大叶股份300879核心经营数据 |
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当前股价：37.1，市值：75
亿，动态市盈率PE：45.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-200.62%。 其中，历史营业增长率：16.36%，净利增长率：-7.31%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20239.88 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | - |
| 净资产(万) | 119439.13 | 81837.72 | 95384.35 | 95651.56 | 91926.28 | 47848.03 | 39702.61 | 33430.98 | 27970.2 | - |
| 总资产(万) | 332869.01 | 309630.3 | 261934.71 | 251246.01 | 182905.28 | 152584.96 | 98764.46 | 74802.21 | 61654.25 | - |
| 营业收入(万) | 176102.3 | 92845.9 | 147157.5 | 160700.42 | 100111.55 | 98768.77 | 78290.89 | 74662.06 | 52408.86 | - |
| 营业收入增长率(%) | 89.67 | -36.91 | -8.43 | 60.52 | 1.36 | 26.16 | 4.86 | 42.46 | - | - |
| 营业成本(万) | 141399.46 | 82209.09 | 123363.31 | 136081.03 | 80775.73 | 76554.85 | 62111.02 | 57406.17 | 40112.43 | - |
| 营业成本增长率(%) | 72 | -33.36 | -9.35 | 68.47 | 5.51 | 23.25 | 8.2 | 43.11 | - | - |
| 毛利率(%) | 19.71 | 11.46 | 16.17 | 15.32 | 19.31 | 22.49 | 20.67 | 23.11 | 23.46 | - |
| 三项费用(万) | 24204 | 19897.58 | 15204.75 | 14379.03 | 8307.39 | 7881.39 | 6251.59 | 7011.98 | 5670.08 | - |
| 费用增长率(%) | 21.64 | 30.86 | 5.74 | 73.09 | 5.41 | 26.07 | -10.84 | 23.67 | - | - |
| 费用率(%) | 69.75 | 187.06 | 63.9 | 58.41 | 42.96 | 35.48 | 38.64 | 40.64 | 46.11 | - |
| 净利润(万) | 1611.52 | -17487.01 | 1125.11 | 5552.29 | 7670.16 | 8148.25 | 6251.66 | 5395.98 | 2957.58 | - |
| 净利润增长率(%) | -109.22 | -1654.25 | -79.74 | -27.61 | -5.87 | 30.34 | 15.86 | 82.45 | - | - |
| 经营现金流(万) | 15319.49 | 20454.96 | 2368.3 | -23730 | 13350.34 | -4343.48 | -3985.19 | 2992.7 | 3893.65 | - |
| 现金流增长率(%) | -25.11 | 763.7 | -109.98 | -277.75 | -407.37 | 8.99 | -233.16 | -23.14 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 9.51 | -1.17 | 2.1 | -4.27 | 1.74 | -0.53 | -0.64 | 0.55 | 1.32 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.6 | -19.73 | 1.18 | 5.92 | 10.98 | 18.61 | 17.1 | 17.58 | 21.15 | - |
| 生产资本回报率(%) | 0.28 | -15.63 | 0.46 | 6.55 | 9.61 | 33.75 | 23.9 | 30.63 | 63.01 | - |
| 资本支出(万) | 15641.33 | 33817.34 | 13896.96 | 17635.72 | 17876.89 | 22778.4 | 6165.78 | 1799.09 | 4672.05 | - |
| 折旧和摊销(万) | 7771 | 7167 | 6098 | 4187 | 2014 | 1841 | 1652 | 1467 | 1281 | - |
| 归属股东权益(万) | 119439.13 | 81837.72 | 95384.35 | 95651.56 | 91926.28 | 47848.03 | 39702.61 | 33430.98 | 27970.2 | - |
| 股东权益增长率(%) | 45.95 | -14.2 | -0.28 | 4.05 | 92.12 | 20.52 | 18.76 | 19.52 | - | - |
| 自由现金流(万) | -6259 | -44137 | -6674 | -7896 | -8193 | -12789 | 1738 | 5064 | -433 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -35.94 | -835.85 | -65.68 | -1269.52 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.9 | 5.11 | 5.96 | 5.98 | 5.75 | 3.99 | 3.31 | 2.79 | 2.33 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | -1.09 | 0.07 | 0.35 | 0.48 | 0.68 | 0.52 | 0.45 | 0.25 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CCCCB | CBACB | CBCCA | CBABA | BBCAA | BBCAA | BBBAA | BBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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