超捷股份301005现金流量表 |
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当前股价：33.05，市值：35
亿，动态市盈率PE：119.4，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.06%，净利增长率：73.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:379.24%, 25E:43.36%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 35124.48 | 33478.68 | 29603.23 | 26939.89 | 27186.55 | 26464.37 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 150.48 | - | 36.86 | - | 2.37 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 469.72 | 613.81 | 439.21 | 536.93 | 211.87 | 274.88 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 35594.2 | 34242.97 | 30042.44 | 27513.68 | 27398.43 | 26741.63 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 19101.8 | 14687.92 | 11618.58 | 11411.74 | 13457.65 | 13747.27 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 10630.46 | 8072.93 | 6411.38 | 6705.65 | 6775.44 | 6349.32 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 2972.79 | 2547.64 | 3141.64 | 2698.84 | 2852.62 | 1934.28 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2357.23 | 1700.53 | 1764.28 | 1421.48 | 1558.98 | 1606.99 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 35062.28 | 27009.02 | 22935.88 | 22237.71 | 24644.69 | 23637.86 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 531.92 | 7233.95 | 7106.56 | 5275.98 | 2753.74 | 3103.77 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 99001.66 | 73050 | 2650 | 2610 | - | 800 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 663.64 | 364.23 | 33.87 | 52.33 | 54.96 | 0.76 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 8.17 | 114.31 | 9.65 | 124.19 | 6.64 | 1.7 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 871.94 | - | - | 584.57 | - | 2267.13 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 100545.41 | 73528.53 | 2693.52 | 3371.08 | 61.6 | 3069.59 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 13616.77 | 12098.88 | 5640.75 | 3594.87 | 1145.39 | 1447.12 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 82700 | 107000 | 400 | 2650 | 2610 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 6093.02 | - | - | - | - | 303.41 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 630 | - | - | 560 | 1161 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 102409.79 | 119728.88 | 6040.75 | 6244.87 | 4315.39 | 2911.53 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1864.38 | -46200.35 | -3347.23 | -2873.79 | -4253.79 | 158.06 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1560.5 | 48556.89 | - | - | 5626.15 | 350.34 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5500 | 1500 | 2800 | 1580 | 1900 | 4480 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 7060.5 | 50056.89 | 2800 | 1580 | 7526.15 | 6330.34 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 886.3 | 3800 | 1580 | 1900 | 4480 | 4000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2949.1 | 2643.51 | 3574.11 | 1077.39 | 1484.95 | 2593.1 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 687.69 | 3619.17 | 10.36 | 25.21 | 108.22 | 2505.84 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 4523.09 | 10062.68 | 5164.46 | 3002.61 | 6073.16 | 9098.94 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 2537.41 | 39994.21 | -2364.46 | -1422.61 | 1452.98 | -2768.59 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 29.39 | -66.29 | -11.92 | 14.01 | 127.52 | -21.97 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1234.34 | 961.52 | 1382.95 | 993.59 | 80.46 | 471.27 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 4449.01 | 3487.49 | 2104.54 | 1110.96 | 1030.5 | 559.22 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 5683.35 | 4449.01 | 3487.49 | 2104.54 | 1110.96 | 1030.5 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 6378.51 | 7586.42 | 8127.46 | 4421.21 | 4572.7 | 613.66 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2605.84 | 391.71 | 360.3 | 649.41 | 519.64 | 385.81 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1635.75 | 1041.88 | 994.84 | 940.81 | 924.74 | 792.01 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 187.19 | 121.25 | 114.22 | 67.22 | 33.57 | 22.99 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 170.47 | 138.95 | 95.83 | 142.32 | 125.83 | 103.38 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -92.38 | 7.57 | 5.9 | -18.66 | 1.34 | 0.31 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 6.48 | 15.25 | 75.17 | 0.45 | 54.64 | 0.89 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2243.89 | -173.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 143.94 | 164.94 | 88.21 | 65.68 | 74.3 | 222.98 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -490.62 | -364.23 | -33.87 | -52.33 | -54.96 | -0.76 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -147.27 | 48.82 | -21.96 | -52.59 | -29.9 | -53.52 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -42.57 | - | - | - | -5.91 | 5.91 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -4420.55 | -3343.19 | -1823.91 | -238.9 | -1327.99 | -1704.85 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -8419.46 | -43.8 | -2612.97 | -2192.34 | -855.69 | -2607.12 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 4870.71 | 1540.85 | 1737.33 | 1055.39 | -1278.59 | 1908.53 | - | - | - |
| 其他(万) | - | 186.76 | - | - | 488.3 | - | 3413.55 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 531.92 | 7233.95 | 7106.56 | 5275.98 | 2753.74 | 3103.77 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 5683.35 | 4449.01 | - | - | - | 1030.5 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 4449.01 | 3487.49 | - | - | - | 559.22 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 1234.34 | 961.52 | - | - | - | 471.27 | - | - | - |