大宏立300865核心经营数据 |
1886 ℃ |
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当前股价：23.02，市值：22
亿，动态市盈率PE：2690.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-130.91%。 其中，历史营业增长率：4.62%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9568 | 9568 | 9568 | 9568 | 9568 | 7176 | 7176 | 7176 | 7176 | - |
| 净资产(万) | 85960.87 | 86609.02 | 90581.06 | 89470.07 | 88264.52 | 41098.57 | 35049.36 | 30417.62 | 26552.51 | - |
| 总资产(万) | 103064.42 | 116542.97 | 123267.37 | 110850.43 | 112420.23 | 56439.6 | 49882.82 | 41164.35 | 31758.8 | - |
| 营业收入(万) | 37182.59 | 54403.66 | 49727.34 | 69427.91 | 60680.76 | 52819.76 | 42835.72 | 32271.91 | 22815.47 | - |
| 营业收入增长率(%) | -31.65 | 9.4 | -28.38 | 14.42 | 14.88 | 23.31 | 32.73 | 41.45 | - | -100 |
| 营业成本(万) | 27069.95 | 44741.9 | 35788.65 | 52068.83 | 42461.8 | 34241.08 | 27542.73 | 20663.73 | 14499.54 | - |
| 营业成本增长率(%) | -39.5 | 25.02 | -31.27 | 22.63 | 24.01 | 24.32 | 33.29 | 42.51 | - | -100 |
| 毛利率(%) | 27.2 | 17.76 | 28.03 | 25 | 30.02 | 35.17 | 35.7 | 35.97 | 36.45 | - |
| 三项费用(万) | 8034.06 | 9031.87 | 9506.81 | 11769.66 | 9724.37 | 9015.1 | 7755.43 | 6456.46 | 5050.48 | - |
| 费用增长率(%) | -11.05 | -5 | -19.23 | 21.03 | 7.87 | 16.24 | 20.12 | 27.84 | - | -100 |
| 费用率(%) | 79.45 | 93.48 | 68.2 | 67.8 | 53.38 | 48.52 | 50.71 | 55.62 | 60.73 | - |
| 净利润(万) | -113.73 | -3320.14 | 2034.1 | 3099.9 | 6493.88 | 7719.25 | 5814.68 | 4281.42 | 2316.92 | - |
| 净利润增长率(%) | -96.57 | -263.22 | -34.38 | -52.26 | -15.87 | 32.75 | 35.81 | 84.79 | - | -100 |
| 经营现金流(万) | 5646.93 | 9476.03 | -1055.49 | -8186.67 | -2498.24 | 4454.03 | 8527.2 | 6687.85 | 4340.69 | - |
| 现金流增长率(%) | -40.41 | -997.78 | -87.11 | 227.7 | -156.09 | -47.77 | 27.5 | 54.07 | - | -100 |
| 净利润现金比(-) | -49.65 | -2.85 | -0.52 | -2.64 | -0.38 | 0.58 | 1.47 | 1.56 | 1.87 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.13 | -3.75 | 2.26 | 3.49 | 10.04 | 20.27 | 17.76 | 15.03 | 17.45 | - |
| 生产资本回报率(%) | -0.08 | -13.08 | 8.25 | 13.61 | 40.18 | 77.19 | 56.28 | 41.9 | 160.81 | - |
| 资本支出(万) | 5585.29 | 2868.38 | 3781.11 | 7613.52 | 7906.96 | 464.8 | 1207.15 | 161.38 | 273.95 | - |
| 折旧和摊销(万) | 1827 | 1215 | 1141 | 1085 | 973 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 85960.87 | 86609.02 | 90581.06 | 89470.07 | 88264.52 | 41100.54 | 35049.36 | 30417.62 | 26552.51 | - |
| 股东权益增长率(%) | -0.75 | -4.39 | 1.24 | 1.37 | 114.75 | 17.26 | 15.23 | 14.56 | - | -100 |
| 自由现金流(万) | -3872 | -4974 | -606 | -3429 | -440 | 7261 | 4608 | 4120 | 2043 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -106.06 | 57.57 | 11.84 | 101.66 | - | -100 |
| 每股股东权益(元) | 8.98 | 9.05 | 9.47 | 9.35 | 9.22 | 5.73 | 4.88 | 4.24 | 3.7 | - |
| 每股股东收益(元) | -0.01 | -0.35 | 0.21 | 0.32 | 0.68 | 1.08 | 0.81 | 0.6 | 0.32 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | CCCCB | BBCCA | BBCCA | BBCBA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +++ | -++ | -+- | --+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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