西域旅游300859现金流量表 |
2179 ℃ |
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当前股价：39.38，市值：61
亿，动态市盈率PE：88.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.07%。 其中，历史营业增长率：9.24%，净利增长率：17.49%； 未来三年预估净利增长率：24.54% （25E:18.88%, 26E:27.13%, 27E:27.82%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 31853.37 | 32356.54 | 10275.46 | 15890.57 | 5125.89 | 25334.21 | 20183.38 | 20299.61 | 19536.61 | 17338.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1323.24 | 1302.6 | 948.23 | 921.76 | 511.16 | 308.98 | 552.75 | 757.41 | 306.61 | 1126.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 33176.61 | 33659.15 | 11223.69 | 16812.32 | 5637.05 | 25643.19 | 20736.13 | 21057.02 | 19843.22 | 18464.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4172.47 | 4378.81 | 1608.44 | 2527.27 | 1658.69 | 3306.85 | 2598.23 | 3773.2 | 3306.58 | 4780.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11205.28 | 8358.2 | 5855.03 | 5034.7 | 4893.95 | 6402.42 | 5204.06 | 5493.78 | 4245.32 | 3783.46 |
| 支付的各项税费(万) | 3682.8 | 4190.05 | 734.33 | 1028.45 | 314.29 | 2758.92 | 2071.19 | 1988.42 | 1706.91 | 1271.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2522.34 | 1695.49 | 988.65 | 1581.51 | 1425.76 | 1422.35 | 1044.75 | 1497.61 | 2634.9 | 3324.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 21582.89 | 18622.55 | 9186.45 | 10171.94 | 8292.69 | 13890.55 | 10918.23 | 12753.01 | 11893.71 | 13159.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11593.72 | 15036.6 | 2037.24 | 6640.38 | -2655.64 | 11752.65 | 9817.9 | 8304.01 | 7949.51 | 5305.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 8092.76 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 310.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 76.25 | 0.1 | 5.93 | 49.05 | 42.73 | 2 | - | 10189.51 | 5008.25 | 0.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 464.74 | - | - | - | 4601.7 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 386.96 | 0.1 | 5.93 | 8606.54 | 42.73 | 2 | - | 14791.21 | 5008.25 | 0.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23240.26 | 4155.41 | 757.49 | 1801.85 | 3039.44 | 2960.54 | 4040.26 | 8638.93 | 1379.68 | 1230.31 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 2000 | 12592.39 | 1254.22 | - | 144 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 3206.64 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 564.89 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23240.26 | 4155.41 | 757.49 | 3801.85 | 15631.83 | 7421.4 | 4605.15 | 8782.93 | 1379.68 | 1230.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22853.3 | -4155.31 | -751.55 | 4804.69 | -15589.1 | -7419.4 | -4605.15 | 6008.28 | 3628.57 | -1230.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1066.7 | 894 | 180 | - | 23669.47 | - | - | - | 10000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12448.04 | - | - | - | 5000 | - | - | - | 16700 | 4500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1584.27 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13514.74 | 894 | 180 | - | 30253.74 | - | - | - | 26700 | 4500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3700 | 1300 | - | 62 | - | - | 15700 | 19200 | 5339.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5060.9 | 45.4 | 1753.23 | 227.47 | 287.53 | 1336.86 | 1503.03 | 1904.06 | 2241.12 | 1467.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 369.69 | 340.53 | 305.91 | 198.57 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 448.68 | 182.7 | 1027.19 | 2095.26 | 2990.65 | 2527.03 | 2516.53 | 5345.23 | 2530.03 | 2675.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5509.58 | 3928.1 | 4080.42 | 2322.73 | 3340.18 | 3863.88 | 4019.56 | 22949.29 | 23971.15 | 9481.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8005.15 | -3034.1 | -3900.42 | -2322.73 | 26913.56 | -3863.88 | -4019.56 | -22949.29 | 2728.85 | -4981.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3254.43 | 7847.2 | -2614.74 | 9122.34 | 8668.82 | 469.37 | 1193.18 | -8637 | 14306.93 | -906.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31100.53 | 23253.34 | 25868.08 | 16745.73 | 8076.92 | 7607.55 | 6414.37 | 15051.37 | 744.44 | 1651.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27846.11 | 31100.53 | 23253.34 | 25868.08 | 16745.73 | 8076.92 | 7607.55 | 6414.37 | 15051.37 | 744.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8649.24 | 10701.96 | -951.1 | 2695.06 | -4373 | 7808.87 | 5479.14 | 4868.14 | 4059.91 | 3170.22 |
| 资产减值准备(万) | -49.72 | 63.99 | 334.27 | -0.98 | 172.45 | - | -3.37 | -211.32 | 31.74 | 51.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2791.25 | 2334.2 | 2089.82 | 1824.63 | 2164.79 | 2377.36 | 2517.15 | 2576.29 | 2503.54 | 2349.84 |
| 无形资产摊销(万) | 647.59 | 692.11 | 678.52 | 685.39 | 440.13 | 441.06 | 440.58 | 344.56 | 294.81 | 89.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 47.81 | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -61.65 | - | -4.19 | -5.03 | 40.69 | -1.25 | -1.38 | -17.18 | -6.75 | 0.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.46 | 0.72 | 0.71 | 6.42 | -75.11 | 248.34 | 515.47 | 280.96 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -24.66 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 289.13 | 66.86 | 225.22 | 377.36 | 370.67 | 401.84 | 527.12 | 836.19 | 1665.39 | 1634.96 |
| 投资损失(万) | -731.09 | -662.5 | 58.62 | 33.79 | 231.17 | -0.99 | -1.48 | 3.18 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 6.59 | -1.99 | -42.83 | 14.76 | -5.5 | 3.02 | 9.09 | 40.79 | -41.2 | 2.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6.67 | 6.35 | -3.63 | -6.27 | -10.17 | -0.89 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -150.42 | -9.36 | -3.7 | -2.04 | -0.28 | 3.8 | 22.63 | 2.72 | 51.44 | -22.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1724.16 | 189.89 | -231.96 | -79.98 | -108.31 | -651.88 | -8.89 | 314.07 | -456.15 | 291.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1466.64 | 1550.15 | -340.44 | 482.81 | -1487.32 | 1077.8 | 321.84 | -734.37 | -153.6 | -2262.82 |
| 其他(万) | - | - | -4.25 | 4.52 | 8.8 | 0.42 | - | - | 0.37 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11593.72 | 15036.6 | 2037.24 | 6640.38 | -2655.64 | 11752.65 | 9817.9 | 8304.01 | 7949.51 | 5305.14 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 11242.04 | 11242.04 | 5650 | - |
| 现金的期末余额(万) | 27846.11 | 31100.53 | 23253.34 | 25868.08 | 16745.73 | 8076.92 | 7607.55 | 6414.37 | 15051.37 | 744.44 |
| 现金的期初余额(万) | 31100.53 | 23253.34 | 25868.08 | 16745.73 | 8076.92 | 7607.55 | 6414.37 | 15051.37 | 744.44 | 1651.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3254.43 | 7847.2 | -2614.74 | 9122.34 | 8668.82 | 469.37 | 1193.18 | -8637 | 14306.93 | -906.93 |