江南奕帆301023核心经营数据 |
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当前股价：50.7，市值：28
亿，动态市盈率PE：34.94，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：2.35%，净利增长率：-2.64%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 5600.03 | 5600.03 | 3733.35 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | - | - | - |
| 净资产(万) | 81005.04 | 85127.04 | 80750.03 | 26286.23 | 21093.14 | 16121.17 | 12090.58 | - | - | - |
| 总资产(万) | 88409.99 | 93243.49 | 90444.52 | 32670.52 | 27094.43 | 20354.13 | 17311.51 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 17457.31 | 18318.67 | 20642.61 | 18446.25 | 16947.9 | 14561.85 | 15185.36 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -4.7 | -11.26 | 11.91 | 8.84 | 16.39 | -4.11 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 9898.6 | 10029.11 | 11202.92 | 8388.63 | 7885.29 | 6853.53 | 6851.44 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -1.3 | -10.48 | 33.55 | 6.38 | 15.05 | 0.03 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 43.3 | 45.25 | 45.73 | 54.52 | 53.47 | 52.94 | 54.88 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 1771.55 | 1574.01 | 1452.33 | 1685.24 | 1062.74 | 1153.98 | 945.64 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 12.55 | 8.38 | -13.82 | 58.58 | -7.91 | 22.03 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 23.44 | 18.99 | 15.39 | 16.76 | 11.73 | 14.97 | 11.35 | - | - | - |
| 净利润(万) | 4643.39 | 7923.69 | 6552.8 | 6789.09 | 6315.97 | 5328.97 | 5589.2 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -41.4 | 20.92 | -3.48 | 7.49 | 18.52 | -4.66 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 2103.51 | 6060.11 | 7214.44 | 7615.97 | 6242.07 | 3771.99 | 5065.92 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -65.29 | -16 | -5.27 | 22.01 | 65.48 | -25.54 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.45 | 0.76 | 1.1 | 1.12 | 0.99 | 0.71 | 0.91 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.59 | 9.55 | 12.24 | 28.66 | 33.94 | 37.78 | 92.46 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 48.98 | 102.16 | 146.12 | 172.68 | 152.26 | 183.85 | 189.92 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 1714.07 | 2431.97 | 3461.62 | 642.16 | 1504.51 | 182.5 | 223.72 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 817 | 612 | 567 | 460 | 391 | 311 | 286 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 80877 | 85181.56 | 80750.03 | 26286.23 | 21093.14 | 16121.17 | 12090.58 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -5.05 | 5.49 | 207.2 | 24.62 | 30.84 | 33.34 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 3864 | 6158 | 3658 | 6607 | 5202 | 5457 | 5651 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 27.01 | -4.67 | -3.43 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 14.44 | 15.21 | 21.63 | 9.39 | 7.53 | 5.76 | 4.32 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.85 | 1.42 | 1.76 | 2.42 | 2.26 | 1.9 | 2 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABCA | AABBA | AAABA | AAAAA | AABAA | AABAA | AABAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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