 2667.66 4476.28 1015.75 1150.5 2820.8 8942.27 4038.88 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 4087.74 3573.49 4470.13 3685.69 2757.85 -1873.37 -1939.5 - - -
资产减值准备(万) 6.92 4.15 17.52 - 2.25 9.19 28.64 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 1735.97 886.32 362.07 348.97 359.64 308.75 258.27 - - -
无形资产摊销(万) 654.77 438.47 254.72 154.61 86.87 48.84 7.89 - - -
长期待摊费用摊销(万) 121.93 135.04 145.73 139.01 154.54 122.83 105.54 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) - -16.65 -1 -7.79 16.52 - - - - -
固定资产报废损失(万) 21.61 125.25 1.28 28.91 60.39 32.04 0.15 - - -
公允价值变动损失(万) -12.57 80.71 -97.96 -40.1 -72.67 - - - - -
财务费用(万) 218.32 -194.44 91.39 33.09 -11.79 -8.42 9.37 - - -
投资损失(万) -356.43 -879.23 -609.7 -489.22 -549.45 -224.18 -128.96 - - -
递延所得税资产减少(万) -344.71 331.22 237.15 191.76 234.02 -92.06 -75.76 - - -
递延所得税负债增加(万) -35.99 61.91 29.54 - - - - - - -
存货的减少(万) 318.59 -826.57 -463.72 -100.67 -670.21 -359.31 115.11 - - -
经营性应收项目的减少(万) -714.37 -678.34 219.93 -394.05 243.4 212.12 -823.46 - - -
经营性应付项目的增加(万) 4380.03 1617.92 1791.96 -205.64 515.88 -121.4 591.78 - - -
其他(万) 544.23 -19.54 - - - 2521.09 2415.04 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 10768.66 4830.92 6651.07 3390.88 3127.25 576.11 564.12 - - -
现金的期末余额(万) 2667.66 4476.28 1015.75 1150.5 - - - - - -
现金的期初余额(万) 4476.28 1015.75 1150.5 2820.8 - - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -1808.62 3460.53 -134.75 -1670.3 - - - - - -
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