上海凯鑫300899现金流量表 |
2015 ℃ |
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当前股价：23.77，市值：15
亿，动态市盈率PE：100.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.73%。 其中，历史营业增长率：10.61%，净利增长率：2.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 13595.81 | 18203.89 | 19346.16 | 12287.8 | 15818.54 | 17107.56 | 7750.9 | 9259.13 | 6513.67 | 4777.82 |
| 收到的税费返还(万) | 91.44 | 529.48 | 622.8 | 26.8 | 410.87 | 71.57 | 372.4 | 251.14 | 4.06 | 260.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 373.32 | 461.84 | 859.95 | 890.65 | 280.63 | 325.97 | 252.35 | 731.49 | 233.62 | 42.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 14060.57 | 19195.21 | 20828.91 | 13205.26 | 16510.03 | 17505.1 | 8375.65 | 10241.77 | 6751.35 | 5080.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9220.99 | 8571.39 | 10756.79 | 7270.38 | 6776.98 | 12045.15 | 5433 | 5412.75 | 2895.26 | 3160.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3518.15 | 3304.54 | 3272.89 | 2563.47 | 2541.74 | 1776.04 | 1509.89 | 867.54 | 1009.28 | 709.13 |
| 支付的各项税费(万) | 816.72 | 988.16 | 1232.07 | 2042.78 | 2602.88 | 1244.61 | 602.49 | 559.81 | 616.5 | 305.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 904.27 | 1075.03 | 969.46 | 1264.79 | 1308.83 | 1133.54 | 1270.06 | 774.14 | 794.15 | 504.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 14460.13 | 13939.12 | 16231.21 | 13141.42 | 13230.43 | 16199.35 | 8815.44 | 7614.24 | 5315.19 | 4679.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -399.55 | 5256.1 | 4597.7 | 63.84 | 3279.6 | 1305.75 | -439.79 | 2627.52 | 1436.16 | 401.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 97300 | 84100 | 76600 | 400 | 1200 | - | 2109.56 | 2400 | 1600 | 3400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 834.55 | 926.63 | 484.82 | 360.33 | 199.01 | 163.35 | 75.76 | 41.23 | 32.33 | 16.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 63.69 | - | - | - | - | - | - | - | 29.4 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 283.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 98481.36 | 85026.63 | 77084.82 | 760.33 | 1399.01 | 163.35 | 2185.31 | 2441.23 | 1661.73 | 3416.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 139.51 | 256.03 | 342.84 | 979.98 | 985.93 | 197.28 | 4471.3 | 464.1 | 140.19 | 174.69 |
| 投资所支付的现金(万) | 102800 | 96300 | 87400 | - | 1600 | - | 350 | 4719 | 520 | 3920 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 102939.51 | 96556.03 | 87742.84 | 979.98 | 2585.93 | 197.28 | 4906.3 | 5183.1 | 660.19 | 4094.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4458.15 | -11529.41 | -10658.02 | -219.65 | -1186.92 | -33.93 | -2720.98 | -2741.88 | 1001.54 | -677.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 36392.63 | 10.3 | 3 | - | - | 5085.97 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 10.3 | 3 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 500 | 1809.59 | 1124 | 753.88 | 214.6 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 61.09 | 863.76 | 313.81 | 155.27 | 416.47 | 399.51 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 61.09 | 1363.76 | 38516.03 | 1289.58 | 1173.35 | 614.11 | - | 5085.97 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 121 | 800 | 1050 | 1462.59 | 150.76 | 845.22 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1469.51 | 2131.41 | 1969.6 | 92.76 | 1881.15 | 834.21 | 864.17 | 669.67 | - | 342.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 298.27 | 1098.27 | 633.18 | 1552.77 | 496.26 | - | - | 1157.53 | 85.61 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1888.78 | 4029.68 | 3652.78 | 3108.12 | 2528.17 | 1679.43 | 864.17 | 1827.19 | 85.61 | 342.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1888.78 | -3968.59 | -2289.02 | 35407.92 | -1238.59 | -506.08 | -250.05 | -1827.19 | 5000.36 | -342.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 69.95 | 295.69 | -81.38 | -59.19 | -10 | 18.26 | -207.86 | 264.03 | 20.84 | 2.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6676.54 | -9946.21 | -8430.72 | 35192.91 | 844.08 | 784 | -3618.69 | -1677.51 | 7458.89 | -616.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20706.13 | 30652.34 | 39083.05 | 3890.14 | 3046.06 | 2262.06 | 5880.74 | 7558.25 | 99.36 | 715.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14029.59 | 20706.13 | 30652.34 | 39083.05 | 3890.14 | 3046.06 | 2262.06 | 5880.74 | 7558.25 | 99.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1559.67 | 2730.76 | 4804.59 | 4393.32 | 5874.91 | 4234.35 | 2846.52 | 2423.57 | 1370.95 | 1414.72 |
| 资产减值准备(万) | 503.45 | 551.27 | 322.76 | - | 65.5 | 83.48 | -18.87 | 54.89 | 43.25 | 29.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 424.99 | 591.98 | 741.26 | 639.52 | 601.03 | 570.13 | 246.99 | 61.37 | 43.34 | 26 |
| 无形资产摊销(万) | 24.77 | 22.03 | 26.73 | 12.73 | 13.73 | 24.83 | 13.4 | 2.8 | 23.72 | 70.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 17.02 | 42.33 | 72.08 | 64.19 | 58.65 | 60.33 | 55.1 | 8.17 | 13.05 | 25.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 150.48 | -362.69 | - | - | - | - | - | - | 6.61 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 9.46 | 2.09 | 7.51 | 0.54 | 0.17 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -201.9 | -112.86 | -20.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -75.47 | -223.76 | 170.25 | 112.77 | 33.51 | 36.27 | 221.74 | -281.39 | -20.84 | -2.83 |
| 投资损失(万) | -597.39 | -695.29 | -564.89 | -251.43 | -307.91 | -163.35 | -74.08 | -40.19 | -24.6 | -16.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4.1 | -77.46 | 20.64 | -23.39 | -129.41 | -41.1 | -44.49 | -13.85 | -2.79 | -10.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | -31.65 | 30.61 | 3.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2500.8 | -1026.93 | -193.63 | 1289.91 | 4405.13 | -6227.56 | -682.83 | -1269.33 | 506.52 | -73.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1635.45 | 2952.56 | 106.8 | -5324.51 | 2003.55 | -9795.51 | -2474.55 | -533.48 | -1124.34 | -1313.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1738.92 | 355.97 | -1149.9 | -1090.34 | -9574.88 | 12523.87 | -528.74 | 2214.98 | 222.75 | 253.44 |
| 其他(万) | -40.85 | 223.55 | 11.98 | - | 30.88 | - | - | - | 378.54 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -399.55 | 5256.1 | 4597.7 | 63.84 | 3279.6 | 1305.75 | -439.79 | 2627.52 | 1436.16 | 401.24 |
| 现金的期末余额(万) | 14029.59 | 20706.13 | 30652.34 | 39083.05 | 3890.14 | 3046.06 | 2262.06 | 5880.74 | 7558.25 | 99.36 |
| 现金的期初余额(万) | 20706.13 | 30652.34 | 39083.05 | 3890.14 | 3046.06 | 2262.06 | 5880.74 | 7558.25 | 99.36 | 715.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6676.54 | -9946.21 | -8430.72 | 35192.91 | 844.08 | 784 | -3618.69 | -1677.51 | 7458.89 | -616.43 |