通业科技300960现金流量表 |
2265 ℃ |
|
当前股价：24.43，市值：25
亿，动态市盈率PE：48.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.61%。 其中，历史营业增长率：8.65%，净利增长率：5.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 26364.86 | 27574.28 | 17178.73 | - | 25965.98 | 28686.52 | 24635.61 | 22207.74 | 20368 | 17619.57 |
| 收到的税费返还(万) | 430.47 | 397.89 | 516.42 | - | 733.01 | 473.1 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 792.04 | 1054.7 | 886.51 | - | 1084.97 | 1563.69 | 1060.3 | 1054.69 | 269.91 | 209.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 27587.36 | 29026.87 | 18581.67 | - | 27783.95 | 30723.3 | 25695.91 | 23262.43 | 20637.91 | 17829.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7668.09 | 7453.68 | 9659.46 | - | 6024.21 | 7698.79 | 4706.63 | 5529.08 | 6413.86 | 6511.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7532.97 | 7987.05 | 7799.94 | - | 7028.34 | 6347.55 | 5456.07 | 5080.3 | 4656.21 | 4237.73 |
| 支付的各项税费(万) | 2908.7 | 1918.52 | 1630.08 | - | 3639.32 | 3792.96 | 3847.52 | 4466.7 | 2560.94 | 1647.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5518.52 | 4803.32 | 4344.11 | - | 6613.74 | 7409.7 | 6687.8 | 5265.37 | 4616.04 | 3960.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 23628.27 | 22162.58 | 23433.59 | - | 23305.61 | 25249 | 20698.02 | 20341.45 | 18247.05 | 16357.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3959.09 | 6864.29 | -4851.93 | 7691.07 | 4478.35 | 5474.31 | 4997.89 | 2920.99 | 2390.86 | 1471.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 201.46 | 288.07 | 512.97 | - | 20 | - | - | - | - | 2181.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.3 | 5.12 | 24.05 | - | 1.89 | 4.74 | 2 | 0.2 | 0.11 | 254.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 59000 | 58500 | 90500 | - | 5500 | - | - | - | - | 275 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 59217.76 | 58793.19 | 91037.01 | - | 5521.9 | 4.74 | 2 | 0.2 | 0.11 | 3311.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2845.81 | 4546.98 | 1009.5 | - | 1643.24 | 1130.7 | 684.51 | 374.15 | 304.85 | 368.87 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 59000 | 53500 | 93500 | - | 7500 | - | - | 887.1 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 61845.81 | 58046.98 | 94509.5 | - | 9143.24 | 1130.7 | 684.51 | 374.15 | 304.85 | 368.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2628.05 | 746.2 | -3472.49 | -1263.41 | -3621.35 | -1125.96 | -682.51 | -373.94 | -304.74 | 2942.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 30924.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5994 | 6695 | 13233 | - | 3863.36 | 2695.35 | 4000 | 4800 | 1800 | 2000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5994 | 6695 | 44157.8 | - | 3863.36 | 2695.35 | 4000 | 4800 | 1800 | 2000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6562 | 8651 | 12131 | - | 2602 | 2700 | 4050 | 3466 | 2534.3 | 1255.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4289.32 | 3311.57 | 4407.46 | - | 2194.19 | 4291.3 | 3626.47 | 2340.53 | 2274.04 | 3192.1 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 982.2 | 911.09 | 4738.12 | - | 21.2 | 21.2 | - | 21.2 | - | 21 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11833.52 | 12873.66 | 21276.58 | - | 4817.39 | 7012.5 | 7676.47 | 5827.73 | 4808.34 | 4468.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5839.52 | -6178.66 | 22881.22 | 3789.92 | -954.03 | -4317.15 | -3676.47 | -1027.73 | -3008.34 | -2468.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4508.48 | 1431.83 | 14556.81 | 10217.58 | -97.03 | 31.19 | 638.91 | 1519.32 | -922.22 | 1945.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32333.37 | 30901.54 | 16344.73 | - | 6224.18 | 6192.99 | 5554.08 | 4034.76 | 4962.62 | 3017.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27824.9 | 32333.37 | 30901.54 | - | 6127.15 | 6224.18 | 6192.99 | 5554.08 | 4040.4 | 4962.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3584.44 | 2940.67 | 4536.7 | - | - | - | - | 3352.27 | 4150.4 | - |
| 资产减值准备(万) | 401.72 | 77.15 | 182.3 | - | - | - | - | -15.66 | 248.32 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 749.14 | 623.96 | 627.31 | - | - | - | - | 274.07 | 215.6 | - |
| 无形资产摊销(万) | 88.24 | 102.81 | 121.28 | - | - | - | - | 9.54 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 767.65 | 339.38 | 150.71 | - | - | - | - | 75.56 | 69.5 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.43 | -2.6 | -5.02 | - | - | - | - | 2.77 | 0.96 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 235.17 | 321.41 | - | - | - | - | - | 120.69 | 90.51 | - |
| 投资损失(万) | -201.46 | -288.07 | 430.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -143.22 | -15.46 | -512.97 | - | - | - | - | -7.73 | -82.79 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 50 | 9.85 | -8.27 | - | - | - | - | 8.42 | 1.9 | - |
| 存货的减少(万) | 184.12 | 146.98 | -3.75 | - | - | - | - | 728.18 | -29.78 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5608.61 | 1603.48 | -5012.55 | - | - | - | - | -2727.77 | -3899.59 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2680.19 | -168.54 | -6007.17 | - | - | - | - | 1480.54 | 1181.02 | - |
| 其他(万) | 320.33 | 322.45 | -199.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3959.09 | 6864.29 | -4851.93 | - | - | - | - | 3300.88 | 1946.06 | - |
| 现金的期末余额(万) | 27824.9 | 32333.37 | 30901.54 | - | - | - | - | 5076.06 | 3880.72 | - |
| 现金的期初余额(万) | 32333.37 | 30901.54 | 16344.73 | - | - | - | - | 4040.4 | 5119.92 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4508.48 | 1431.83 | 14556.81 | - | - | - | - | 1035.66 | -1239.19 | - |