交大思诺300851核心经营数据 |
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当前股价：28.82，市值：25
亿，动态市盈率PE：37.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：47.38%。 其中，历史营业增长率：9.27%，净利增长率：3.39%； 未来三年预估净利增长率：45.92% （24E:82.43%, 25E:34.19%, 26E:26.92%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8693.34 | 8693.34 | 8693.34 | 8693.34 | 6520 | 6520 | 6520 | 6520 | 6520 | 3116 |
| 净资产(万) | 128941.56 | 123900.23 | 123456.59 | 116047.73 | 53655.04 | 44457.52 | 35960.78 | 37379.1 | 31119.22 | 28317.71 |
| 总资产(万) | 142802.47 | 135991.19 | 138531.96 | 130528.05 | 65710.57 | 54160.76 | 49435.21 | 48323.94 | 39925.69 | 35249.59 |
| 营业收入(万) | 35972.38 | 29283.33 | 36227.68 | 35892.03 | 34418 | 30503.31 | 24192.19 | 24184.04 | 17011 | 16199.59 |
| 营业收入增长率(%) | 22.84 | -19.17 | 0.94 | 4.28 | 12.83 | 26.09 | 0.03 | 42.17 | 5.01 | - |
| 营业成本(万) | 10802.36 | 8980.16 | 10569.17 | 9591.97 | 8725.57 | 7901.62 | 5927.71 | 6003.7 | 3657.83 | 4183.86 |
| 营业成本增长率(%) | 20.29 | -15.03 | 10.19 | 9.93 | 10.43 | 33.3 | -1.27 | 64.13 | -12.57 | - |
| 毛利率(%) | 69.97 | 69.33 | 70.83 | 73.28 | 74.65 | 74.1 | 75.5 | 75.17 | 78.5 | 74.17 |
| 三项费用(万) | 10052.46 | 9255.03 | 8990.85 | 7295.45 | 6880.88 | 6318.19 | 5610.24 | 5641.27 | 10077.92 | 6955.97 |
| 费用增长率(%) | 8.62 | 2.94 | 23.24 | 6.02 | 8.91 | 12.62 | -0.55 | -44.02 | 44.88 | - |
| 费用率(%) | 39.94 | 45.58 | 35.04 | 27.74 | 26.78 | 27.95 | 30.72 | 31.03 | 75.47 | 57.89 |
| 净利润(万) | 8321.76 | 3480.88 | 9550.41 | 12062.42 | 11870.73 | 10648.34 | 8557.28 | 7792.08 | 5051.29 | 6295.78 |
| 净利润增长率(%) | 139.07 | -63.55 | -20.83 | 1.61 | 11.48 | 24.44 | 9.82 | 54.26 | -19.77 | - |
| 经营现金流(万) | 2826.09 | 212.09 | 3444.64 | 10171.99 | 11996.36 | -1542.77 | 12773.89 | 6640.45 | 5727.26 | 1606.11 |
| 现金流增长率(%) | 1232.5 | -93.84 | -66.14 | -15.21 | -877.59 | -112.08 | 92.36 | 15.94 | 256.59 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.34 | 0.06 | 0.36 | 0.84 | 1.01 | -0.14 | 1.49 | 0.85 | 1.13 | 0.26 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.58 | 2.81 | 7.98 | 14.22 | 24.2 | 26.48 | 23.34 | 22.75 | 17 | 44.47 |
| 生产资本回报率(%) | 39.48 | 15.97 | 52.62 | 82.31 | 441.79 | 109.23 | 85.45 | 74.64 | 42.3 | 63.07 |
| 资本支出(万) | 1352.36 | 3767.73 | 4484.06 | 4711.9 | 3189.5 | 716.82 | 925.6 | 1463.22 | 2485.67 | 4438.08 |
| 折旧和摊销(万) | 1590 | 1535 | 1170 | 1020 | 1051 | 1065 | 1099 | 1004 | 644 | 411 |
| 归属股东权益(万) | 128878.69 | 123662.83 | 123001.06 | 116047.73 | 53655.04 | 44457.52 | 35960.78 | 37379.1 | 31119.22 | 28317.71 |
| 股东权益增长率(%) | 4.22 | 0.54 | 5.99 | 116.28 | 20.69 | 23.63 | -3.79 | 20.12 | 9.89 | - |
| 自由现金流(万) | 8734 | 1466 | 6379 | 8371 | 9732 | 10997 | 8731 | 7333 | 3210 | 2269 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -13.98 | -11.5 | 25.95 | 19.06 | 128.44 | 41.47 | - |
| 每股股东权益(元) | 14.82 | 14.23 | 14.15 | 13.35 | 8.23 | 6.82 | 5.52 | 5.73 | 4.77 | 9.09 |
| 每股股东收益(元) | 0.98 | 0.43 | 1.11 | 1.39 | 1.82 | 1.63 | 1.31 | 1.2 | 0.77 | 2.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABBCA | ABBBA | AABBA | AAAAA | AACAA | ABAAA | ABBAA | ACAAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | -+- | ++- | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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