康平科技300907核心经营数据

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当前股价:16.54,市值:16 亿,动态市盈率PE:31.98, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-71.52%。
其中,历史营业增长率:9.4%,净利增长率:-7.59%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 9600 9600 9600 7200 7200 7200 7200 - - -
净资产(万) 74895.01 71236.49 74955.02 40062.87 38970.79 33117.53 37205.35 - - -
总资产(万) 116921.28 126661.15 114078.34 58146.34 57910.79 47525.19 56536.14 - - -
营业收入(万) 99417.81 115345.26 83461.69 60640.27 58632.97 56692.96 57995.82 - - -
营业收入增长率(%) -13.81 38.2 37.63 3.42 3.42 -2.25 - - - -
营业成本(万) 86669.54 104380.83 65661.13 47042.42 44594.8 41892.55 41823.03 - - -
营业成本增长率(%) -16.97 58.97 39.58 5.49 6.45 0.17 - - - -
毛利率(%) 12.82 9.51 21.33 22.42 23.94 26.11 27.89 - - -
三项费用(万) 5319.72 5642.03 7247.72 4749.97 4251.48 4836.99 7195.54 - - -
费用增长率(%) -5.71 -22.15 52.58 11.73 -12.1 -32.78 - - - -
费用率(%) 41.73 51.46 40.72 34.93 30.29 32.68 44.49 - - -
净利润(万) 3014.06 1810.69 6016.25 5119.7 5950.51 5625.39 4870.29 - - -
净利润增长率(%) 66.46 -69.9 17.51 -13.96 5.78 15.5 - - - -
经营现金流(万) 1952.75 -5048.25 6828.99 6276.4 2177.92 6436.75 6265.72 - - -
现金流增长率(%) -138.68 -173.92 8.8 188.18 -66.16 2.73 - - - -
净利润现金比(-) 0.65 -2.79 1.14 1.23 0.37 1.14 1.29 - - -
净资产收益率ROE(%) 4.13 2.48 10.46 12.96 16.51 16 26.18 - - -
生产资本回报率(%) 8.51 3.17 27.91 29.75 56.91 100.08 4042.25 - - -
资本支出(万) 4521.46 12198.19 6268.8 6023.29 8291.83 2256.1 1140 - - -
折旧和摊销(万) 3468 3040 2256 1785 1381 1385 1390 - - -
归属股东权益(万) 74894.77 71236.26 74941.3 40049.77 38180.89 32338.85 36496.86 - - -
股东权益增长率(%) 5.14 -4.94 87.12 4.89 18.07 -11.39 - - - -
自由现金流(万) 1961 -7348 2003 881 -975 4728 5090 - - -
自由现金流增长率(%) - - 127.36 -190.36 -120.62 -7.11 - - - -
每股股东权益(元) 7.8 7.42 7.81 5.56 5.3 4.49 5.07 - - -
每股股东收益(元) 0.31 0.19 0.63 0.71 0.82 0.78 0.67 - - -
同业推荐: 江特电机002176, 八方股份603489, 正弦电气688395, 凯中精密002823, 微光股份002801, 佳电股份000922,
 
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经营画像 CBBCA CBCCB BBABA BBABA BBBAA BBAAA BBAAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- --+ +-+ +-- +-+ +-- ++- --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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