冠中生态300948现金流量表 |
1464 ℃ |
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当前股价：10.95，市值：15
亿，动态市盈率PE：-106.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.63%。 其中，历史营业增长率：9.26%，净利增长率：-0.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 23376.92 | 29421.91 | 18344.8 | 37039.69 | 26607.29 | 14419.85 | 10528.92 | 13236.07 | 7270.99 | 8122.31 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3.7 | 3.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5316.25 | 6490.32 | 2937.91 | 1159.4 | 2223.63 | 3803.99 | 1981.31 | 1643.87 | 513.87 | 419.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 28693.17 | 35915.93 | 21285.71 | 38199.09 | 28830.92 | 18223.83 | 12510.23 | 14879.94 | 7784.87 | 8542.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21864.93 | 22887.98 | 17960.15 | 19042.52 | 12135.91 | 15990.57 | 10514.53 | 7862.13 | 3327.97 | 6088.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5586.97 | 5932.67 | 4206.16 | 3189.32 | 2938.21 | 2743.32 | 1777.48 | 1570.22 | 1468.96 | 1606.25 |
| 支付的各项税费(万) | 1891.85 | 3660.38 | 1584.2 | 4040.75 | 1768.31 | 1209.59 | 881.55 | 720.11 | 599.34 | 1143.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2205.17 | 4857.4 | 9557.32 | 4099.6 | 1827.44 | 4704.84 | 2463.96 | 2121.04 | 1455.24 | 1443.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31548.93 | 37338.43 | 33307.82 | 30372.19 | 18669.87 | 24648.32 | 15637.53 | 12273.5 | 6851.5 | 10282.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2855.76 | -1422.5 | -12022.11 | 7826.9 | 10161.05 | -6424.48 | -3127.29 | 2606.44 | 933.36 | -1739.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 45500 | 24000 | 39000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 306.09 | 243.1 | 269.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.63 | 12.57 | 0.84 | 10.67 | 4.91 | 10 | 396.57 | 1564.62 | 2.8 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1373.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1073.48 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 45810.73 | 25629.41 | 39270.29 | 10.67 | 4.91 | 10 | 396.57 | 2638.1 | 2.8 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 955.14 | 1567.47 | 3053.8 | 575.28 | 736.74 | 377.84 | 343.99 | 856.76 | 1516.57 | 541.59 |
| 投资所支付的现金(万) | 72600 | 29510 | 42300 | 2738 | 3240 | - | 450.21 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1070 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 73555.14 | 31077.47 | 45353.8 | 3313.28 | 3976.74 | 377.84 | 794.2 | 1926.76 | 1516.57 | 541.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27744.41 | -5448.06 | -6083.52 | -3302.6 | -3971.83 | -367.84 | -397.63 | 711.34 | -1513.77 | -541.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 27542 | - | - | 7335 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 49030 | 9001.8 | 552.81 | 1900 | 3900 | 6500 | 5200 | 3140 | 3500 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 15.67 | - | - | 1300 | 2543 | 800 | 771 | 1200 | 300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 49030 | 9017.47 | 28094.81 | 1900 | 5200 | 16378 | 6000 | 3911 | 4700 | 3300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9101.8 | 152.81 | 2830 | 3995 | 2445 | 8130 | 2540 | 4200 | 3000 | 1800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1021.49 | 1042.62 | 816.68 | 285.37 | 249.56 | 355.74 | 174.84 | 195.42 | 210 | 182.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 180.09 | 16.5 | 1176.66 | - | 1300 | 2543 | 800 | 771 | 1200.47 | 300 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10303.39 | 1211.93 | 4823.34 | 4280.37 | 3994.56 | 11028.74 | 3514.84 | 5166.42 | 4410.47 | 2282.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 38726.61 | 7805.54 | 23271.47 | -2380.37 | 1205.44 | 5349.26 | 2485.16 | -1255.42 | 289.53 | 1017.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8126.44 | 934.98 | 5165.84 | 2143.92 | 7394.65 | -1443.06 | -1039.76 | 2062.36 | -290.88 | -1263.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16205.33 | 15270.35 | 10104.51 | 7960.59 | 565.93 | 2009 | 3048.76 | 986.4 | 1287.5 | 2551.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24331.77 | 16205.33 | 15270.35 | 10104.51 | 7960.59 | 565.93 | 2009 | 3048.76 | 996.61 | 1287.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3417.21 | 5243.44 | 7812.56 | 6349.2 | 6774.04 | 5730.67 | 3933.08 | 476.44 | 1036.67 | 1184.52 |
| 资产减值准备(万) | 284.49 | -9.4 | 314.04 | 16.56 | 328.19 | 438.4 | 466.76 | 353.17 | 84.24 | 878.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 461.37 | 457.03 | 450.09 | 411.15 | 385.28 | 370.1 | 362.24 | 322.45 | 304.43 | 290.61 |
| 无形资产摊销(万) | 82.49 | 82.94 | 83.87 | 83.94 | 84.19 | 84.44 | 86.54 | 88.31 | 51.16 | 39.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4.6 | - | - | - | 0.42 | 0.85 | 0.85 | 39.27 | 111.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.12 | 5.26 | 0.85 | -1.57 | -0.41 | 21.66 | -496.51 | -2.1 | - | 0.82 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.28 | 0.92 | 1.92 | 4.27 | 2.82 | 0.92 | 1.01 | 1.07 | - | 0.73 |
| 公允价值变动损失(万) | -248.42 | -101.93 | -171.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1221.84 | 283.76 | 52.64 | 275.29 | 267.84 | 358.75 | 167.42 | 202.71 | 210 | 182.39 |
| 投资损失(万) | -592.89 | -1502.63 | -386.65 | -160.42 | -49.32 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -429.34 | -256.7 | -438.76 | -87.45 | -20.14 | -98.83 | -96 | -59.92 | -21.85 | -127.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | -116.96 | 36.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 102.41 | 90.2 | -9674.69 | 38.94 | 1169.03 | -14939.96 | -6047.47 | -2561.48 | 70.23 | -167.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12727.5 | -16882.71 | -21507.37 | 1574.37 | -1119.58 | -3642.36 | -3181.8 | 556.49 | -1365.02 | -3966.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3709.44 | 9276.11 | 8804 | -1109.14 | 2339.1 | 5251.3 | 1676.59 | 3228.45 | 524.23 | -165.75 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2855.76 | -1422.5 | -12022.11 | 7826.9 | 10161.05 | -6424.48 | -3127.29 | 2606.44 | 933.36 | -1739.94 |
| 现金的期末余额(万) | 24331.77 | 16205.33 | 15270.35 | 10104.51 | - | - | - | - | 996.61 | 1287.5 |
| 现金的期初余额(万) | 16205.33 | 15270.35 | 10104.51 | 7960.59 | - | - | - | - | 1287.5 | 2551.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8126.44 | 934.98 | 5165.84 | 2143.92 | - | - | - | - | -290.88 | -1263.92 |