回盛生物300871现金流量表 |
2114 ℃ |
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当前股价：11.71，市值：19
亿，动态市盈率PE：-42.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-33.5%。 其中，历史营业增长率：21.71%，净利增长率：-14.3%； 未来三年预估净利增长率：66.89% （24E:-82.12%, 25E:5066.67%, 26E:-49.68%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 103361.74 | 102757.4 | 104910.27 | 70375.25 | 42613.8 | 38061.56 | 42912.49 | 28857.43 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 120.32 | 3294.55 | 4335.68 | 317.67 | 33.23 | 47.98 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4677.36 | 4450.73 | 6310.32 | 2845.25 | 3452.19 | 2092 | 902.48 | 825.43 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 108159.41 | 110502.69 | 115556.27 | 73538.17 | 46099.21 | 40201.54 | 43814.97 | 29682.86 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 73746.63 | 80849.99 | 78813.18 | 52549.39 | 22172.66 | 23300.67 | 21524.24 | 13645.28 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13499.26 | 10635.85 | 10545.63 | 6202.66 | 5475.87 | 6044.35 | 5793.41 | 4058.17 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4244.9 | 3303.48 | 4495.64 | 4426.79 | 3155.08 | 3995.67 | 4488.22 | 2692.97 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7376.69 | 6045.32 | 6129.97 | 5524.4 | 4771.46 | 4751.29 | 3953.25 | 3286.04 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 98867.48 | 100834.64 | 99984.42 | 68703.24 | 35575.06 | 38091.98 | 35759.11 | 23682.46 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9291.93 | 9668.05 | 15571.85 | 4834.93 | 10524.15 | 2109.56 | 8055.86 | 6000.4 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 105537.49 | 69000 | 62000 | 6000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1415.89 | 924.95 | 487.47 | 21.51 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 7.39 | 10.28 | 18.89 | 11.39 | 3.84 | 23.56 | 2.9 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 132.42 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 106953.38 | 69932.34 | 62497.74 | 6040.4 | 11.39 | 3.84 | 23.56 | 135.32 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18431.18 | 42886.53 | 60012.25 | 23084.39 | 12305.92 | 3405.45 | 5639.97 | 2796.95 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 98552.6 | 102000 | 21000 | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 116983.79 | 144886.53 | 81012.25 | 73084.39 | 12305.92 | 3405.45 | 5639.97 | 2926.95 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10030.41 | -74954.19 | -18514.51 | -67043.99 | -12294.53 | -3401.6 | -5616.41 | -2791.63 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 70095.94 | 86762.93 | - | 5000 | - | 1659 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 21084.97 | 20314.73 | 13520.94 | 11400 | 8000 | 5300 | 1350 | 150 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5391.78 | 1822.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 26476.75 | 22136.93 | 83616.88 | 98162.93 | 8000 | 10300 | 1350 | 1809 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24430.11 | 13520.94 | 6300 | 11990 | 3610 | 2800 | 1350 | 1150 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5863.28 | 6248.44 | 4793.52 | 599.27 | 1670.6 | 2163.04 | 2437.8 | 1977.11 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 330.99 | 5827.85 | 1514.6 | 3001.19 | 530.99 | - | 4.16 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30624.38 | 25597.23 | 12608.13 | 15590.46 | 5811.6 | 4963.04 | 3791.95 | 3127.11 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4147.64 | -3460.3 | 71008.75 | 82572.47 | 2188.4 | 5336.96 | -2441.95 | -1318.11 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -23.28 | -7.01 | -2.75 | -3.71 | 0.48 | 4.9 | -0.08 | 1.34 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4909.39 | -68753.45 | 68063.34 | 20359.69 | 418.5 | 4049.82 | -2.59 | 1891.99 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27860.62 | 96614.07 | 28550.73 | 8191.03 | 7772.53 | 3722.71 | 3725.3 | 1833.31 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22951.23 | 27860.62 | 96614.07 | 28550.73 | 8191.03 | 7772.53 | 3722.71 | 3725.3 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1678.08 | 5270.65 | 13286.55 | 15015.61 | 6876.64 | 7140.16 | 8840.95 | 4941.67 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2780.57 | 212.45 | -605.12 | 97.05 | 323.07 | 1285.36 | 186.81 | 80.41 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11768.74 | 5940.6 | 2555.07 | 1638.64 | 1055.47 | 1019.89 | 869.51 | 638.05 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 270.19 | 316.5 | 298.97 | 269.6 | 199.1 | 182.54 | 107.07 | 73.96 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 63.26 | 12.39 | - | - | 10.47 | 84.75 | 43.08 | 15.92 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.69 | - | - | 1.03 | 0.97 | 28.67 | 24.61 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 66.65 | 51.29 | 5.62 | 40.73 | 4.16 | 20.54 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1225.24 | -146.14 | -154.74 | -63.32 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2821.57 | 673.48 | 529.57 | 250.92 | 171.08 | 122.5 | 26.91 | 28.14 | - | - |
| 投资损失(万) | -1312.23 | -554.86 | -285.67 | -21.51 | - | - | 4.5 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -874.35 | -245 | -220.85 | 89.72 | -612.75 | -206.7 | 19.9 | 30.97 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -155.58 | -246.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2805.86 | 3041.98 | -10591.68 | -5582.32 | 885 | -2482.79 | -1004.44 | -2353.26 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10981.97 | 1444.03 | 2169.38 | -19501.95 | -3719.81 | -4566.61 | -3179.04 | -284.44 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7198.11 | -7104.28 | 6753.31 | 11960.58 | 3216.66 | -508.69 | 2129.46 | 2678.78 | - | - |
| 其他(万) | - | -93.74 | 1831.44 | 115.52 | 2114.03 | 17.65 | -17.53 | 125.58 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9291.93 | 9668.05 | 15571.85 | 4834.93 | 10524.15 | 2109.56 | 8055.86 | 6000.4 | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 838.4 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 22951.23 | 27860.62 | 96614.07 | 28550.73 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 27860.62 | 96614.07 | 28550.73 | 8191.03 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4909.39 | -68753.45 | 68063.34 | 20359.69 | - | - | - | - | - | - |