研奥股份300923现金流量表 |
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当前股价：22.07，市值：17
亿，动态市盈率PE：38.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.44%。 其中，历史营业增长率：2.72%，净利增长率：-5%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 27039.92 | 27726.96 | 38402.19 | 29275.52 | 29405.37 | 34212.33 | 35772.26 | 23643.28 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 136.95 | 563.09 | 22.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 532.4 | 1068.57 | 2451.53 | 579.87 | 220.5 | 487.42 | 162.83 | 444.68 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 27709.28 | 29358.62 | 40876.5 | 29855.39 | 29625.87 | 34699.75 | 35935.09 | 24087.96 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24004.48 | 14843.92 | 21125.99 | 12887.98 | 13139.72 | 19060.63 | 16973.71 | 11631.14 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8517.22 | 8188.24 | 8726.63 | 6074.08 | 7489.09 | 7801.19 | 7084.93 | 6062.42 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3930.52 | 2910.64 | 2498.06 | 3822.59 | 3701.39 | 4047.57 | 3343.34 | 6696.44 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3097.44 | 2879.62 | 2911.9 | 2618.71 | 2771.79 | 2584.56 | 3074.67 | 2788.07 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39549.65 | 28822.41 | 35262.59 | 25403.37 | 27101.99 | 33493.95 | 30476.65 | 27178.07 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -11840.37 | 536.21 | 5613.91 | 4452.02 | 2523.88 | 1205.8 | 5458.44 | -3090.12 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 183339.7 | 116315 | 158440 | 26400 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 710.66 | 735.53 | 1124.95 | 406.83 | 388.74 | 354.56 | 596.3 | 827.57 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.2 | 37.04 | 5.59 | 1.25 | 8.4 | 0.2 | 1584.92 | 1730.9 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 14048.22 | 3310 | 5800 | 359.35 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 184054.56 | 117087.57 | 159570.54 | 26808.08 | 14445.36 | 3664.76 | 7981.22 | 2917.82 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2502.83 | 2992.52 | 7196.04 | 263.6 | 920.53 | 1297.79 | 894.1 | 1306.52 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 187439.7 | 110625 | 187530 | 26700 | - | - | 313.53 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 14848.22 | 4210 | 5800 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 189942.53 | 113617.52 | 194726.04 | 26963.6 | 15768.75 | 5507.79 | 7007.63 | 1306.52 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5887.97 | 3470.05 | -35155.51 | -155.51 | -1323.38 | -1843.03 | 973.59 | 1611.29 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 72.9 | 845.64 | - | 51376.22 | - | - | 150 | 16191.4 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1289 | 1700 | 200 | 2373.01 | 3287.79 | - | 7000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 450.81 | 12.31 | - | - | - | - | 2400 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 72.9 | 2585.45 | 1712.31 | 51576.22 | 2373.01 | 3287.79 | 150 | 25591.4 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 200 | 1395 | 2000 | 5000 | 12000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2216.53 | 2218.89 | 1414.8 | 2947.5 | 2984.66 | 53.33 | 579.21 | 5812.31 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1300.82 | 1571.36 | 114.98 | 1639.97 | - | - | - | 7146.9 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3517.36 | 3790.25 | 1529.78 | 4787.47 | 4379.66 | 2053.33 | 5579.21 | 24959.21 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3444.46 | -1204.8 | 182.53 | 46788.75 | -2006.65 | 1234.45 | -5429.21 | 632.19 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21172.8 | 2801.46 | -29359.07 | 51085.26 | -806.15 | 597.22 | 1002.82 | -846.63 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26216.35 | 23414.9 | 52773.97 | 1688.71 | 2494.86 | 1897.63 | 894.82 | 1741.45 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5043.56 | 26216.35 | 23414.9 | 52773.97 | 1688.71 | 2494.86 | 1897.63 | 894.82 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4701.47 | 4992 | 7533.44 | 5785.52 | 5970.25 | 4942.01 | 4778.1 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 174.1 | 0.18 | 1056.96 | 596.22 | 183.58 | 216.9 | 411.54 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1089.43 | 1020.23 | 896.71 | 857.18 | 859.86 | 770.8 | 683.78 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 91.1 | 119.17 | 109.32 | 97.76 | 86.56 | 79.35 | 69.63 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 29.4 | 22.09 | 33.58 | 41.79 | 41.79 | 24.19 | 17.97 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.53 | 17.52 | 2.36 | -0.22 | 0.68 | - | -0.09 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.19 | 3.17 | 6.32 | 6.12 | 35.49 | 1.73 | -0.07 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -84.07 | -113.69 | -136.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 26.86 | 38.85 | 1.67 | 0.36 | 59.15 | 60.84 | 187.75 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -595.74 | -598.81 | -1124.95 | -406.83 | -393.42 | -354.56 | -679.62 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -79.39 | -86.57 | 25.17 | 126.94 | 5.88 | 1.73 | -234.91 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 4.17 | 23.19 | 20.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1242.76 | 3832.79 | -4631.02 | -2350.25 | 1129.56 | -292.52 | -1924.52 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22667.23 | -20850.9 | -9242.17 | -4153.04 | -5579.77 | -3618.32 | -3757.33 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3834.89 | 10959.82 | 10995.97 | 3850.49 | -276.94 | -626.34 | 5906.21 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -11840.37 | 536.21 | 5613.91 | 4452.02 | 2523.88 | 1205.8 | 5458.44 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 5043.56 | 26216.35 | 23414.9 | 52773.97 | 1688.71 | 2494.86 | 1897.63 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 26216.35 | 23414.9 | 52773.97 | 1688.71 | 2494.86 | 1897.63 | 894.82 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21172.8 | 2801.46 | -29359.07 | 51085.26 | -806.15 | 597.22 | 1002.82 | - | - | - |