建工修复300958现金流量表 |
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当前股价：12.8，市值：20
亿，动态市盈率PE：102.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.49%。 其中，历史营业增长率：11.77%，净利增长率：9.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 96349.46 | 73665.23 | 86622.87 | 103763.02 | 86016.34 | 78146.63 | 91088.55 | 70080.35 | 39904.1 | 16013.94 |
| 收到的税费返还(万) | 142.59 | 1079.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10557.9 | 7004.23 | 11160.64 | 10588.25 | 9509.58 | 8365.72 | 5953.18 | 1549.36 | 1269.39 | 1193.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 107049.95 | 81749.36 | 97783.51 | 114351.27 | 95525.92 | 86512.36 | 97041.73 | 71629.72 | 41173.49 | 17207.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 81525.49 | 69531.65 | 62725.99 | 77311.31 | 60971.23 | 48518.91 | 69381.02 | 46192.87 | 27768.32 | 19463.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16140.67 | 13729.24 | 14080.17 | 12493.92 | 12748.05 | 12021.95 | 10966.59 | 7838.46 | 6277.7 | 5431.13 |
| 支付的各项税费(万) | 3438.5 | 2634.03 | 2122.76 | 3324.37 | 3233.49 | 3357.72 | 3791.6 | 3552.61 | 1708.4 | 1408.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13373.23 | 7875 | 13644.81 | 13720.24 | 12584.79 | 13067.08 | 11783.08 | 8073.71 | 6437.47 | 2786.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 114477.88 | 93769.92 | 92573.74 | 106849.85 | 89537.57 | 76965.67 | 95922.3 | 65657.65 | 42191.89 | 29088.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7427.94 | -12020.55 | 5209.77 | 7501.42 | 5988.35 | 9546.69 | 1119.43 | 5972.07 | -1018.4 | -11881.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10003.56 | 9500 | 28600 | 3000 | 104020 | 62300 | 83200 | 23200 | 18700 | 15865 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 20.79 | 693.68 | 754.11 | 158.45 | 865.59 | 207.07 | 264.43 | 55.93 | 56.28 | 430.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.14 | 1.73 | 29.56 | 1.38 | - | 3.42 | 0.32 | - | 0.35 | 0.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 96.99 | 939.02 | 69.99 | 15.05 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 223.36 | - | - | - | - | 56.26 | 5981.96 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10261.86 | 10195.41 | 29480.66 | 4098.85 | 104955.58 | 62581.79 | 89446.71 | 23255.93 | 18756.63 | 16295.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3368.57 | 3995.87 | 4213 | 3476.59 | 3190.69 | 2508.03 | 1746.16 | 1268.78 | 2121.49 | 1191.43 |
| 投资所支付的现金(万) | 9294 | 490 | 39123.75 | 4023.75 | 104490 | 62316.67 | 83585 | 23916 | 19075 | 15000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 82.08 | 3662.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12744.65 | 8148.75 | 43336.75 | 7500.34 | 107680.69 | 64824.7 | 91331.16 | 25184.78 | 21196.49 | 16191.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2482.78 | 2046.66 | -13856.09 | -3401.49 | -2725.11 | -2242.91 | -1884.45 | -1928.84 | -2439.85 | 104.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 22009.99 | 1694 | 27115.12 | - | 3333.33 | 11666.67 | - | 97.5 | 57.5 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1694 | 780 | - | - | - | - | 97.5 | 57.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9559.4 | 11419.11 | 2812 | 15723.5 | 34711.29 | 37087.73 | 42454.31 | 39272.35 | 31793 | 13900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 223.07 | 54 | 1350.52 | - | - | 100 | 60 | - | 115 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 31792.46 | 13167.11 | 31277.65 | 15723.5 | 38044.62 | 48854.4 | 42514.31 | 39369.85 | 31965.5 | 13900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8986.53 | 2488.57 | 9483 | 22478.79 | 58352.73 | 41068.31 | 32784.35 | 34781 | 15400 | 6400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2919.12 | 2378.66 | 2493.81 | 457.15 | 2061.36 | 1878.19 | 1821.72 | 1546.98 | 1309.68 | 472.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1251.56 | 1385.71 | 1998.65 | 571.54 | 0.61 | - | 205.9 | 190 | 142 | 155 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13157.22 | 6252.95 | 13975.47 | 23507.48 | 60414.7 | 42946.5 | 34811.97 | 36517.98 | 16851.68 | 7027.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 18635.25 | 6914.16 | 17302.18 | -7783.98 | -22370.08 | 5907.9 | 7702.34 | 2851.87 | 15113.82 | 6872.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8724.53 | -3059.73 | 8655.86 | -3684.04 | -19106.85 | 13211.68 | 6937.32 | 6895.09 | 11655.57 | -4904.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28169.6 | 31229.33 | 22573.48 | 26257.52 | 45364.37 | 32152.69 | 25215.37 | 18320.28 | 6664.72 | 11569.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36894.13 | 28169.6 | 31229.33 | 22573.48 | 26257.52 | 45364.37 | 32152.69 | 25215.37 | 18320.28 | 6664.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7092.64 | 10103.06 | 8827.19 | 8346.98 | 7539.89 | 4465.18 | 6907.4 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9713.59 | 7777.84 | 5721.11 | 2902.1 | - | 2114.97 | 161.95 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3204.21 | 2339.33 | 2143.37 | 1548.49 | 1321.51 | 1092.23 | 1168.14 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 201.5 | 102.11 | 54.14 | 51.88 | 48.51 | 49.58 | 41.93 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 39.64 | 331.69 | 352.92 | 271.41 | 259.52 | 66.34 | 48.03 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -30.79 | 7.25 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 27.36 | 10.4 | 0.75 | - | 1.36 | 42.04 | 56.58 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -521.52 | -601.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 410.33 | 145.49 | 217.89 | 446.06 | 2027.67 | 1872.17 | 1641.7 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -842.4 | -1960.31 | -1582.31 | -1593.97 | -1104.25 | -856.11 | -355.11 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1448.01 | -1126.74 | -799.95 | -527.43 | -270.06 | -265.94 | -41.59 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 121.54 | 9.73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 152.11 | 12.17 | -129.11 | 63136.12 | 3107.17 | -23773.95 | 813.77 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -27162.63 | -51876.96 | -30042.27 | -53489.98 | -25450.68 | -748.41 | -17945.69 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 139.82 | 22242.47 | 18332.24 | -13044.61 | 18087.84 | 26468.11 | 8023.65 | - | - | - |
| 其他(万) | 406.75 | -394.7 | 1266.72 | -552.89 | -1534.42 | -979.52 | 598.68 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7427.94 | -12020.55 | 5209.77 | 7501.42 | 5988.35 | 9546.69 | 1119.43 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 36894.13 | 28169.6 | 31229.33 | 22573.48 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 28169.6 | 31229.33 | 22573.48 | 26257.52 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8724.53 | -3059.73 | 8655.86 | -3684.04 | - | - | - | - | - | - |