华蓝集团301027现金流量表 |
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当前股价：15.18，市值：22
亿，动态市盈率PE：383.72，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-2.4%，净利增长率：-18.73%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 60713.89 | 66742.82 | 91505.55 | 112523.75 | 94146.04 | 90304.68 | 81741.3 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 14.09 | - | - | - | - | 0.26 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6998.21 | 5504.29 | 11871.96 | 8852.64 | 13263.01 | 7147.58 | 16927.45 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 67712.09 | 72261.2 | 103377.51 | 121376.39 | 107409.05 | 97452.26 | 98669.01 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11885.5 | 10419.61 | 14379.92 | 20498.03 | 18946.46 | 20030.22 | 16877.42 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40709.48 | 52626.76 | 70951.44 | 61108.31 | 51770.03 | 56876.09 | 40977.15 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7236.95 | 8190.24 | 8702.91 | 9891.28 | 6644.78 | 8514.01 | 8268.33 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4856.94 | 8404.78 | 13802.47 | 17111.1 | 12426.57 | 21387.42 | 12205.27 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 64688.86 | 79641.39 | 107836.74 | 108608.71 | 89787.85 | 106807.74 | 78328.18 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3023.23 | -7380.19 | -4459.22 | 12767.68 | 17621.2 | -9355.48 | 20340.83 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 63 | - | 248.77 | 15600.97 | 15654.72 | 8240 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 33.24 | 37.48 | 71.7 | 195.32 | 653.5 | 194.9 | 95 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.85 | 3 | 27.72 | - | 0.88 | 3.1 | 13.5 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 159.77 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.04 | - | - | 8341.83 | 1213.36 | 2544.99 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 43.09 | 103.52 | 99.42 | 444.09 | 24597.19 | 17066.08 | 11053.26 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14381.96 | 5105.13 | 1304.04 | 2001.83 | 998.56 | 1640.04 | 1682.51 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 10038 | 47.5 | 63 | 18.98 | 8473.72 | 5530.8 | 22850 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 15.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24435.19 | 5152.63 | 1367.04 | 2020.81 | 9472.28 | 8370.84 | 24532.51 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24392.09 | -5049.1 | -1267.62 | -1576.73 | 15124.9 | 8695.24 | -13479.25 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 693.34 | 1322.29 | 39306.26 | - | 6210 | - | 1040 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 147 | 882 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 21260.67 | 11570 | 16000 | 15000 | 13001 | 9000 | 15000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21954.01 | 12892.29 | 55306.26 | 15000 | 19211 | 9000 | 16040 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10371.67 | 16091.84 | 15000 | 13001 | 9000 | 12000 | 16000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1088.12 | 2818.66 | 622.27 | 3000.94 | 21691.07 | 3681.07 | 3818.24 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 14.4 | 53.95 | 210.49 | 87.01 | 65.07 | 397.84 | 266.7 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 958.65 | 846.21 | 3771.29 | - | 7695.17 | 70.49 | 1954.62 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12418.44 | 19756.71 | 19393.57 | 16001.94 | 38386.24 | 15751.55 | 21772.86 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9535.57 | -6864.42 | 35912.7 | -1001.94 | -19175.24 | -6751.55 | -5732.86 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11833.29 | -19293.72 | 30185.85 | 10189.01 | 13570.87 | -7411.79 | 1128.71 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 66223.06 | 85516.77 | 55330.92 | 45141.91 | 31571.04 | 38982.83 | 37854.12 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54389.77 | 66223.06 | 85516.77 | 55330.92 | 45141.91 | 31571.04 | 38982.83 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1904.63 | 5323.64 | 12899.06 | 12370.65 | 9591.21 | 8684.78 | 8329.54 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10178.92 | 7297.88 | 4110.04 | 1126.4 | 543.65 | 1094.72 | 782.15 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1147.36 | 921.82 | 883.6 | 839.86 | 895.93 | 1103.32 | 1096.22 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 923.58 | 872.24 | 741.01 | 430.43 | 342.36 | 254.32 | 147.08 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 296.92 | 421.85 | 364.18 | 413.34 | 344.31 | 236.62 | 12.5 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -26.88 | -2.65 | -26.77 | -0.9 | 1.02 | -0.98 | -2.32 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 2.57 | 0.38 | - | 9.33 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -22.6 | - | - | - | -73.2 | -3.76 | -47.47 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 570.53 | 466.22 | 483.76 | 600.65 | 633.19 | 368.19 | 593.69 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -285.61 | -56.38 | -52.2 | -298.77 | -597.26 | -233.76 | -133.35 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2717.04 | -2235.13 | -1568.46 | -142.77 | -6.55 | -137.16 | -207.05 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 98.87 | - | - | -1.25 | 1.25 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14704.29 | -21351 | -23666.48 | -14804.14 | 1338.61 | -3114.71 | -5742.49 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4088.95 | -9.81 | 630.7 | 12231.61 | 4606.31 | -17607.06 | 15502.98 | - | - | - |
| 其他(万) | 520.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3023.23 | -7380.19 | -4459.22 | 12767.68 | 17621.2 | -9355.48 | 20340.83 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 54389.77 | 66223.06 | 85516.77 | 55330.92 | 45141.91 | 31571.04 | 38982.83 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 66223.06 | 85516.77 | 55330.92 | 45141.91 | 31571.04 | 38982.83 | 37854.12 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11833.29 | -19293.72 | 30185.85 | 10189.01 | 13570.87 | -7411.79 | 1128.71 | - | - | - |