宁波色母301019核心经营数据

927 ℃
当前股价:19.23,市值:23 亿,动态市盈率PE:22.66, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:10.63%,净利增长率:19.36%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 12000 8000 6000 6000 1750 1750 - - - -
净资产(万) 104379.85 98332.69 36390.74 26467.64 22387.37 22465.71 - - - -
总资产(万) 110225.77 106624.98 45370.37 34465.86 31114.56 29065.49 - - - -
营业收入(万) 46414.55 49234.2 42953.28 40542.48 32663.22 28009.9 - - - -
营业收入增长率(%) -5.73 14.62 5.95 24.12 16.61 - - - - -
营业成本(万) 32442.21 32234.2 26059.08 26348.56 22265.31 18609.55 - - - -
营业成本增长率(%) 0.65 23.7 -1.1 18.34 19.64 - - - - -
毛利率(%) 30.1 34.53 39.33 35.01 31.83 33.56 - - - -
三项费用(万) 3295.17 3477.06 3860.7 3826.37 3278.83 3117.16 - - - -
费用增长率(%) -5.23 -9.94 0.9 16.7 5.19 - - - - -
费用率(%) 23.58 20.45 22.85 26.96 31.53 33.16 - - - -
净利润(万) 10047.16 10888.03 10440.6 7931.39 5109.87 4147.39 - - - -
净利润增长率(%) -7.72 4.29 31.64 55.22 23.21 - - - - -
经营现金流(万) 8182.13 12340.02 3641.04 7250.55 5980.17 5750.42 - - - -
现金流增长率(%) -33.69 238.91 -49.78 21.24 4 - - - - -
净利润现金比(-) 0.81 1.13 0.35 0.91 1.17 1.39 - - - -
净资产收益率ROE(%) 9.91 16.16 33.22 32.47 22.78 36.92 - - - -
生产资本回报率(%) 125.89 153.35 172.93 128.94 83.48 65.47 - - - -
资本支出(万) 2019.5 1762.76 831.75 851.43 594.8 653.26 - - - -
折旧和摊销(万) 1159 1090 983 871 904 893 - - - -
归属股东权益(万) 104379.85 98332.69 36390.74 26467.64 22387.37 22465.71 - - - -
股东权益增长率(%) 6.15 170.21 37.49 18.23 -0.35 - - - - -
自由现金流(万) 9187 10215 10592 7951 5419 4387 - - - -
自由现金流增长率(%) - -100 33.22 46.72 23.52 - - - - -
每股股东权益(元) 8.7 12.29 6.07 4.41 12.79 12.84 - - - -
每股股东收益(元) 0.84 1.36 1.74 1.32 2.92 2.37 - - - -
同业推荐: 斯迪克300806, 国恩股份002768, 纳尔股份002825, 利安隆300596, 普利特002324, 海象新材003011,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BABBA BAAAA BABAA BABAA BBAAA BBAAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-- +-- +-- ++- --- --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
相关文章: