南凌科技300921现金流量表 |
1129 ℃ |
|
当前股价：18.64，市值：25
亿，动态市盈率PE：82.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.66%。 其中，历史营业增长率：7.81%，净利增长率：7.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 64260.35 | 59267.65 | 57988.63 | 54394.55 | 51275.94 | 43237.21 | 39200.63 | 35711.19 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 0.01 | 11.69 | 55.87 | 2.02 | - | 84.61 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1106.95 | 688 | 1682.72 | 567.2 | 707.52 | 720.19 | 553.27 | 765.38 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 65367.3 | 59967.34 | 59727.22 | 54963.78 | 51983.46 | 44042.02 | 39753.9 | 36476.57 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 43316.04 | 35496.38 | 39649.51 | 33112.07 | 33137.7 | 26586.5 | 27736.45 | 24533.13 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13313.76 | 11984.21 | 10166.84 | 7703.84 | 7511.93 | 6969.94 | 5985.64 | 4953.31 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 642.71 | 691.67 | 681.63 | 1094.92 | 1163.74 | 931.46 | 618.46 | 788.07 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3785.28 | 2676.62 | 4326.57 | 2717.98 | 2992.35 | 3047.95 | 2843.49 | 3034.3 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 61057.79 | 50848.89 | 54824.54 | 44628.81 | 44805.72 | 37535.85 | 37184.04 | 33308.81 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4309.51 | 9118.46 | 4902.68 | 10334.97 | 7177.74 | 6506.16 | 2569.86 | 3167.76 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 97663.84 | 169826.36 | 152700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1283.58 | 973.62 | 1023.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.01 | 1.48 | 5.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 98949.44 | 170801.46 | 153729.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3223.08 | 3442.78 | 3211.31 | 3159.72 | 3170.58 | 2261.35 | 1759.45 | 1577.69 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 104777.72 | 171510.09 | 193000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 108000.79 | 174952.88 | 196211.31 | 3159.72 | 3170.58 | 2261.35 | 1759.45 | 1577.69 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9051.35 | -4151.42 | -42482.17 | -3159.72 | -3170.58 | -2261.35 | -1759.45 | -1577.69 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 34.08 | 517.2 | 55071.39 | - | - | 500 | 1300 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 34.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 91.76 | - | - | - | - | 3890 | 4930 | 2000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1055.55 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 91.76 | 34.08 | 517.2 | 55071.39 | - | 3890 | 5430 | 4355.55 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 91.76 | - | - | - | 984 | 5779.94 | 2823.46 | 5124.18 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2763.36 | 3015.58 | 5833.57 | - | 4032.56 | 121.11 | 185.41 | 190.87 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2621.76 | 2416.41 | 838.06 | 2233.9 | 427.86 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5476.87 | 5431.99 | 6671.63 | 2233.9 | 5444.42 | 5901.05 | 3008.87 | 5315.05 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5385.12 | -5397.91 | -6154.43 | 52837.49 | -5444.42 | -2011.05 | 2421.13 | -959.5 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 11.46 | 75.11 | -15.44 | -30.54 | 11.96 | 28.1 | -31.76 | 26.53 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10115.49 | -355.77 | -43749.37 | 59982.19 | -1425.3 | 2261.86 | 3199.78 | 657.11 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25316.91 | 25672.68 | 69422.04 | 9439.85 | 10865.15 | 8603.29 | 5403.5 | 4746.39 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15201.42 | 25316.91 | 25672.68 | 69422.04 | 9439.85 | 10865.15 | 8603.29 | 5403.5 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3436.43 | 5456.45 | 6222.27 | 7603.68 | 7186.86 | 5505.31 | 3222.22 | 2214.03 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6.93 | 1.56 | 6.38 | -8.98 | 33 | 66.47 | -62.41 | 131.26 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2332.1 | 2141.47 | 2015.45 | 1749.23 | 1557.2 | 1280.95 | 1060.36 | 809.85 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 226.52 | 199.31 | 163.97 | 79.36 | 64.63 | 47.64 | 41.86 | 40.03 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 236.04 | 222.24 | 161.41 | 163.24 | 160.29 | 155.11 | 152.86 | 128.13 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 6.92 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 49.49 | 32.34 | 21.73 | - | 42.57 | 103.49 | 16.29 | 0.69 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -890.57 | -657.87 | -26.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 173.81 | 72.08 | 115.35 | -3.54 | 32.56 | 121.11 | 185.41 | 190.87 | - | - |
| 投资损失(万) | -754.79 | -920.85 | -1023.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -119.05 | -201.8 | -83.94 | 1.85 | -4.92 | 0.06 | 15.42 | -20.76 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 25.07 | 144.83 | 3.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1115.96 | -1253.77 | 355.43 | -130.44 | -557.36 | -6.79 | 1458.67 | -582.18 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2458.45 | 42.24 | -5109.09 | 1315.23 | -1731.75 | -2262.79 | -240.28 | -2494.86 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1949.54 | 2629.61 | 1257.58 | -441.58 | 377.68 | 1495.59 | -3280.55 | 2750.71 | - | - |
| 其他(万) | - | - | 182.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4309.51 | 9118.46 | 4902.68 | 10334.97 | 7177.74 | 6506.16 | 2569.86 | 3167.76 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 15201.42 | 25316.91 | 25672.68 | 69422.04 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 25316.91 | 25672.68 | 69422.04 | 9439.85 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10115.49 | -355.77 | -43749.37 | 59982.19 | - | - | - | - | - | - |