科拓生物300858核心经营数据 |
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当前股价：15.95，市值：42
亿，动态市盈率PE：45.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-41.05%。 其中，历史营业增长率：6.17%，净利增长率：13.06%； 未来三年预估净利增长率：24.1% （24E:22.31%, 25E:23.62%, 26E:26.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26349.51 | 17566.34 | 14853.18 | 8251.77 | 6188.77 | 6188.77 | 6188.77 | 6000 | 1600 | - |
| 净资产(万) | 173300.11 | 169656.8 | 96739.68 | 93258.72 | 39982.89 | 30183.37 | 28108.52 | 19457.28 | 5266.85 | - |
| 总资产(万) | 181010.08 | 179055.67 | 104072.92 | 99924.58 | 46596.91 | 37373.99 | 33738.91 | 26626.31 | 18455.4 | - |
| 营业收入(万) | 29924.18 | 36916.53 | 36461.75 | 33915.89 | 30809.9 | 31789.65 | 28375.6 | 26062.13 | 18541.42 | - |
| 营业收入增长率(%) | -18.94 | 1.25 | 7.51 | 10.08 | -3.08 | 12.03 | 8.88 | 40.56 | - | - |
| 营业成本(万) | 13590.97 | 17728.99 | 18116.66 | 17527.41 | 15063.43 | 16072.5 | 15055.14 | 14451.45 | 11106.08 | - |
| 营业成本增长率(%) | -23.34 | -2.14 | 3.36 | 16.36 | -6.28 | 6.76 | 4.18 | 30.12 | - | - |
| 毛利率(%) | 54.58 | 51.98 | 50.31 | 48.32 | 51.11 | 49.44 | 46.94 | 44.55 | 40.1 | - |
| 三项费用(万) | 5803.42 | 5686.1 | 6326.02 | 4050.39 | 3699.85 | 3542.21 | 3050.99 | 8573.95 | 1994.25 | - |
| 费用增长率(%) | 2.06 | -10.12 | 56.18 | 9.47 | 4.45 | 16.1 | -64.42 | 329.93 | - | - |
| 费用率(%) | 35.53 | 29.63 | 34.48 | 24.71 | 23.5 | 22.54 | 22.9 | 73.85 | 26.82 | - |
| 净利润(万) | 9347.99 | 10989.12 | 10953.94 | 9657.68 | 9328.41 | 9191.93 | 7117.53 | 1149.51 | 3501.8 | - |
| 净利润增长率(%) | -14.93 | 0.32 | 13.42 | 3.53 | 1.48 | 29.14 | 519.18 | -67.17 | - | - |
| 经营现金流(万) | 10726.68 | 14845.68 | 11026.72 | 6667.2 | 9827.1 | 8955.05 | 8400.13 | 3273.24 | 268.53 | - |
| 现金流增长率(%) | -27.75 | 34.63 | 65.39 | -32.15 | 9.74 | 6.61 | 156.63 | 1118.95 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.15 | 1.35 | 1.01 | 0.69 | 1.05 | 0.97 | 1.18 | 2.85 | 0.08 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.45 | 8.25 | 11.53 | 14.5 | 26.59 | 31.54 | 29.93 | 9.3 | 132.98 | - |
| 生产资本回报率(%) | 24.6 | 43.43 | 47.97 | 49.8 | 537.67 | 567.94 | 424.51 | 61.42 | 178.89 | - |
| 资本支出(万) | 17847.5 | 8418.02 | 6757.16 | 2127.99 | 4624.92 | 9598.76 | 4724.9 | 2105.9 | 565.75 | - |
| 折旧和摊销(万) | 1876 | 1682 | 1530 | 1058 | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 173300.11 | 169656.8 | 96739.68 | 93258.72 | 39982.89 | 30183.37 | 28108.52 | 19311.3 | 5266.85 | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.15 | 75.37 | 3.73 | 133.25 | 32.47 | 7.38 | 45.55 | 266.66 | - | - |
| 自由现金流(万) | -6624 | 4253 | 5727 | 8588 | 4703 | -407 | 2410 | -952 | 2936 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 82.61 | -1255.53 | -116.89 | -353.15 | -132.43 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.58 | 9.66 | 6.51 | 11.3 | 6.46 | 4.88 | 4.54 | 3.22 | 3.29 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.35 | 0.63 | 0.74 | 1.17 | 1.51 | 1.49 | 1.15 | 0.19 | 2.19 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | AAABA | ABABA | AABBA | AAAAA | AABAA | AAAAA | ACABA | AABAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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