康平科技300907核心经营数据 |
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当前股价：22.55，市值：22
亿，动态市盈率PE：28.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.33%。 其中，历史营业增长率：7.06%，净利增长率：0.36%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | - | - |
| 净资产(万) | 77293.17 | 74895.01 | 71236.49 | 74955.02 | 40062.87 | 38970.79 | 33117.53 | 37205.35 | - | - |
| 总资产(万) | 117093.57 | 116921.28 | 126661.15 | 114078.34 | 58146.34 | 57910.79 | 47525.19 | 56536.14 | - | - |
| 营业收入(万) | 93496.88 | 99417.81 | 115345.26 | 83461.69 | 60640.27 | 58632.97 | 56692.96 | 57995.82 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -5.96 | -13.81 | 38.2 | 37.63 | 3.42 | 3.42 | -2.25 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 77699.45 | 86669.54 | 104380.83 | 65661.13 | 47042.42 | 44594.8 | 41892.55 | 41823.03 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -10.35 | -16.97 | 58.97 | 39.58 | 5.49 | 6.45 | 0.17 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 16.9 | 12.82 | 9.51 | 21.33 | 22.42 | 23.94 | 26.11 | 27.89 | - | - |
| 三项费用(万) | 6124.46 | 5319.72 | 5642.03 | 7247.72 | 4749.97 | 4251.48 | 4836.99 | 7195.54 | - | - |
| 费用增长率(%) | 15.13 | -5.71 | -22.15 | 52.58 | 11.73 | -12.1 | -32.78 | - | - | - |
| 费用率(%) | 38.77 | 41.73 | 51.46 | 40.72 | 34.93 | 30.29 | 32.68 | 44.49 | - | - |
| 净利润(万) | 4953.69 | 3014.06 | 1810.69 | 6016.25 | 5119.7 | 5950.51 | 5625.39 | 4870.29 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 64.35 | 66.46 | -69.9 | 17.51 | -13.96 | 5.78 | 15.5 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 13008.11 | 1952.75 | -5048.25 | 6828.99 | 6276.4 | 2177.92 | 6436.75 | 6265.72 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 566.14 | -138.68 | -173.92 | 8.8 | 188.18 | -66.16 | 2.73 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.63 | 0.65 | -2.79 | 1.14 | 1.23 | 0.37 | 1.14 | 1.29 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.51 | 4.13 | 2.48 | 10.46 | 12.96 | 16.51 | 16 | 26.18 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 14.05 | 8.51 | 3.17 | 27.91 | 29.75 | 56.91 | 100.08 | 4042.25 | - | - |
| 资本支出(万) | 9959.37 | 4521.46 | 12198.19 | 6268.8 | 6023.29 | 8291.83 | 2256.1 | 1140 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4086 | 3468 | 3040 | 2256 | 1785 | 1381 | 1385 | 1390 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 77301.44 | 74894.77 | 71236.26 | 74941.3 | 40049.77 | 38180.89 | 32338.85 | 36496.86 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.21 | 5.14 | -4.94 | 87.12 | 4.89 | 18.07 | -11.39 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -911 | 1961 | -7348 | 2003 | 881 | -975 | 4728 | 5090 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 127.36 | -190.36 | -120.62 | -7.11 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.05 | 7.8 | 7.42 | 7.81 | 5.56 | 5.3 | 4.49 | 5.07 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.52 | 0.31 | 0.19 | 0.63 | 0.71 | 0.82 | 0.78 | 0.67 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBBCA | CBCCB | BBABA | BBABA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | ++- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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