玉马遮阳300993现金流量表 |
833 ℃ |
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当前股价：12.5，市值：39
亿，动态市盈率PE：22.05，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.17%，净利增长率：21.52%； 未来三年预估净利增长率：21.9% （24E:25.49%, 25E:20.17%, 26E:20.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 67397.43 | 56476.7 | 53358.95 | 39684.23 | 41043.6 | 34251.03 | 25698.29 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1974.39 | 3979.1 | 2757.29 | 1119.95 | 1092.46 | 1353.64 | 2032.66 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1617.45 | 1481.22 | 1120.85 | 1242.6 | 173.95 | 49.35 | 397.35 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 70989.28 | 61937.01 | 57237.09 | 42046.78 | 42310 | 35654.03 | 28128.31 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34269.37 | 33919.25 | 30590.58 | 18130.77 | 20100.22 | 19427.58 | 14618.2 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8916.57 | 8067.02 | 6388.62 | 4529.31 | 4251.64 | 3438.92 | 2419.49 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3122.92 | 2967.72 | 2674.6 | 2199.4 | 2635.34 | 1663.74 | 993.06 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3663.99 | 2510.74 | 2428.5 | 2332.29 | 2563.98 | 2446.15 | 1986.07 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 49972.85 | 47464.73 | 42082.29 | 27191.77 | 29551.18 | 26976.39 | 20016.83 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21016.43 | 14472.28 | 15154.81 | 14855 | 12758.83 | 8677.63 | 8111.48 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 27655 | 27524.2 | 79907 | 81832 | 49709 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 583.63 | 301.16 | 329.73 | 251.03 | 90.88 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 5.2 | 25.77 | 2.19 | - | 9.13 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28238.63 | 27830.56 | 80262.5 | 82085.22 | 49799.88 | 9.13 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10108.32 | 14821.51 | 19384.26 | 5364.96 | 8443.56 | 4710.31 | 7414.35 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 25655 | 30524.2 | 80907 | 81832 | 49709 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000 | 4199.23 | - | - | - | - | 189.93 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36763.32 | 49544.94 | 100291.26 | 87196.96 | 58152.56 | 4710.31 | 7604.28 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8524.69 | -21714.39 | -20028.77 | -5111.74 | -8352.68 | -4701.18 | -7604.28 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 36621.88 | - | 8544 | 1804 | 3276 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 773.03 | 773.03 | 1000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 36621.88 | - | 9317.03 | 2577.03 | 4276 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 1546.06 | 990 | 10 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4266.43 | 2633.6 | - | 1481.4 | 33.72 | 34.31 | 42.13 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 488.34 | 236.97 | 1749.12 | - | - | 4233.99 | 420 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4754.77 | 2870.57 | 1749.12 | 1481.4 | 1579.78 | 5258.31 | 472.13 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4754.77 | -2870.57 | 34872.76 | -1481.4 | 7737.25 | -2681.28 | 3803.87 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -218.67 | 946.69 | -276.32 | -870.78 | 87.41 | 18.6 | -10.18 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7518.29 | -9165.98 | 29722.49 | 7391.08 | 12230.81 | 1313.77 | 4300.9 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46481.38 | 55647.37 | 25924.88 | 18533.8 | 6302.99 | 4989.22 | 688.33 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53999.68 | 46481.38 | 55647.37 | 25924.88 | 18533.8 | 6302.99 | 4989.22 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16504.41 | 15665.38 | 14032.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 380.21 | 305.95 | 416.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3940.54 | 2888.98 | 2254.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 235.5 | 240.84 | 242.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 553.41 | 445.34 | 304.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.64 | 22.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.03 | 7.26 | 2.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -140.36 | -3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 121.95 | -1037.94 | 371.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -439.47 | -301.16 | -329.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -228.37 | -53.08 | -31.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 275.36 | 96.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1051.51 | -5165.41 | -3808.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1273.33 | 887.92 | -1188.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1687.59 | 24.83 | 2592.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21016.43 | 14472.28 | 15154.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 53999.68 | 46481.38 | 55647.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 46481.38 | 55647.37 | 25924.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7518.29 | -9165.98 | 29722.49 | - | - | - | - | - | - | - |