泰福泵业300992核心经营数据

733 ℃
当前股价:17.73,市值:16 亿,动态市盈率PE:39.04, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:12.93%,净利增长率:0.15%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 9080 9080 6810 6810 6810 6810 - - - -
净资产(万) 79138.2 67964.47 44748.26 37812.09 30911.19 27739.88 - - - -
总资产(万) 133709.99 85467.97 59361.59 46025.28 37757.4 35718.82 - - - -
营业收入(万) 55365.55 56132.62 42358.37 38642.67 29409.59 30140.26 - - - -
营业收入增长率(%) -1.37 32.52 9.62 31.39 -2.42 - - - - -
营业成本(万) 43977.78 44639.17 29792.01 26442.41 20711.43 19923.78 - - - -
营业成本增长率(%) -1.48 49.84 12.67 27.67 3.95 - - - - -
毛利率(%) 20.57 20.48 29.67 31.57 29.58 33.9 - - - -
三项费用(万) 4092.8 2921.34 3170.2 2356.89 1830.31 2591.21 - - - -
费用增长率(%) 40.1 -7.85 34.51 28.77 -29.36 - - - - -
费用率(%) 35.94 25.42 25.23 19.32 21.04 25.36 - - - -
净利润(万) 6116.27 6112.09 6982.28 6888.66 3825.57 6073.23 - - - -
净利润增长率(%) 0.07 -12.46 1.36 80.07 -37.01 - - - - -
经营现金流(万) 5231.71 4382.88 8339.13 7229.03 -682.5 5818.38 - - - -
现金流增长率(%) 19.37 -47.44 15.36 -1159.2 -111.73 - - - - -
净利润现金比(-) 0.86 0.72 1.19 1.05 -0.18 0.96 - - - -
净资产收益率ROE(%) 8.32 10.85 16.91 20.05 13.05 43.79 - - - -
生产资本回报率(%) 14.53 18.63 33.74 79.35 43.33 105.74 - - - -
资本支出(万) 18398.18 10661.28 10974.09 7620.4 6576.55 1391.6 - - - -
折旧和摊销(万) 2976 2573 1265 - - - - - - -
归属股东权益(万) 79145.79 67964.47 44748.26 37812.09 30911.19 27739.88 - - - -
股东权益增长率(%) 16.45 51.88 18.34 22.32 11.43 - - - - -
自由现金流(万) -9303 -1976 -2727 -732 -2751 4682 - - - -
自由现金流增长率(%) - -100 272.54 -73.39 -158.76 - - - - -
每股股东权益(元) 8.72 7.49 6.57 5.55 4.54 4.07 - - - -
每股股东收益(元) 0.67 0.67 1.03 1.01 0.56 0.89 - - - -
同业推荐: 天翔环境300362, 欧科亿688308, 祥鑫科技002965, 德马科技688360, 大元泵业603757, 宇晶股份002943,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBBBA BABBA BAAAA BAAAA BACBA BABAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-+ +-- --- +-+ --- --- --- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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