朗特智能300916现金流量表 |
1095 ℃ |
|
当前股价：26.71，市值：39
亿，动态市盈率PE：26.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.88%。 其中，历史营业增长率：17.45%，净利增长率：20.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 105087.74 | 131764.65 | 107122.26 | 81798.87 | 53768.73 | 51067.47 | 51903.73 | 34302.94 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3546.81 | 6593.88 | 3180.52 | 2417.16 | 2444.91 | 3491.5 | 2665.71 | 1213.79 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3383.15 | 1268.57 | 1584.4 | 1153.73 | 665.03 | 332.89 | 362.84 | 317.09 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 112017.69 | 139627.1 | 111887.19 | 85369.76 | 56878.66 | 54891.86 | 54932.28 | 35833.83 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 78197.58 | 96959.88 | 81481.97 | 58483.78 | 42200.36 | 41531.3 | 41630.44 | 25270.82 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16425.21 | 15254.62 | 13150.47 | 9494.81 | 9446.01 | 8384.01 | 6326.59 | 5305.83 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2459.19 | 3276.1 | 2182.2 | 2104.28 | 1115.53 | 1228.71 | 612.48 | 619.22 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2704.63 | 2550.32 | 2157.52 | 2435.89 | 2011.96 | 2331.99 | 1971.93 | 1292.93 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 99786.61 | 118040.92 | 98972.15 | 72518.76 | 54773.86 | 53476.01 | 50541.45 | 32488.8 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12231.08 | 21586.19 | 12915.04 | 12851 | 2104.8 | 1415.85 | 4390.83 | 3345.03 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 204946 | 171510.88 | 147586.49 | - | - | - | 2631.2 | 272.27 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 981.35 | 1202.62 | 1075.68 | 18.99 | 11.16 | 13.47 | 10.99 | 11.38 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 84.39 | 23.47 | 141 | 18.69 | 96.83 | 0.5 | - | 57.8 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 206011.74 | 172736.96 | 148803.17 | 37.68 | 107.99 | 13.97 | 2642.19 | 341.45 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2057.99 | 6945.63 | 3082.17 | 2460.13 | 3016.29 | 3052.9 | 943.8 | 1818.98 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 215146 | 148500 | 189600 | 3986.49 | - | - | 2798.08 | 665.29 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3000 | 554.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 369 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 217203.99 | 158814.63 | 193236.86 | 6446.62 | 3016.29 | 3052.9 | 3741.88 | 2484.27 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11192.25 | 13922.34 | -44433.69 | -6408.93 | -2908.3 | -3038.93 | -1099.69 | -2142.82 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 815.8 | 186 | - | 55278.3 | - | - | - | 1836.16 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16000 | - | 8850 | 1100 | - | - | 600 | 500 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 523.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16815.8 | 186 | 9373.32 | 56378.3 | - | - | 600 | 2336.16 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 8850 | 971.18 | 128.82 | 500 | 100 | 250 | 250 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5236.46 | 2237.24 | 1430.84 | 3632.31 | - | 1500.84 | 150.34 | 1870.28 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1469.03 | 973.63 | 932.88 | 2486.5 | 259.71 | 63.6 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6705.49 | 12060.87 | 3334.9 | 6247.63 | 759.71 | 1664.44 | 400.34 | 2120.28 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10110.31 | -11874.87 | 6038.42 | 50130.67 | -759.71 | -1664.44 | 199.66 | 215.88 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 775.1 | 2835.51 | -226.9 | -729.06 | -13.57 | 169.01 | -408.47 | 332.25 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11924.24 | 26469.17 | -25707.14 | 55843.67 | -1576.78 | -3118.51 | 3082.32 | 1750.34 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60295.54 | 33826.37 | 59533.51 | 3689.83 | 5266.61 | 8385.12 | 5302.8 | 3552.46 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72219.77 | 60295.54 | 33826.37 | 59533.51 | 3689.83 | 5266.61 | 8385.12 | 5302.8 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10690.55 | 18116.71 | 14093.34 | 8926.63 | 5189.17 | 4593.5 | 4195.01 | 2912.2 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1153.21 | 1065.37 | 234.3 | 677.44 | 859.76 | 676.95 | 133.02 | 250.89 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2453.07 | 1562.48 | 1208.42 | 926.8 | 672.29 | 416.04 | 339.84 | 222.42 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 57.49 | 92.53 | 82 | 69.52 | 58.18 | 42.39 | 16.91 | 10.31 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 545.66 | 368.97 | 154.83 | 138.97 | 212.16 | 135.86 | 86.75 | 32.96 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -105.79 | -6.24 | -5.31 | -1.79 | -2.57 | 6.86 | 7.88 | 126.81 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 10.08 | 26.23 | 54.16 | 20.24 | 5.31 | 4.61 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -288.24 | -117.08 | -199.01 | 29.79 | - | - | -27.12 | -16.94 | - | - |
| 财务费用(万) | -125.99 | -2381.86 | 18.59 | 32.31 | 34.4 | -107.45 | 332.41 | -306.17 | - | - |
| 投资损失(万) | -752.25 | -666.39 | -1073.72 | -18.99 | -11.16 | -13.47 | 14.05 | 127.34 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 60.51 | -389.38 | 19.98 | 58.93 | -146.53 | -96.94 | 5.47 | 23.84 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -64.24 | 431.44 | 35.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3548.19 | 3644.68 | -3231.03 | -1955.3 | -546.69 | -2200 | -2701.91 | -1361.77 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9813.14 | -14237.6 | 1452.88 | -5346.59 | -6387 | -5230.31 | -888.91 | -2188.18 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10157.73 | 11345.03 | -611.68 | 9293.04 | 1731.33 | 3187.8 | 2638.7 | 3007 | - | - |
| 其他(万) | 432.55 | 1722.82 | - | - | - | - | 238.74 | 504.32 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12231.08 | 21586.19 | 12915.04 | 12851 | 2104.8 | 1415.85 | 4390.83 | 3345.03 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 72219.77 | 60295.54 | 33826.37 | 59533.51 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 60295.54 | 33826.37 | 59533.51 | 3689.83 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11924.24 | 26469.17 | -25707.14 | 55843.67 | - | - | - | - | - | - |