肇民科技301000现金流量表 |
1876 ℃ |
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当前股价：25.09，市值：61
亿，动态市盈率PE：43.85，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.76%，净利增长率：22.97%； 未来三年预估净利增长率：33.09% （24E:49.25%, 25E:27.76%, 26E:23.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 49494.15 | 62870.29 | 58071.53 | 46637.88 | 32392.76 | 31357.98 | 25672.5 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 713.85 | 138.31 | - | - | - | 32.18 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8740.82 | 7703.8 | 7125.36 | 4726.94 | 5060.56 | 2717.15 | 1754.79 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 58234.97 | 71287.94 | 65335.21 | 51364.82 | 37453.32 | 34075.12 | 27459.46 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25937.94 | 36963.63 | 32724.13 | 28294.67 | 17358.5 | 17635.18 | 14063.78 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11712.1 | 10466.38 | 9697.62 | 6802.27 | 5998.52 | 5493.26 | 3723.21 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2872.11 | 4073.46 | 2539.1 | 3417.25 | 2481.9 | 2673.21 | 2214.88 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11248.91 | 10486.59 | 9905.34 | 7383.47 | 5964.77 | 4540.69 | 3077.57 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 51771.07 | 61990.05 | 54866.19 | 45897.66 | 31803.68 | 30342.34 | 23079.43 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6463.9 | 9297.89 | 10469.02 | 5467.16 | 5649.64 | 3732.79 | 4380.03 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 251652.01 | 242349.62 | 51615 | 21400 | 26300 | 2200 | 10265 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2065.01 | 1063.23 | 242.14 | 30.45 | 49.98 | 5.1 | 24.59 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.7 | 10.43 | 51.62 | 14.92 | 26.67 | 1.57 | 10.02 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 588.03 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 253721.72 | 243423.27 | 51908.76 | 21445.37 | 26964.67 | 2206.67 | 10299.61 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7116 | 6609.9 | 7925.92 | 3570.75 | 1351.77 | 1849.36 | 5633.97 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 263069 | 229622 | 111975 | 21400 | 26300 | 2200 | 10015 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 588.03 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 270185 | 236231.9 | 119900.92 | 24970.75 | 28239.8 | 4049.36 | 15648.97 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16463.28 | 7191.37 | -67992.16 | -3525.38 | -1275.13 | -1842.69 | -5349.36 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 80189.62 | - | - | - | 235 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 190 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 50 | - | 1998 | 3500 | 500 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1758.62 | - | - | 721.01 | 197.27 | 270.89 | 3000.91 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1758.62 | 50 | 80189.62 | 2719.01 | 3697.27 | 770.89 | 3235.91 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 50 | 1998 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7689.5 | 8001.52 | 6440.52 | 3598.69 | 4588.36 | 97.92 | 23.53 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 367.93 | 403.57 | 2094.97 | - | 85 | 1000 | 1400 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8057.43 | 8455.09 | 10533.48 | 5598.69 | 6673.36 | 1097.92 | 1423.53 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6298.81 | -8405.09 | 69656.14 | -2879.67 | -2976.09 | -327.02 | 1812.37 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 18.16 | 68.97 | -68.71 | 2.55 | -12.33 | 36.07 | 44 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16280.03 | 8153.14 | 12064.29 | -935.35 | 1386.09 | 1599.15 | 887.04 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23835.4 | 15682.27 | 3617.98 | 4553.33 | 3167.24 | 1568.09 | 681.05 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7555.37 | 23835.4 | 15682.27 | 3617.98 | 4553.33 | 3167.24 | 1568.09 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10331.47 | 9391.88 | 11641.5 | 10483.22 | 7158.12 | 5155.96 | 2940.53 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 58.38 | 50.4 | 66.74 | 357.16 | 192.58 | 620.27 | 83.61 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2247 | 1808 | 1264.91 | 968.06 | 878.85 | 802.54 | 598.52 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 15.35 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 372.92 | 378.04 | 212.33 | 235.64 | 194.08 | 96.29 | 94.78 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 21.74 | 47.71 | 49.35 | 2.46 | 4.79 | 18.24 | 38.39 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 1.44 | 5.24 | 5.4 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 675.59 | -284.85 | -450.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 45.45 | 12.89 | 196.76 | 96.14 | 100.69 | 38.02 | -20.47 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2289.27 | -1270.23 | -343.09 | -30.45 | -49.98 | -5.1 | -24.59 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -64.23 | -65.13 | -68.85 | -35.29 | -21.06 | -26.38 | 0.31 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -32.06 | -27.29 | 105.22 | 80.3 | 70.73 | 63.16 | 37.14 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -956.87 | -3327.64 | -4573.04 | -806.59 | -522.63 | -258.13 | -1709.34 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7283.87 | 1164.25 | 1860.83 | -11467.02 | -4982.69 | -1744.91 | -1466.14 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2523.85 | 955.17 | 150.61 | 5566.73 | 2620.91 | -1073.64 | 2241.79 | - | - | - |
| 其他(万) | 425.78 | 75.23 | -33.13 | - | - | 41.06 | 1565.5 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6463.9 | 9297.89 | 10469.02 | 5467.16 | 5649.64 | 3732.79 | 4380.03 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 7555.37 | 23835.4 | 15682.27 | 3617.98 | 4553.33 | 3167.24 | 1568.09 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 23835.4 | 15682.27 | 3617.98 | 4553.33 | 3167.24 | 1568.09 | 681.05 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16280.03 | 8153.14 | 12064.29 | -935.35 | 1386.09 | 1599.15 | 887.04 | - | - | - |