中辰股份300933核心经营数据

1359 ℃
当前股价:7.4,市值:34 亿,动态市盈率PE:68.04, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-69.91%。
其中,历史营业增长率:9.7%,净利增长率:5.74%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 45850.87 45850.76 45850 36680 36680 36680 35480 35480 - -
净资产(万) 165521.31 158131.51 138095.55 105847.31 96800.4 87175.59 74263.45 69620.53 - -
总资产(万) 393983.59 342858.66 286884.5 223013.22 189274.13 167446.44 159320.75 162346.91 - -
营业收入(万) 279922.34 257922.06 253079.37 205424.47 209409.9 190154.55 195206.73 146442.82 - -
营业收入增长率(%) 8.53 1.91 23.2 -1.9 10.13 -2.59 33.3 - - -
营业成本(万) 239262.56 219386.35 216654.18 171837.2 174624.49 158800.93 166998.81 120990.23 - -
营业成本增长率(%) 9.06 1.26 26.08 -1.6 9.96 -4.91 38.03 - - -
毛利率(%) 14.53 14.94 14.39 16.35 16.61 16.49 14.45 17.38 - -
三项费用(万) 23681.74 19428.17 17352.46 14935.47 15751.86 15596.28 14676.73 13160.2 - -
费用增长率(%) 21.89 11.96 16.18 -5.18 1 6.27 11.52 - - -
费用率(%) 58.24 50.42 47.64 44.47 45.28 49.74 52.03 51.7 - -
净利润(万) 7373.15 7647.56 7876.01 9046.83 9624.9 8952.13 4642.93 4313.34 - -
净利润增长率(%) -3.59 -2.9 -12.94 -6.01 7.52 92.81 7.64 - - -
经营现金流(万) -4671.35 -33942.35 4438.47 -9148.04 11622.22 2871.09 -22059.48 5702.49 - -
现金流增长率(%) -86.24 -864.73 -148.52 -178.71 304.8 -113.02 -486.84 - - -
净利润现金比(-) -0.63 -4.44 0.56 -1.01 1.21 0.32 -4.75 1.32 - -
净资产收益率ROE(%) 4.56 5.16 6.46 8.93 10.46 11.09 6.45 12.39 - -
生产资本回报率(%) 15.39 18.32 23.5 31.93 37.16 31.68 15.6 67.91 - -
资本支出(万) 12965.57 8811.59 10458.22 3746.77 2573.7 1074.49 2598.57 2046.22 - -
折旧和摊销(万) 3172 3050 3643 3343 3095 3085 2947 2864 - -
归属股东权益(万) 162061.61 155416.87 135355.65 102813.73 93654.8 83921.23 71084.34 66220.91 - -
股东权益增长率(%) 4.28 14.82 31.65 9.78 11.6 18.06 7.34 - - -
自由现金流(万) -3158 1867 1354 8755 10255 10887 5212 5307 - -
自由现金流增长率(%) - - - -14.63 -5.81 108.88 -1.79 - - -
每股股东权益(元) 3.53 3.39 2.95 2.8 2.55 2.29 2 1.87 - -
每股股东收益(元) 0.14 0.17 0.18 0.25 0.27 0.24 0.14 0.13 - -
同业推荐: 特变电工600089, 智洋创新688191, 万马股份002276, 正泰电器601877, 友讯达300514, 双杰电气300444,
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 CBCCA CBCCA CBBBA CBCBA CBABA CBBBA CBCBA CBABA CABCB CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --+ --+ +-+ --+ +-- +-+ -+- +-+ --- ---
现金流分析 2023:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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