华绿生物300970现金流量表

1675 ℃
当前股价:13.32,市值:16 亿,动态市盈率PE:-19.89, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-71.39%。
其中,历史营业增长率:20.82%,净利增长率:4.24%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 98534.44 78164.1 55949.26 - 58130.14 38968.79 35053.36 26051.38 24248.26 20354.03
收到的税费返还(万) - 0.81 21.37 - - - - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 2510.37 2173.43 4002.43 - 1453.41 1291.11 1933.04 2310.14 63.45 58.44
经营活动现金流入小计(万) 101044.81 80338.33 59973.06 - 59583.55 40259.9 36986.4 28361.52 24311.7 20412.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 62839.9 46108.08 36972.35 - 28118.25 22292.31 18330.27 12568.79 10254.68 10074.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 19880.37 13970.51 13133.96 - 8948.89 7149.07 6166.39 4166.38 3413.89 2843.74
支付的各项税费(万) 136.16 262.18 41.41 - 72.34 213.57 104.7 55.15 13.53 10.74
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 1521.12 2013.36 1517 - 1047.63 571.72 1067.99 732.27 916.73 561.35
经营活动现金流出小计(万) 84377.55 62354.13 51664.72 - 38187.1 30226.67 25669.34 17522.6 14598.83 13490
经营活动产生的现金流量净额(万) 16667.27 17984.2 8308.34 19908.96 21396.45 10033.23 11317.07 10838.92 9712.87 6922.46
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 20000 56209.38 22095.1 - - - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 54.02 437.05 201.8 - 66.48 189.65 134.65 48.42 33.27 22.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 133.78 12.9 - - 1044.67 994.99 1930.19 17.55 - 4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - - - - 204.81 228.06 - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - 3155 7560 3700 2260 325 220
投资活动现金流入小计(万) 20187.8 56659.32 22296.9 - 4266.15 8744.64 5969.65 2554.04 358.27 246.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 22415.47 40790.97 20409.07 - 9854.29 22966.93 20892.05 15520.29 3697.34 7437.89
投资所支付的现金(万) 10030 16397.38 66259.38 - - - - 440 1690 570
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - 11292 3155 8560 2700 120 180
投资活动现金流出小计(万) 32445.47 57188.35 86668.45 - 21146.29 26121.93 29452.05 18220.29 5507.34 8187.89
投资活动产生的现金流量净额(万) -12257.66 -529.02 -64371.55 -15494.77 -16880.14 -17377.28 -23482.4 -15666.25 -5149.07 -7941.61
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 2905.65 410 61178.31 - - 50 - 32150.29 763.84 1050
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 1210 410 250 - - 50 - - 160 1050
取得借款收到的现金(万) 7526.21 14169.63 16966.04 - 12299 12928.13 940 11790 9210 13389.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - - - 901.73 4840 - 464
筹资活动现金流入小计(万) 10431.86 14579.63 78144.35 - 12299 12978.13 1841.73 48780.29 9973.84 14439.78
偿还债务支付的现金(万) 12956.12 15706.86 5577.88 - 8680 2940 6290 13431 12670 11550.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 3555.28 269.34 3577.34 - 2774.2 1579.95 1872.28 2292.58 1704.4 1465.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 559.72 - 1019.24 - 50 1100 904.46 5907.51 12.5 100
筹资活动现金流出小计(万) 17071.12 15976.2 10174.46 - 11504.2 5619.95 9066.74 21631.09 14386.9 13116.03
筹资活动产生的现金流量净额(万) -6639.26 -1396.57 67969.89 -217.67 794.8 7358.18 -7225.01 27149.21 -4413.06 1323.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - - 0.02 - - - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -2229.65 16058.61 11906.69 4196.52 5311.11 14.13 -19390.35 22321.87 150.74 304.61
加:期初现金及现金等价物余额(万) 43165.08 27106.47 15199.77 - 5692.14 5678.02 25068.37 2746.49 2595.75 2291.14
六、期末现金及现金等价物余额(万) 40935.43 43165.08 27106.47 - 11003.25 5692.14 5678.02 25068.37 2746.49 2595.75
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 2636.84 7766.6 1628.05 - - - - 6789.84 6319.01 3786.17
资产减值准备(万) 833.64 417.54 65.43 - - - - -3.52 4.35 -4.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 11598.87 9565.13 8319.32 - - - - 2963.67 1834.28 1357.19
无形资产摊销(万) 154.44 131.04 129.78 - - - - 12.67 11.34 10.57
长期待摊费用摊销(万) 27.26 25.72 2.38 - - - - 2.08 551.25 473.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 1089.36 132.8 26.19 - - - - 41.38 - 25.22
固定资产报废损失(万) 3.79 9.71 - - - - - - - -
公允价值变动损失(万) 17.38 5.78 -23.55 - - - - - - -
财务费用(万) 874.69 269.34 383.02 - - - - 566.55 1053.77 1057.15
投资损失(万) -54.02 -426 -201.8 - - - - -77.32 - -
存货的减少(万) -3112.25 -5247.67 -2409.85 - - - - -1223.87 42.82 -837.07
经营性应收项目的减少(万) -526.67 2070.56 -2249.69 - - - - 326.54 -1335.24 591.46
经营性应付项目的增加(万) 1283.54 3061.06 2639.05 - - - - 220.28 -1817.62 676.46
其他(万) 235.61 - - - - - - 520.8 - -
经营活动产生现金流量净额(万) 16667.27 17984.2 8308.34 - - - - 10139.1 6663.96 7135.98
融资租入固定资产(万) 8383.67 - - - - - - - - -
现金的期末余额(万) 40935.43 43165.08 27106.47 - - - - 25068.37 3546.49 3165.75
现金的期初余额(万) 43165.08 27106.47 15199.77 - - - - 2746.49 3315.75 2291.14
现金及现金等价物的净增加额(万) -2229.65 16058.61 11906.69 - - - - 22321.87 230.74 874.61
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