松原股份300893核心经营数据 |
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当前股价：30.5，市值：69
亿，动态市盈率PE：25.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：8.09%。 其中，历史营业增长率：17.23%，净利增长率：19.15%； 未来三年预估净利增长率：37.85% （24E:47.90%, 25E:33.47%, 26E:32.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 22560 | 22500 | 15000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | - | - |
| 净资产(万) | 106485.6 | 87349.73 | 77230 | 71103.25 | 36471.51 | 32011.68 | 28975.1 | 23968.59 | - | - |
| 总资产(万) | 198154.99 | 154647.34 | 108638.79 | 88472.82 | 55284.24 | 49461.64 | 49453.23 | 43858.96 | - | - |
| 营业收入(万) | 128038.2 | 99186.77 | 74508.19 | 53592.69 | 46500.47 | 42083.25 | 42623.56 | 42075 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 29.09 | 33.12 | 39.03 | 15.25 | 10.5 | -1.27 | 1.3 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 87681.19 | 71032.56 | 49847.06 | 35134.82 | 29192.18 | 27624.93 | 28266.7 | 27094.98 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 23.44 | 42.5 | 41.87 | 20.36 | 5.67 | -2.27 | 4.32 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 31.52 | 28.39 | 33.1 | 34.44 | 37.22 | 34.36 | 33.68 | 35.6 | - | - |
| 三项费用(万) | 9178.96 | 9000.65 | 7860.04 | 5116.36 | 5015.48 | 5307.52 | 5975.36 | 5543.83 | - | - |
| 费用增长率(%) | 1.98 | 14.51 | 53.63 | 2.01 | -5.5 | -11.18 | 7.78 | - | - | - |
| 费用率(%) | 22.74 | 31.97 | 31.87 | 27.72 | 28.98 | 36.71 | 41.62 | 37.01 | - | - |
| 净利润(万) | 19778.37 | 11804 | 11126.68 | 9003.31 | 8059.24 | 6349.71 | 5006.51 | 5800.72 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 67.56 | 6.09 | 23.58 | 11.71 | 26.92 | 26.83 | -13.69 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 16340.03 | 6130.08 | 10465.04 | 5554.2 | 8204.87 | 7881.13 | 4603.86 | 1678.7 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 166.55 | -41.42 | 88.42 | -32.31 | 4.11 | 71.19 | 174.25 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.83 | 0.52 | 0.94 | 0.62 | 1.02 | 1.24 | 0.92 | 0.29 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 20.41 | 14.34 | 15 | 16.74 | 23.54 | 20.82 | 18.91 | 48.4 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 27.38 | 19.5 | 32.87 | 45.65 | 52.33 | 41.43 | 37.41 | 47.99 | - | - |
| 资本支出(万) | 29112.55 | 28662.59 | 21182.83 | 7187.76 | 3155.72 | 4286.49 | 3709.62 | 3461.03 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 7023 | 3871 | 2794 | 2171 | 2048 | 1761 | 1639 | 1347 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 106485.6 | 87349.73 | 77230 | 71103.25 | 36471.51 | 32011.68 | 28975.1 | 23968.59 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 21.91 | 13.1 | 8.62 | 94.96 | 13.93 | 10.48 | 20.89 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -2311 | -12988 | -7262 | 3987 | 6952 | 3824 | 2936 | 3687 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -42.65 | 81.8 | 30.25 | -20.37 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.72 | 3.88 | 5.15 | 7.11 | 4.86 | 4.27 | 3.86 | 3.2 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.88 | 0.52 | 0.74 | 0.9 | 1.07 | 0.85 | 0.67 | 0.77 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | BBBBA | BBBBA | BABAA | BAAAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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