普联软件300996核心经营数据 |
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当前股价：21.45，市值：43
亿，动态市盈率PE：40.24，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.72%，净利增长率：5.81%； 未来三年预估净利增长率：57.8% （24E:144.45%, 25E:26.85%, 26E:26.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20252.57 | 14196.46 | 14101.07 | 6603.17 | 6603.17 | 6603.17 | 6603.17 | 6603.17 | 6603.17 | 6603.17 |
| 净资产(万) | 124943.95 | 111369.14 | 92767.81 | 40761.8 | 33953 | 29531.34 | 27426.81 | 22789.86 | 19515.78 | 17109.38 |
| 总资产(万) | 150043.52 | 136031.61 | 112570.22 | 54160.25 | 44637.31 | 37303.82 | 33509.64 | 29810.25 | 25315.76 | 23879.81 |
| 营业收入(万) | 74925.38 | 69428.14 | 58193.25 | 42210.39 | 36777.16 | 29319.41 | 27696.24 | 23806.37 | 21324.75 | 19647.02 |
| 营业收入增长率(%) | 7.92 | 19.31 | 37.86 | 14.77 | 25.44 | 5.86 | 16.34 | 11.64 | 8.54 | 18.43 |
| 营业成本(万) | 46132.48 | 36231.35 | 31179.48 | 23906.48 | 22938.96 | 17585.03 | 16874.88 | 13767.15 | 12381.68 | 10903.37 |
| 营业成本增长率(%) | 27.33 | 16.2 | 30.42 | 4.22 | 30.45 | 4.21 | 22.57 | 11.19 | 13.56 | 13.02 |
| 毛利率(%) | 38.43 | 47.81 | 46.42 | 43.36 | 37.63 | 40.02 | 39.07 | 42.17 | 41.94 | 44.5 |
| 三项费用(万) | 13389.26 | 8289.13 | 6224.41 | 4300.65 | 3987.84 | 3857.03 | 3375.25 | 5507.05 | 4995.06 | 4324.49 |
| 费用增长率(%) | 61.53 | 33.17 | 44.73 | 7.84 | 3.39 | 14.27 | -38.71 | 10.25 | 15.51 | -2.94 |
| 费用率(%) | 46.5 | 24.97 | 23.04 | 23.5 | 28.82 | 32.87 | 31.19 | 54.86 | 55.85 | 49.46 |
| 净利润(万) | 5626.34 | 15354.89 | 13639.2 | 8338.99 | 5876.9 | 3346.98 | 4259.6 | 4133.69 | 3961.04 | 4032.1 |
| 净利润增长率(%) | -63.36 | 12.58 | 63.56 | 41.89 | 75.59 | -21.43 | 3.05 | 4.36 | -1.76 | 86.77 |
| 经营现金流(万) | -5914.45 | 4895.25 | 16417.26 | 9253.03 | 7139.3 | 2957.79 | 1617.82 | 1581.79 | 2170.84 | 198.53 |
| 现金流增长率(%) | -220.82 | -70.18 | 77.43 | 29.61 | 141.37 | 82.83 | 2.28 | -27.13 | 993.46 | -98.01 |
| 净利润现金比(-) | -1.05 | 0.32 | 1.2 | 1.11 | 1.21 | 0.88 | 0.38 | 0.38 | 0.55 | 0.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.76 | 15.04 | 20.43 | 22.32 | 18.51 | 11.75 | 16.96 | 19.54 | 21.63 | 25.02 |
| 生产资本回报率(%) | 75.25 | 192.55 | 1288.89 | 1484.03 | 859.69 | 390.6 | 543.57 | 591.86 | 485.23 | 458.44 |
| 资本支出(万) | 3460.71 | 3308.2 | 3803.4 | 768.62 | 872.11 | 536.92 | 1696.05 | 358.61 | 1454.69 | 501.7 |
| 折旧和摊销(万) | 1226 | 705 | 435 | 433 | 464 | 476 | 387 | 426 | 635 | 635 |
| 归属股东权益(万) | 120403.06 | 108072.16 | 92455.17 | 40761.8 | 33953 | 29530.2 | 26830.26 | 22566.11 | 19410.42 | 16972.41 |
| 股东权益增长率(%) | 11.41 | 16.89 | 126.82 | 20.05 | 14.98 | 10.06 | 18.9 | 16.26 | 14.36 | 13.65 |
| 自由现金流(万) | 3981 | 13239 | 10489 | 8003 | 5470 | 3287 | 2921 | 4203 | 3173 | 4216 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 31.06 | 46.31 | 66.41 | 12.53 | -30.5 | 32.46 | -24.74 | 213.22 |
| 每股股东权益(元) | 5.95 | 7.61 | 6.56 | 6.17 | 5.14 | 4.47 | 4.06 | 3.42 | 2.94 | 2.57 |
| 每股股东收益(元) | 0.31 | 1.12 | 0.98 | 1.26 | 0.89 | 0.51 | 0.64 | 0.63 | 0.6 | 0.62 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCA | AABAA | AAAAA | AAAAA | BAAAA | ABBBA | BBBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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