中辰股份300933核心经营数据 |
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当前股价：6.15，市值：28
亿，动态市盈率PE：42.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.89%。 其中，历史营业增长率：9.89%，净利增长率：9.24%； 未来三年预估净利增长率：48.54% （23E:16.66%, 24E:34.83%, 25E:108.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 45850.76 | 45850 | 36680 | 36680 | 36680 | 35480 | 35480 | - | - |
| 净资产(万) | - | 158131.51 | 138095.55 | 105847.31 | 96800.4 | 87175.59 | 74263.45 | 69620.53 | - | - |
| 总资产(万) | - | 342858.66 | 286884.5 | 223013.22 | 189274.13 | 167446.44 | 159320.75 | 162346.91 | - | - |
| 营业收入(万) | - | 257922.06 | 253079.37 | 205424.47 | 209409.9 | 190154.55 | 195206.73 | 146442.82 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | - | 1.91 | 23.2 | -1.9 | 10.13 | -2.59 | 33.3 | - | - | - |
| 营业成本(万) | - | 219386.35 | 216654.18 | 171837.2 | 174624.49 | 158800.93 | 166998.81 | 120990.23 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | - | 1.26 | 26.08 | -1.6 | 9.96 | -4.91 | 38.03 | - | - | - |
| 毛利率(%) | - | 14.94 | 14.39 | 16.35 | 16.61 | 16.49 | 14.45 | 17.38 | - | - |
| 三项费用(万) | - | 19428.17 | 17352.46 | 14935.47 | 15751.86 | 15596.28 | 14676.73 | 13160.2 | - | - |
| 费用增长率(%) | - | 11.96 | 16.18 | -5.18 | 1 | 6.27 | 11.52 | - | - | - |
| 费用率(%) | - | 50.42 | 47.64 | 44.47 | 45.28 | 49.74 | 52.03 | 51.7 | - | - |
| 净利润(万) | - | 7647.56 | 7876.01 | 9046.83 | 9624.9 | 8952.13 | 4642.93 | 4313.34 | - | - |
| 净利润增长率(%) | - | -2.9 | -12.94 | -6.01 | 7.52 | 92.81 | 7.64 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | - | -33942.35 | 4438.47 | -9148.04 | 11622.22 | 2871.09 | -22059.48 | 5702.49 | - | - |
| 现金流增长率(%) | - | -864.73 | -148.52 | -178.71 | 304.8 | -113.02 | -486.84 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | -4.44 | 0.56 | -1.01 | 1.21 | 0.32 | -4.75 | 1.32 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 5.16 | 6.46 | 8.93 | 10.46 | 11.09 | 6.45 | 12.39 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 18.32 | 23.5 | 31.93 | 37.16 | 31.68 | 15.6 | 67.91 | - | - |
| 资本支出(万) | - | 8811.59 | 10458.22 | 3746.77 | 2573.7 | 1074.49 | 2598.57 | 2046.22 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 3050 | 3643 | 3343 | 3095 | 3085 | 2947 | 2864 | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 155416.87 | 135355.65 | 102813.73 | 93654.8 | 83921.23 | 71084.34 | 66220.91 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | - | 14.82 | 31.65 | 9.78 | 11.6 | 18.06 | 7.34 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | - | 1867 | 1354 | 8755 | 10255 | 10887 | 5212 | 5307 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -14.63 | -5.81 | 108.88 | -1.79 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 3.39 | 2.95 | 2.8 | 2.55 | 2.29 | 2 | 1.87 | - | - |
| 每股股东收益(元) | - | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.14 | 0.13 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | CBBBA | CBCBA | CBABA | CBBBA | CBCBA | CBABA | CABCB | CABCB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | --+ | +-- | +-+ | -+- | +-+ | --- | --- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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