大叶股份300879核心经营数据

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当前股价:11.89,市值:19 亿,动态市盈率PE:-24.5, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-91.17%。
其中,历史营业增长率:18.78%,净利增长率:-14.88%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 16000 16000 16000 12000 12000 12000 12000 - - -
净资产(万) 95384.35 95651.56 91926.28 47848.03 39702.61 33430.98 27970.2 - - -
总资产(万) 261934.71 251246.01 182905.28 152584.96 98764.46 74802.21 61654.25 - - -
营业收入(万) 147157.5 160700.42 100111.55 98768.77 78290.89 74662.06 52408.86 - - -
营业收入增长率(%) -8.43 60.52 1.36 26.16 4.86 42.46 - - - -
营业成本(万) 123363.31 136081.03 80775.73 76554.85 62111.02 57406.17 40112.43 - - -
营业成本增长率(%) -9.35 68.47 5.51 23.25 8.2 43.11 - - - -
毛利率(%) 16.17 15.32 19.31 22.49 20.67 23.11 23.46 - - -
三项费用(万) 15204.75 14379.03 8307.39 7881.39 6251.59 7011.98 5670.08 - - -
费用增长率(%) 5.74 73.09 5.41 26.07 -10.84 23.67 - - - -
费用率(%) 63.9 58.41 42.96 35.48 38.64 40.64 46.11 - - -
净利润(万) 1125.11 5552.29 7670.16 8148.25 6251.66 5395.98 2957.58 - - -
净利润增长率(%) -79.74 -27.61 -5.87 30.34 15.86 82.45 - - - -
经营现金流(万) 2368.3 -23730 13350.34 -4343.48 -3985.19 2992.7 3893.65 - - -
现金流增长率(%) -109.98 -277.75 -407.37 8.99 -233.16 -23.14 - - - -
净利润现金比(-) 2.1 -4.27 1.74 -0.53 -0.64 0.55 1.32 - - -
净资产收益率ROE(%) 1.18 5.92 10.98 18.61 17.1 17.58 21.15 - - -
生产资本回报率(%) 0.46 6.55 9.61 33.75 23.9 30.63 63.01 - - -
资本支出(万) 13896.96 17635.72 17876.89 22778.4 6165.78 1799.09 4672.05 - - -
折旧和摊销(万) 6098 4187 2014 1841 1652 1467 1281 - - -
归属股东权益(万) 95384.35 95651.56 91926.28 47848.03 39702.61 33430.98 27970.2 - - -
股东权益增长率(%) -0.28 4.05 92.12 20.52 18.76 19.52 - - - -
自由现金流(万) -6674 -7896 -8193 -12789 1738 5064 -433 - - -
自由现金流增长率(%) - - -35.94 -835.85 -65.68 -1269.52 - - - -
每股股东权益(元) 5.96 5.98 5.75 3.99 3.31 2.79 2.33 - - -
每股股东收益(元) 0.07 0.35 0.48 0.68 0.52 0.45 0.25 - - -
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  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CBACB CBCCA CBABA BBCAA BBCAA BBBAA BBAAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ --+ +-+ --+ --+ +-+ +-+ --- --- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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