仕净科技301030现金流量表 |
1257 ℃ |
|
当前股价：26.42，市值：53
亿，动态市盈率PE：27.43，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：50.4%，净利增长率：57.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 358030.51 | 105563.19 | 54326.65 | 37325.55 | 43071.34 | 54448.88 | 16749.25 | 7682.08 | 4616.44 | 7876.57 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 226.49 | 208.02 | 82.13 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 31768.28 | 1570.65 | 4988.71 | 2266.64 | 1540.71 | 1601.68 | 725.73 | 613.42 | 1348.66 | 206.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 389798.79 | 107133.83 | 59315.36 | 39592.18 | 44838.54 | 56258.58 | 17557.11 | 8295.5 | 5965.11 | 8083.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 340030.8 | 144797.85 | 59631.09 | 26643.92 | 43519.78 | 36355.14 | 15755.3 | 7373.82 | 8428.37 | 5975.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16964.92 | 10431.32 | 8075.32 | 5146.44 | 4857.84 | 3966.81 | 2197.84 | 1503.48 | 951.51 | 583.81 |
| 支付的各项税费(万) | 16680.24 | 5597 | 4840.83 | 4819.07 | 8171.08 | 6074.38 | 3797.32 | 4175.16 | 495.88 | 432.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29128.01 | 20395.12 | 7749.41 | 5048.57 | 4553.68 | 3721.96 | 2547.05 | 2491.23 | 1791.03 | 640.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 402803.96 | 181221.29 | 80296.65 | 41658.01 | 61102.39 | 50118.29 | 24297.51 | 15543.68 | 11666.8 | 7633 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -13005.17 | -74087.46 | -20981.29 | -2065.83 | -16263.85 | 6140.3 | -6740.4 | -7248.19 | -5701.69 | 450.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 2.46 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 593.61 | - | 0.06 | - | 6.55 | 328.83 | 497.58 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 765 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1900 | - | 1500 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 593.61 | 2665 | 0.06 | 1502.46 | 6.55 | 328.83 | 497.58 | - | 20 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 56895.07 | 10770.56 | 1841.51 | 953.67 | 1477.92 | 6163.06 | 3506.24 | 107.73 | 40.85 | 27.39 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 165.7 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1900 | - | 1500 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 56895.07 | 12670.56 | 1939.51 | 2453.67 | 1477.92 | 6328.77 | 3506.24 | 107.73 | 40.85 | 27.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -56301.46 | -10005.56 | -1939.45 | -951.21 | -1471.37 | -5999.93 | -3008.65 | -107.73 | -20.85 | -27.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 41771.07 | - | 16453.33 | - | 17281 | 9733.5 | 11600 | 14259.99 | 4001.01 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 20 | - | - | - | 2000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 151827.02 | 156797.15 | 69231.1 | 39414.27 | 27183.92 | 54533.46 | 25430 | 12030 | 7450 | 6174 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11734.94 | 3500 | 8676.12 | - | 5436.51 | - | 2700 | - | 1200 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 205333.03 | 160297.15 | 94360.56 | 39414.27 | 49901.43 | 64266.96 | 39730 | 26289.99 | 12651.01 | 6174 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 82284.16 | 82159 | 53406.94 | 30684.6 | 20541.3 | 45063.46 | 11030 | 9050 | 6530 | 6068.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6333.97 | 4177.57 | 2382.05 | 1599.41 | 2158.66 | 1784.78 | 1099.36 | 414.75 | 378.38 | 380.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 33850.89 | 9619.93 | 6612.55 | 7847.63 | 892.22 | 16742.52 | 2207.61 | 1763.38 | 300 | 200 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 122469.03 | 95956.5 | 62401.55 | 40131.65 | 23592.19 | 63590.76 | 14336.97 | 11228.12 | 6908.38 | 6649.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 82864.01 | 64340.64 | 31959.01 | -717.38 | 26309.23 | 676.2 | 25393.03 | 15061.87 | 5742.63 | -475.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 0.57 | -9.86 | -13.71 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13557.38 | -19752.37 | 9038.85 | -3744.27 | 8560.31 | 816.56 | 15643.98 | 7705.95 | 20.09 | -52.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18291.67 | 38044.05 | 29005.2 | 32749.47 | 24189.16 | 23372.59 | 7728.62 | 22.67 | 2.58 | 55.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31849.05 | 18291.67 | 38044.05 | 29005.2 | 32749.47 | 24189.16 | 23372.59 | 7728.62 | 22.67 | 2.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21525.67 | 9800.59 | 5886.44 | 6374.63 | 6817.46 | 6003.25 | 3871.98 | 2825.81 | 1896.39 | 216.18 |
| 资产减值准备(万) | 1187.07 | 471.63 | 2838.89 | 120.58 | - | 2350.08 | 2359.02 | 1389.43 | 509.21 | 127.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1619.71 | 5412.96 | 474.9 | 509.89 | 337.78 | 188.21 | 149.59 | 62.56 | 41.6 | 68.7 |
| 无形资产摊销(万) | 398.83 | 571.12 | 53.36 | 45.88 | 36.21 | 29.82 | 22.86 | 1.42 | 0.93 | 0.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 171.76 | 167.39 | 60.59 | 49.96 | 60.71 | 53.16 | 32.91 | 6.1 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -494.43 | 49.82 | 0.56 | - | -1.45 | -306.96 | 7.04 | -1.31 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 22.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6442.02 | - | 2575.62 | 1852.9 | 1194.45 | 2529 | 1064.31 | 414.75 | 378.38 | 380.31 |
| 投资损失(万) | -664.35 | 4342.71 | 11.14 | -2.46 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1095.63 | 369.75 | -424.94 | -448.64 | -212.94 | -183.21 | -494.96 | -209.74 | -81.46 | -19.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4519.2 | -5952.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -91379 | 5103.1 | -39849.2 | -9449.45 | 6967.12 | -8110.78 | -800.77 | -321.75 | 999.14 | -2668.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -202234.61 | -29492.34 | -22255.81 | -23404.53 | -23952.75 | -16088.72 | -23507.13 | -13064.68 | -11265.52 | -371.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 245760.72 | -89908.77 | 29561.01 | 19747.1 | -9856.18 | 19676.46 | 10554.76 | 1649.21 | 1819.65 | 2715.9 |
| 其他(万) | - | 24341.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -13005.17 | -74087.46 | -20981.29 | -2065.83 | -16263.85 | 6140.3 | -6740.4 | -7248.19 | -5701.69 | 450.07 |
| 现金的期末余额(万) | 31849.05 | 18291.67 | 38044.05 | 29005.2 | 32749.47 | 24189.16 | 23372.59 | 7728.62 | 22.67 | 2.58 |
| 现金的期初余额(万) | 18291.67 | 38044.05 | 29005.2 | 32749.47 | 24189.16 | 23372.59 | 7728.62 | 22.67 | 2.58 | 55.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13557.38 | -19752.37 | 9038.85 | -3744.27 | 8560.31 | 816.56 | 15643.98 | 7705.95 | 20.09 | -52.43 |