恒帅股份300969核心经营数据

959 ℃
当前股价:80.29,市值:64 亿,动态市盈率PE:34.19, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-17.44%。
其中,历史营业增长率:19.68%,净利增长率:20.15%; 未来三年预估净利增长率:34.41% (23E:42.51%, 24E:31.63%, 25E:29.45%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 8000 8000 - 6000 5804.72 529.72 - - - -
净资产(万) 91476.34 78639.69 31661.27 25127.94 18619.93 26982.28 - - - -
总资产(万) 117452.44 94472.16 44187.89 33375.89 28674.03 34691.29 - - - -
营业收入(万) 73875.45 58444.95 34112.23 33098.52 32199.07 30092.87 - - - -
营业收入增长率(%) 26.4 71.33 3.06 2.79 7 - - - - -
营业成本(万) 49387 38193.67 - 20172.22 19367.56 18332.19 - - - -
营业成本增长率(%) 29.31 - -100 4.15 5.65 - - - - -
毛利率(%) 33.15 34.65 100 39.05 39.85 39.08 - - - -
三项费用(万) 6362.78 5484.17 - 3969.52 5412.52 3630.43 - - - -
费用增长率(%) 16.02 - -100 -26.66 49.09 - - - - -
费用率(%) 25.98 27.08 - 30.71 42.18 30.87 - - - -
净利润(万) 14553.07 11559.66 6635.52 6522.82 5195.22 5812.32 - - - -
净利润增长率(%) 25.9 74.21 1.73 25.55 -10.62 - - - - -
经营现金流(万) 15839.76 6765.56 7852.44 8559.77 7352.51 5911.01 - - - -
现金流增长率(%) 134.12 -13.84 -8.26 16.42 24.39 - - - - -
净利润现金比(-) 1.09 0.59 1.18 1.31 1.42 1.02 - - - -
净资产收益率ROE(%) 17.11 20.96 23.37 29.82 22.78 43.08 - - - -
生产资本回报率(%) 48.03 52.64 - 65.94 63.76 75.58 - - - -
资本支出(万) 11588.94 11393.2 - 2873.85 2825.18 1606.21 - - - -
折旧和摊销(万) 2336 1881 - 1348 1290 1120 - - - -
归属股东权益(万) 91476.34 78639.69 31661.27 25127.94 18619.93 26982.28 - - - -
股东权益增长率(%) 16.32 148.38 26 34.95 -30.99 - - - - -
自由现金流(万) 5300 2047 6636 4997 3660 5326 - - - -
自由现金流增长率(%) - - 32.8 36.53 -31.28 - - - - -
每股股东权益(元) 11.43 9.83 - 4.19 3.21 50.94 - - - -
每股股东收益(元) 1.82 1.44 - 1.09 0.89 10.97 - - - -
同业推荐: 郑煤机601717, 博俊科技300926, 常熟汽饰603035, 宁波华翔002048, 卡倍亿300863, 华域汽车600741,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BAAAA BABAA AAAAB BBAAA BBAAA BBAAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-- +-- ++- +-- --- --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
相关文章: