线上线下300959现金流量表 |
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当前股价：27.14，市值：22
亿，动态市盈率PE：226.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.76%。 其中，历史营业增长率：39.24%，净利增长率：-5.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 302490.74 | 282034.11 | 154273.15 | - | 59349.1 | 50305.59 | 32118.19 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 77.17 | 242.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1492.48 | 1147.91 | 1447.18 | - | 426.31 | 130.84 | 31.14 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 304060.39 | 283424.52 | 155720.33 | - | 59775.4 | 50436.43 | 32149.32 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 296785.87 | 280119.02 | 140673 | - | 55905.24 | 50476.17 | 27971 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5160.41 | 4921.35 | 3724.42 | - | 1816.84 | 1095.72 | 527.05 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1399.94 | 1415.93 | 2336.91 | - | 1290.01 | 2107.21 | 2168.14 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4122.33 | 3224.62 | 2745.12 | - | 1305.95 | 987.1 | 717.87 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 307468.54 | 289680.91 | 149479.45 | - | 60318.04 | 54666.2 | 31384.06 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3408.15 | -6256.4 | 6240.88 | 602.74 | -542.64 | -4229.77 | 765.27 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 55406.85 | 75500 | 48500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 304.15 | 560.95 | 324.59 | - | - | - | 1.09 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.46 | - | 151.77 | - | - | 0.03 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 15601.81 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 55723.47 | 76060.95 | 48976.36 | - | - | 0.03 | 15602.9 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 645.21 | 4836.72 | 2052.69 | - | 640.69 | 294.81 | 102.97 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 62012.89 | 66000 | 93500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 15486 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 62658.09 | 70836.72 | 95552.69 | - | 640.69 | 294.81 | 15588.97 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6934.62 | 5224.23 | -46576.33 | -798.99 | -640.69 | -294.78 | 13.93 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1820.79 | - | 76880 | - | - | - | 2149.05 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8300 | 5937.67 | - | - | 3500 | 1000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10120.79 | 5937.67 | 76880 | - | 3500 | 1000 | 2149.05 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6300 | - | 6300 | - | 1000 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2458.95 | 2640 | 2475.81 | - | 49.71 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 444.81 | 330.26 | 1818.85 | - | 138.21 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9203.76 | 2970.26 | 10594.65 | - | 1187.92 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 917.04 | 2967.41 | 66285.35 | 2362.84 | 2312.08 | 1000 | 2149.05 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.13 | -0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9426.87 | 1934.57 | 25949.9 | 2166.58 | 1128.76 | -3524.54 | 2928.25 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36287.4 | 34352.83 | 8402.93 | - | 5109.59 | 8634.13 | 5705.88 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26860.53 | 36287.4 | 34352.83 | - | 6238.34 | 5109.59 | 8634.13 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2489.89 | 4928.63 | 8489.68 | - | 6038.42 | 5518.19 | 3853.44 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 45.08 | - | - | - | - | 303.51 | -10.42 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 702.8 | 587.99 | 458.98 | - | 184.31 | 108.99 | 78.96 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 6.24 | 15.14 | 10.08 | - | 0.35 | 0.35 | 0.03 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 205.52 | 329.24 | 208.27 | - | 24.29 | 12.61 | 12.61 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 14.35 | 0.35 | -14.88 | - | - | 0.08 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -27.26 | -11.56 | -184.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 71.42 | 65.99 | 83.17 | - | 53.15 | 1.44 | -115.81 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -304.15 | -560.95 | -324.59 | - | - | - | -1.09 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -546.12 | -670.56 | -54.71 | - | -41.8 | -64.33 | 4.67 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 1.34 | -7.2 | -25.17 | - | -5.89 | 21.38 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -476.34 | -1664.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2655.18 | -19913.89 | -1938.9 | - | -8381.58 | -7991.44 | -3747.74 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4196.59 | 7209.24 | -826.22 | - | 1265.72 | -2140.55 | 690.62 | - | - | - |
| 其他(万) | 374.87 | 765.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3408.15 | -6256.4 | 6240.88 | - | -542.64 | -4229.77 | 765.27 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 26860.53 | 36287.4 | 34352.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 36287.4 | 34352.83 | 8402.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9426.87 | 1934.57 | 25949.9 | - | - | - | - | - | - | - |