泰福泵业300992核心经营数据 |
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当前股价：23.71，市值：23
亿，动态市盈率PE：93.46，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.76%，净利增长率：-20.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9586.56 | 9080.01 | 9080 | 9080 | 6810 | 6810 | 6810 | 6810 | - | - |
| 净资产(万) | 88036.27 | 83784.64 | 79138.2 | 67964.47 | 44748.26 | 37812.09 | 30911.19 | 27739.88 | - | - |
| 总资产(万) | 172816.36 | 161118.6 | 133709.99 | 85467.97 | 59361.59 | 46025.28 | 37757.4 | 35718.82 | - | - |
| 营业收入(万) | 74336.56 | 71439.83 | 55365.55 | 56132.62 | 42358.37 | 38642.67 | 29409.59 | 30140.26 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 4.05 | 29.03 | -1.37 | 32.52 | 9.62 | 31.39 | -2.42 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 58425.44 | 54926.03 | 43977.78 | 44639.17 | 29792.01 | 26442.41 | 20711.43 | 19923.78 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 6.37 | 24.89 | -1.48 | 49.84 | 12.67 | 27.67 | 3.95 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 21.4 | 23.12 | 20.57 | 20.48 | 29.67 | 31.57 | 29.58 | 33.9 | - | - |
| 三项费用(万) | 10196.2 | 5980.84 | 4092.8 | 2921.34 | 3170.2 | 2356.89 | 1830.31 | 2591.21 | - | - |
| 费用增长率(%) | 70.48 | 46.13 | 40.1 | -7.85 | 34.51 | 28.77 | -29.36 | - | - | - |
| 费用率(%) | 64.08 | 36.22 | 35.94 | 25.42 | 25.23 | 19.32 | 21.04 | 25.36 | - | - |
| 净利润(万) | 1217.29 | 5344.69 | 6116.27 | 6112.09 | 6982.28 | 6888.66 | 3825.57 | 6073.23 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -77.22 | -12.62 | 0.07 | -12.46 | 1.36 | 80.07 | -37.01 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 5897.39 | 18062.18 | 5231.71 | 4382.88 | 8339.13 | 7229.03 | -682.5 | 5818.38 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -67.35 | 245.24 | 19.37 | -47.44 | 15.36 | -1159.2 | -111.73 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 4.84 | 3.38 | 0.86 | 0.72 | 1.19 | 1.05 | -0.18 | 0.96 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.42 | 6.56 | 8.32 | 10.85 | 16.91 | 20.05 | 13.05 | 43.79 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 2.52 | 9.55 | 14.53 | 18.63 | 33.74 | 79.35 | 43.33 | 105.74 | - | - |
| 资本支出(万) | 10430.6 | 12428.19 | 18398.18 | 10661.28 | 10974.09 | 7620.4 | 6576.55 | 1391.6 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4883 | 3375 | 2976 | 2573 | 1265 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 88097.74 | 83797.9 | 79145.79 | 67964.47 | 44748.26 | 37812.09 | 30911.19 | 27739.88 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.13 | 5.88 | 16.45 | 51.88 | 18.34 | 22.32 | 11.43 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -4282 | -3703 | -9303 | -1976 | -2727 | -732 | -2751 | 4682 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | 272.54 | -73.39 | -158.76 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.19 | 9.23 | 8.72 | 7.49 | 6.57 | 5.55 | 4.54 | 4.07 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.59 | 0.67 | 0.67 | 1.03 | 1.01 | 0.56 | 0.89 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBABA | BBBBA | BABBA | BAAAA | BAAAA | BACBA | BABAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --- | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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