超捷股份301005核心经营数据

780 ℃
当前股价:33.2,市值:35 亿,动态市盈率PE:87.93, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:11.06%,净利增长率:73.41%; 未来三年预估净利增长率:46.81% (23E:-7.40%, 24E:130.43%, 25E:48.30%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 10416.33 5712.69 4284.52 4284.52 4284.52 3939.99 - - - -
净资产(万) 86790.88 77396.98 26935.95 22308.49 18398.97 9800.13 - - - -
总资产(万) 113509.15 88030.67 39465.34 31784.65 27266.6 22969.27 - - - -
营业收入(万) 46968.51 39397.08 34465.49 30650.2 30247.15 27793.34 - - - -
营业收入增长率(%) 19.22 14.31 12.45 1.33 8.83 - - - - -
营业成本(万) 32774.1 25780.02 20750.51 20525.76 20187.11 18920.93 - - - -
营业成本增长率(%) 27.13 24.24 1.09 1.68 6.69 - - - - -
毛利率(%) 30.22 34.56 39.79 33.03 33.26 31.92 - - - -
三项费用(万) 5103.6 3376.97 2541.67 3215.86 2743.51 6188.32 - - - -
费用增长率(%) 51.13 32.86 -20.96 17.22 -55.67 - - - - -
费用率(%) 35.95 24.8 18.53 31.76 27.27 69.75 - - - -
净利润(万) 6378.51 7586.42 8127.46 4421.21 4572.7 613.66 - - - -
净利润增长率(%) -15.92 -6.66 83.83 -3.31 645.15 - - - - -
经营现金流(万) 531.92 7233.95 7106.56 5275.98 2753.74 3103.77 - - - -
现金流增长率(%) -92.65 1.79 34.7 91.59 -11.28 - - - - -
净利润现金比(-) 0.08 0.95 0.87 1.19 0.6 5.06 - - - -
净资产收益率ROE(%) 7.77 14.54 33.01 21.72 32.43 12.52 - - - -
生产资本回报率(%) 19.23 39.69 112.8 59.34 83.25 18.75 - - - -
资本支出(万) 13616.77 12098.88 5640.75 3594.87 1145.39 1447.12 - - - -
折旧和摊销(万) 1993 1302 1205 1150 1084 918 - - - -
归属股东权益(万) 81112.57 77396.98 26935.95 22308.49 18398.97 9656.61 - - - -
股东权益增长率(%) 4.8 187.34 20.74 21.25 90.53 - - - - -
自由现金流(万) -5414 -3210 3692 1976 4482 -133 - - - -
自由现金流增长率(%) - -186.94 86.84 -55.91 -3469.92 - - - - -
每股股东权益(元) 7.79 13.55 6.29 5.21 4.29 2.45 - - - -
每股股东收益(元) 0.6 1.33 1.9 1.03 1.06 0.1 - - - -
同业推荐: 郑煤机601717, 博俊科技300926, 常熟汽饰603035, 宁波华翔002048, 卡倍亿300863, 华域汽车600741,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBBBA BABBA BABAA BBAAA BABAA BBABA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-- +-- +-+ ++- --- --- --- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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