朗特智能300916核心经营数据 |
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当前股价：28.47，市值：41
亿，动态市盈率PE：28.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-58.15%。 其中，历史营业增长率：21.56%，净利增长率：23.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14464.4 | 14464.4 | 9580.5 | 6387 | 4258 | 3193 | 3193 | 3193 | 3193 | - |
| 净资产(万) | 133815.25 | 122933.59 | 114522.67 | 96070.14 | 83326.76 | 25153.18 | 19909 | 16764.56 | 12364.39 | - |
| 总资产(万) | 194839.27 | 185151.63 | 152108.47 | 129444.81 | 108825.88 | 41333.21 | 35076.57 | 28865.03 | 21792.26 | - |
| 营业收入(万) | 159194.08 | 102903.7 | 129133.16 | 96003.06 | 77442.74 | 56918.82 | 51857.01 | 49120.46 | 33387.76 | - |
| 营业收入增长率(%) | 54.7 | -20.31 | 34.51 | 23.97 | 36.06 | 9.76 | 5.57 | 47.12 | - | - |
| 营业成本(万) | 132005.97 | 85341.84 | 103380.78 | 74022.87 | 60175.74 | 44995.2 | 41630.36 | 39801.73 | 26405.52 | - |
| 营业成本增长率(%) | 54.68 | -17.45 | 39.66 | 23.01 | 33.74 | 8.08 | 4.59 | 50.73 | - | - |
| 毛利率(%) | 17.08 | 17.07 | 19.94 | 22.9 | 22.3 | 20.95 | 19.72 | 18.97 | 20.91 | - |
| 三项费用(万) | 5493.62 | 4206.32 | 4204.49 | 3996.91 | 3454.77 | 2728.28 | 2316.04 | 3052.36 | 2176.76 | - |
| 费用增长率(%) | 30.6 | 0.04 | 5.19 | 15.69 | 26.63 | 17.8 | -24.12 | 40.22 | - | - |
| 费用率(%) | 20.21 | 23.95 | 16.33 | 18.18 | 20.01 | 22.88 | 22.65 | 32.76 | 31.18 | - |
| 净利润(万) | 15398.05 | 10690.55 | 18116.71 | 14093.34 | 8926.63 | 5189.17 | 4593.5 | 4195.01 | 2912.2 | - |
| 净利润增长率(%) | 44.03 | -40.99 | 28.55 | 57.88 | 72.02 | 12.97 | 9.5 | 44.05 | - | - |
| 经营现金流(万) | 22053.48 | 12231.08 | 21586.19 | 12915.04 | 12851 | 2104.8 | 1415.85 | 4390.83 | 3345.03 | - |
| 现金流增长率(%) | 80.31 | -43.34 | 67.14 | 0.5 | 510.56 | 48.66 | -67.75 | 31.26 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.43 | 1.14 | 1.19 | 0.92 | 1.44 | 0.41 | 0.31 | 1.05 | 1.15 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.99 | 9 | 17.21 | 15.71 | 16.46 | 23.03 | 25.05 | 28.8 | 47.11 | - |
| 生产资本回报率(%) | 137.88 | 98.28 | 150.32 | 179.47 | 124.97 | 88.63 | 172.45 | 203.57 | 7171.64 | - |
| 资本支出(万) | 4223.74 | 2057.99 | 6945.63 | 3082.17 | 2460.13 | 3016.29 | 3052.9 | 943.8 | 1818.98 | - |
| 折旧和摊销(万) | 3028 | 3056 | 2024 | 1445 | 1135 | 943 | 594 | 444 | 266 | - |
| 归属股东权益(万) | 133775.02 | 122870.65 | 114299.49 | 96070.14 | 83326.76 | 25153.18 | 19909 | 16764.56 | 12364.39 | - |
| 股东权益增长率(%) | 8.87 | 7.5 | 18.98 | 15.29 | 231.28 | 26.34 | 18.76 | 35.59 | - | - |
| 自由现金流(万) | 14225 | 11849 | 13158 | 12456 | 7602 | 3116 | 2135 | 3695 | 1359 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 143.97 | 45.95 | -42.22 | 171.89 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.25 | 8.49 | 11.93 | 15.04 | 19.57 | 7.88 | 6.24 | 5.25 | 3.87 | - |
| 每股股东收益(元) | 1.07 | 0.75 | 1.89 | 2.21 | 2.1 | 1.63 | 1.44 | 1.31 | 0.91 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CAABA | CAAAA | BABAA | BAAAA | BABAA | CABAA | CBAAA | BBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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