三友联众300932核心经营数据

1174 ℃
当前股价:11.51,市值:20 亿,动态市盈率PE:42.22, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-43.96%。
其中,历史营业增长率:17.53%,净利增长率:22.84%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 17588.13 12562.95 9412.95 9412.95 9412.95 8305.53 6000 - - -
净资产(万) 173259.61 169441.52 86780.64 71867.6 62101.82 47801.17 29400.33 - - -
总资产(万) 276421.7 254629.72 137498.7 120983.27 104985.56 101115.34 84927.36 - - -
营业收入(万) 185232.15 169238.08 131160.95 110884.38 94269.57 89473.01 70286.54 - - -
营业收入增长率(%) 9.45 29.03 18.29 17.62 5.36 27.3 - - - -
营业成本(万) 153628.22 136689.57 96614.35 81695.08 69858.34 67279.9 51897.14 - - -
营业成本增长率(%) 12.39 41.48 18.26 16.94 3.83 29.64 - - - -
毛利率(%) 17.06 19.23 26.34 26.32 25.9 24.8 26.16 - - -
三项费用(万) 15946.45 12980.78 11789.36 12354.65 11354.89 11163.57 10768.85 - - -
费用增长率(%) 22.85 10.11 -4.58 8.8 1.71 3.67 - - - -
费用率(%) 50.46 39.88 34.13 42.33 46.52 50.3 58.56 - - -
净利润(万) 7522.17 12149.51 14878.21 9845.44 7430.78 3851.94 2441.98 - - -
净利润增长率(%) -38.09 -18.34 51.12 32.5 92.91 57.74 - - - -
经营现金流(万) 16720.85 5828.12 8599.24 8203.7 5492.14 2443.12 7887.5 - - -
现金流增长率(%) 186.9 -32.23 4.82 49.37 124.8 -69.03 - - - -
净利润现金比(-) 2.22 0.48 0.58 0.83 0.74 0.63 3.23 - - -
净资产收益率ROE(%) 4.39 9.48 18.76 14.7 13.52 9.98 16.61 - - -
生产资本回报率(%) 5 14.56 32.25 26.89 22.87 14.4 70.64 - - -
资本支出(万) 45494.76 29722.03 11012.19 7428.06 4823.75 8111.63 13460.92 - - -
折旧和摊销(万) 8290 5950 5007 4651 4158 4084 3566 - - -
归属股东权益(万) 168977.05 165120.32 87263.05 72263.24 62280.37 46605.16 26584.12 - - -
股东权益增长率(%) 2.34 89.22 20.76 16.03 33.63 75.31 - - - -
自由现金流(万) -29619 -12049 8962 7290 6935 343 -7687 - - -
自由现金流增长率(%) - -100 22.94 5.12 1921.87 -104.46 - - - -
每股股东权益(元) 9.61 13.14 9.27 7.68 6.62 5.61 4.43 - - -
每股股东收益(元) 0.43 0.93 1.59 1.07 0.81 0.53 0.37 - - -
同业推荐: ST锐电601558, 欣泰电气300372, 特变电工600089, 正泰电器601877, 宏力达688330, 万马股份002276,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CBACB CBBBA BBBAA BBBBA BBBBA BBBBA BBAAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-+ +-- +-- +-+ +-- --- --- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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