三友联众300932核心经营数据 |
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当前股价：15.96，市值：36
亿，动态市盈率PE：54.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.95%。 其中，历史营业增长率：14.71%，净利增长率：11.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17588.13 | 17588.13 | 12562.95 | 9412.95 | 9412.95 | 9412.95 | 8305.53 | 6000 | - | - |
| 净资产(万) | 175674.4 | 173259.61 | 169441.52 | 86780.64 | 71867.6 | 62101.82 | 47801.17 | 29400.33 | - | - |
| 总资产(万) | 285243.87 | 276421.7 | 254629.72 | 137498.7 | 120983.27 | 104985.56 | 101115.34 | 84927.36 | - | - |
| 营业收入(万) | 183639.23 | 185232.15 | 169238.08 | 131160.95 | 110884.38 | 94269.57 | 89473.01 | 70286.54 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -0.86 | 9.45 | 29.03 | 18.29 | 17.62 | 5.36 | 27.3 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 148298.46 | 153628.22 | 136689.57 | 96614.35 | 81695.08 | 69858.34 | 67279.9 | 51897.14 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -3.47 | 12.39 | 41.48 | 18.26 | 16.94 | 3.83 | 29.64 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 19.24 | 17.06 | 19.23 | 26.34 | 26.32 | 25.9 | 24.8 | 26.16 | - | - |
| 三项费用(万) | 18816.98 | 15946.45 | 12980.78 | 11789.36 | 12354.65 | 11354.89 | 11163.57 | 10768.85 | - | - |
| 费用增长率(%) | 18 | 22.85 | 10.11 | -4.58 | 8.8 | 1.71 | 3.67 | - | - | - |
| 费用率(%) | 53.24 | 50.46 | 39.88 | 34.13 | 42.33 | 46.52 | 50.3 | 58.56 | - | - |
| 净利润(万) | 4607.61 | 7522.17 | 12149.51 | 14878.21 | 9845.44 | 7430.78 | 3851.94 | 2441.98 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -38.75 | -38.09 | -18.34 | 51.12 | 32.5 | 92.91 | 57.74 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 19845.82 | 16720.85 | 5828.12 | 8599.24 | 8203.7 | 5492.14 | 2443.12 | 7887.5 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 18.69 | 186.9 | -32.23 | 4.82 | 49.37 | 124.8 | -69.03 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 4.31 | 2.22 | 0.48 | 0.58 | 0.83 | 0.74 | 0.63 | 3.23 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.64 | 4.39 | 9.48 | 18.76 | 14.7 | 13.52 | 9.98 | 16.61 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 3.01 | 5 | 14.56 | 32.25 | 26.89 | 22.87 | 14.4 | 70.64 | - | - |
| 资本支出(万) | 35022.71 | 45494.76 | 29722.03 | 11012.19 | 7428.06 | 4823.75 | 8111.63 | 13460.92 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 11873 | 8290 | 5950 | 5007 | 4651 | 4158 | 4084 | 3566 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 171391.45 | 168977.05 | 165120.32 | 87263.05 | 72263.24 | 62280.37 | 46605.16 | 26584.12 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.43 | 2.34 | 89.22 | 20.76 | 16.03 | 33.63 | 75.31 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -18510 | -29619 | -12049 | 8962 | 7290 | 6935 | 343 | -7687 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 22.94 | 5.12 | 1921.87 | -104.46 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.74 | 9.61 | 13.14 | 9.27 | 7.68 | 6.62 | 5.61 | 4.43 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.26 | 0.43 | 0.93 | 1.59 | 1.07 | 0.81 | 0.53 | 0.37 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | CBBBA | BBBAA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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