晓鸣股份300967核心经营数据 |
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当前股价：19.11，市值：36
亿，动态市盈率PE：23.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-428.35%。 其中，历史营业增长率：20.23%，净利增长率：7.59%； 未来三年预估净利增长率：44.96% （25E:287.16%, 26E:-25.36%, 27E:5.41%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18756.13 | 18949.87 | 19021.15 | 18750.6 | - | 14050.6 | 7025.3 | 6825.3 | 6825.3 | 5396.6 |
| 净资产(万) | 78216.39 | 73728.03 | 79837.3 | 82536.81 | 61497.1 | 56472.24 | 48542.15 | 44016.44 | 46897.11 | 20910.49 |
| 总资产(万) | 168667.75 | 161684.76 | 145341.07 | 116142.24 | 87443.14 | 77471.33 | 66044.69 | 55685.26 | 58131.87 | 30325.3 |
| 营业收入(万) | 97064.72 | 83081.58 | 78551.05 | 71436.77 | 54001.88 | 53941.09 | 38366.67 | 28339.49 | 29547.3 | 24497.08 |
| 营业收入增长率(%) | 16.83 | 5.77 | 9.96 | 32.29 | 0.11 | 40.59 | 35.38 | -4.09 | 20.62 | 11.7 |
| 营业成本(万) | 81092.08 | 82308.35 | 68565.02 | 55394.25 | 39488.8 | 33182.03 | 29854.5 | 24589.28 | 17618.76 | 17299.17 |
| 营业成本增长率(%) | -1.48 | 20.04 | 23.78 | 40.28 | 19.01 | 11.15 | 21.41 | 39.56 | 1.85 | 6.66 |
| 毛利率(%) | 16.46 | 0.93 | 12.71 | 22.46 | 26.88 | 38.48 | 22.19 | 13.23 | 40.37 | 29.38 |
| 三项费用(万) | 10913.11 | 11000.95 | 6426.97 | 6801.94 | - | 7766.73 | 5623.86 | 4240.21 | 4550.85 | 3644.52 |
| 费用增长率(%) | -0.8 | 71.17 | -5.51 | - | -100 | 38.1 | 32.63 | -6.83 | 24.87 | -6.76 |
| 费用率(%) | 68.32 | 1422.73 | 64.36 | 42.4 | - | 37.41 | 66.07 | 113.07 | 38.15 | 50.63 |
| 净利润(万) | 4481.34 | -15477.1 | 732.31 | 8184.56 | 5024.9 | 11060.37 | 1654.44 | -1515.61 | 7210.62 | 3978.1 |
| 净利润增长率(%) | -128.95 | -2213.46 | -91.05 | 62.88 | -54.57 | 568.53 | -209.16 | -121.02 | 81.26 | 33.73 |
| 经营现金流(万) | 30602.3 | 6112.85 | 10746.09 | 17548.27 | 8486.68 | 18582.7 | 10302 | 5206.29 | 11055.23 | 7452.86 |
| 现金流增长率(%) | 400.62 | -43.12 | -38.76 | 106.77 | -54.33 | 80.38 | 97.88 | -52.91 | 48.34 | 93.32 |
| 净利润现金比(-) | 6.83 | -0.39 | 14.67 | 2.14 | 1.69 | 1.68 | 6.23 | -3.44 | 1.53 | 1.87 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.9 | -20.16 | 0.9 | 11.36 | 8.52 | 21.06 | 3.57 | -3.33 | 21.27 | 23.25 |
| 生产资本回报率(%) | 3.85 | -12.62 | 0.66 | 11.44 | - | 19.69 | 3.58 | -3.44 | 22.93 | 18.55 |
| 资本支出(万) | 13640.16 | 28420.29 | 47333.75 | 18791.62 | - | 16030.46 | 11858.89 | 18588.93 | 13210.51 | 6532.13 |
| 折旧和摊销(万) | 17693 | 12641 | 8749 | 7202 | - | 9430 | 8394 | 7488 | 4603 | 4153 |
| 归属股东权益(万) | 78216.39 | 73728.03 | 79837.3 | 82536.81 | 61497.1 | 56472.24 | 46629.64 | 42133.97 | 44945.59 | 20910.49 |
| 股东权益增长率(%) | 6.09 | -7.65 | -3.27 | 34.21 | 8.9 | 21.11 | 10.67 | -6.26 | 114.94 | 57.03 |
| 自由现金流(万) | 8534 | -31256 | -37852 | -3405 | 5025 | 4545 | -1841 | -12547 | -1357 | 1599 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 10.56 | -346.88 | -85.33 | 824.61 | -184.87 | -61.65 |
| 每股股东权益(元) | 4.17 | 3.89 | 4.2 | 4.4 | - | 4.02 | 6.64 | 6.17 | 6.59 | 3.87 |
| 每股股东收益(元) | 0.24 | -0.82 | 0.04 | 0.44 | - | 0.79 | 0.23 | -0.21 | 1.06 | 0.74 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CCCCB | CBACB | BBABA | BAABB | BBAAA | BBACB | CCCCB | ABAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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