海昌新材300885核心经营数据 |
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当前股价：11.49，市值：29
亿，动态市盈率PE：45.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.19%。 其中，历史营业增长率：10.2%，净利增长率：4.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 25080 | 25080 | 15200 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | - |
| 净资产(万) | 83537.46 | 78919.61 | 73199.48 | 70761.9 | 30099.12 | 24142.72 | 20288.09 | 16481.16 | - | - |
| 总资产(万) | 89780.73 | 83980.65 | 79136.17 | 74176.88 | 33676.97 | 27992.53 | 23609.28 | 19513.89 | - | - |
| 营业收入(万) | 22482.78 | 22006.63 | 31471.96 | 21635.1 | 18250.43 | 16773.34 | 14513.87 | 11394.18 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 2.16 | -30.08 | 45.47 | 18.55 | 8.81 | 15.57 | 27.38 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 15886.45 | 14627.28 | 19200.65 | 12213.76 | 10302.16 | 9679.41 | 7763.7 | 6340.15 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 8.61 | -23.82 | 57.21 | 18.56 | 6.43 | 24.68 | 22.45 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 29.34 | 33.53 | 38.99 | 43.55 | 43.55 | 42.29 | 46.51 | 44.36 | - | - |
| 三项费用(万) | 1908.49 | 1980.58 | 2022.51 | 1708.41 | 1121.36 | 1389.55 | 1528.69 | 742.21 | - | - |
| 费用增长率(%) | -3.64 | -2.07 | 18.39 | 52.35 | -19.3 | -9.1 | 105.96 | - | - | - |
| 费用率(%) | 28.93 | 26.84 | 16.48 | 18.13 | 14.11 | 19.59 | 22.65 | 14.69 | - | - |
| 净利润(万) | 4617.85 | 5720.13 | 8437.58 | 6262.61 | 5956.41 | 4604.63 | 3778.18 | 3459.73 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -19.27 | -32.21 | 34.73 | 5.14 | 29.36 | 21.87 | 9.2 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 3549.52 | 9350.22 | 7905.32 | 4698.83 | 7438.1 | 3642.7 | 3320.53 | 3729.94 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -62.04 | 18.28 | 68.24 | -36.83 | 104.19 | 9.7 | -10.98 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.77 | 1.63 | 0.94 | 0.75 | 1.25 | 0.79 | 0.88 | 1.08 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.69 | 7.52 | 11.72 | 12.42 | 21.96 | 20.73 | 20.55 | 41.98 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 29.2 | 36.38 | 77.19 | 71.6 | 69.27 | 55.77 | 74.37 | 763.49 | - | - |
| 资本支出(万) | 1778.57 | 6465.69 | 4552.04 | 2350.49 | 1857.72 | 3782.63 | 1448.02 | 1491.91 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1581 | 1409 | 1157 | 1029 | 979 | 709 | 660 | 639 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 83537.46 | 78919.61 | 73199.48 | 70761.9 | 30099.12 | 24142.72 | 20288.09 | 16481.16 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.85 | 7.81 | 3.44 | 135.1 | 24.67 | 19 | 23.1 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 4420 | 663 | 5043 | 4941 | 5078 | 1531 | 2990 | 2607 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 2.06 | -2.7 | 231.68 | -48.8 | 14.69 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 3.33 | 3.15 | 4.82 | 8.85 | 5.02 | 4.02 | 3.38 | 2.75 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.18 | 0.23 | 0.56 | 0.78 | 0.99 | 0.77 | 0.63 | 0.58 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABCA | BAABA | BABBA | AABBA | AAAAA | AABAA | AABAA | AAAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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