卡倍亿300863现金流量表 |
1423 ℃ |
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当前股价：44.08，市值：39
亿，动态市盈率PE：22.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：19.14%。 其中，历史营业增长率：25.51%，净利增长率：22.89%； 未来三年预估净利增长率：22.6% （24E:22.84%, 25E:23.53%, 26E:21.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 350444.15 | 287757.5 | 213024.03 | 115975.29 | 98576.69 | 121127.31 | 100627.93 | 70035.01 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1568.35 | 5952.55 | 4661.48 | 857.49 | 371.66 | 20.76 | 12.25 | 3.64 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3513.49 | 1628.66 | 642.46 | 708.7 | 906.23 | 285.9 | 314.78 | 205.77 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 355525.99 | 295338.71 | 218327.97 | 117541.49 | 99854.58 | 121433.97 | 100954.95 | 70244.42 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 328077.61 | 279302.77 | 231468.05 | 137172.97 | 82093.99 | 104760.71 | 96869.41 | 58427 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11066.51 | 8914.51 | 6480.64 | 4374.98 | 4019.47 | 3893.03 | 3776.55 | 3308.89 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7399.49 | 6458.17 | 2524.51 | 1639.51 | 2673.77 | 4102.76 | 3170.11 | 2358.56 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3861.7 | 2462.93 | 3009.63 | 1643.54 | 2124.27 | 1945.9 | 1957.4 | 1833.08 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 350405.31 | 297138.39 | 243482.83 | 144831 | 90911.5 | 114702.39 | 105773.47 | 65927.53 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5120.68 | -1799.68 | -25154.86 | -27289.51 | 8943.08 | 6731.58 | -4818.52 | 4316.89 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5120.5 | 3819.44 | 1381.68 | 143.09 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 48.7 | 3.28 | 2.07 | 38.5 | 1.51 | 80.56 | 4.27 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 337.24 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5169.2 | 3822.72 | 1383.75 | 181.59 | 1.51 | 417.8 | 4.27 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24375.19 | 15991.92 | 24827.85 | 18089.23 | 7472.28 | 1712.59 | 2119.46 | 1439.88 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 582.39 | - | - | - | - | - | 337.24 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26957.59 | 23991.92 | 24827.85 | 18089.23 | 7472.28 | 1712.59 | 2456.71 | 1439.88 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21788.38 | -20169.2 | -23444.1 | -17907.64 | -7470.77 | -1294.79 | -2452.44 | -1439.88 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 757.19 | 1300.2 | 27580 | 23948.99 | - | 115 | 6174 | 19.79 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 177796.41 | 156688.83 | 107323 | 62463.69 | 22040 | 24600 | 49293.95 | 49205.67 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 477.35 | 914.93 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 178553.59 | 157989.03 | 134903 | 86412.68 | 22040 | 24715 | 55945.29 | 50140.39 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 157755.73 | 140068.79 | 50214.69 | 33090 | 23800 | 28140 | 45103 | 48049.36 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6240.24 | 4882.68 | 4960.71 | 1344.08 | 1072.45 | 2254.75 | 1151.47 | 1412.91 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 544.88 | 387.36 | 558.45 | 1880.93 | 479.7 | - | 12.75 | 1577.88 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 164540.85 | 145338.83 | 55733.85 | 36315.01 | 25352.14 | 30394.75 | 46267.22 | 51040.15 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14012.74 | 12650.2 | 79169.15 | 50097.68 | -3312.14 | -5679.75 | 9678.07 | -899.76 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -87.04 | 228.31 | -95.36 | -19.5 | - | -0.07 | -2.28 | 3.97 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2742 | -9090.36 | 30474.82 | 4881.03 | -1839.83 | -243.03 | 2404.84 | 1981.21 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29835.52 | 38925.88 | 8451.06 | 3570.03 | 5409.86 | 5652.9 | 3248.06 | 1266.85 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27093.52 | 29835.52 | 38925.88 | 8451.06 | 3570.03 | 5409.86 | 5652.9 | 3248.06 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16594.46 | 14005.17 | 8634.1 | 5290.56 | 6034.96 | 6213.58 | 4933.27 | 3927.11 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 729.52 | 1018.45 | 1630.4 | 28.36 | 19.67 | -221.24 | 302.68 | 215.69 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5356.15 | 3711.76 | 2433.46 | 1747.45 | 1615.83 | 1597.88 | 1467.06 | 1372.81 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 224.9 | 195.63 | 72.48 | 71.09 | 60.34 | 56.88 | 56.52 | 54.25 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 178.02 | 27.47 | 14.81 | 10.28 | 11.82 | 11.83 | 11.41 | 7.29 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 19.91 | 7.78 | - | -1.63 | -0.68 | -3.39 | -3.2 | 0.55 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.37 | 1.55 | -1.34 | - | - | 6.07 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 358.13 | 1405.39 | 349.47 | -1909.28 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3423.48 | 3534.16 | 3365.16 | 1720.06 | 1071.72 | 1255.62 | 1133.27 | 1040.31 | - | - |
| 投资损失(万) | 444.92 | -861.97 | -1381.68 | -143.09 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -608.25 | 289.36 | -534.11 | -238.74 | -39.24 | 33.58 | -59.32 | -6.92 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 430.89 | -678.44 | 165.62 | 651.88 | 137.08 | 391.69 | 0.84 | -45.3 | - | - |
| 存货的减少(万) | 1107.78 | -2713.18 | -14890.08 | -10485.48 | 446.78 | 863.35 | -1679.85 | -1407.75 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -34503.8 | -22677.8 | -36075.6 | -21504.97 | -4092.49 | 2044.1 | -7773.63 | -3548.13 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9737.46 | 484.39 | 11003.87 | -3700.07 | 3355.65 | -5518.37 | -3207.58 | 2706.97 | - | - |
| 其他(万) | 1253.56 | 108.35 | -10.35 | -10.35 | 82.8 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5120.68 | -1799.68 | -25154.86 | -27289.51 | 8943.08 | 6731.58 | -4818.52 | 4316.89 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 27093.62 | 29835.52 | 38925.88 | 8451.06 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 29835.62 | 38925.88 | 8451.06 | 3570.03 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2742 | -9090.36 | 30474.82 | 4881.03 | - | - | - | - | - | - |