浩洋股份300833核心经营数据

1146 ℃
当前股价:97.7,市值:82 亿,动态市盈率PE:22.59, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:29.41%。
其中,历史营业增长率:16%,净利增长率:27.96%; 未来三年预估净利增长率:25.9% (23E:22.90%, 24E:29.24%, 25E:25.63%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 8432.7 8432.7 8432.7 6324.5 6324.5 6324.5 6127.5 6127.5 - -
净资产(万) 216632.33 187385.63 177570.49 68706.44 48791.82 37198.1 32403.28 24648.61 - -
总资产(万) 244163.28 208291.22 184221.27 78717.84 64896.42 52563.65 45721.67 35338.36 - -
营业收入(万) 122270.05 61813.95 39968.6 84506.15 68639.6 57908.44 50562.41 43256.35 - -
营业收入增长率(%) 97.8 54.66 -52.7 23.12 18.53 14.53 16.89 - - -
营业成本(万) 60912.45 33821.34 21557.8 43785.49 39432.83 34291.43 29172.35 24615.1 - -
营业成本增长率(%) 80.1 56.89 -50.76 11.04 14.99 17.55 18.51 - - -
毛利率(%) 50.18 45.29 46.06 48.19 42.55 40.78 42.3 43.09 - -
三项费用(万) 17979.04 10166.62 7600.31 12855.29 11154.6 12655.87 9179.74 7423.55 - -
费用增长率(%) 76.84 33.77 -40.88 15.25 -11.86 37.87 23.66 - - -
费用率(%) 29.3 36.32 41.28 31.57 38.19 53.59 42.92 39.82 - -
净利润(万) 36022.15 13848.5 8911.99 20160.15 11825.02 5479.35 8916.85 6860.93 - -
净利润增长率(%) 160.12 55.39 -55.79 70.49 115.81 -38.55 29.97 - - -
经营现金流(万) 35638.38 6144.59 5575.25 16795.08 13338.6 8999.76 7762.59 6992.36 - -
现金流增长率(%) 480 10.21 -66.8 25.91 48.21 15.94 11.02 - - -
净利润现金比(-) 0.99 0.44 0.63 0.83 1.13 1.64 0.87 1.02 - -
净资产收益率ROE(%) 17.83 7.59 7.24 34.32 27.5 15.74 31.26 55.67 - -
生产资本回报率(%) 140.56 104.54 73.9 191.59 269.66 294.24 443.26 98.46 - -
资本支出(万) 18319.25 3389.67 1395.13 3614.93 1321.57 4073.49 988.13 571.61 - -
折旧和摊销(万) 1298 1195 1145 1112 1064 864 796 690 - -
归属股东权益(万) 214541.2 185455.77 175771.3 66762.83 47188.51 35881.42 30422.84 22814.94 - -
股东权益增长率(%) 15.68 5.51 163.28 41.48 31.51 17.94 33.35 - - -
自由现金流(万) 18596 11401 8563 17122 11086 2001 8393 6460 - -
自由现金流增长率(%) - - -49.99 54.45 454.02 -76.16 29.92 - - -
每股股东权益(元) 25.44 21.99 20.84 10.56 7.46 5.67 4.96 3.72 - -
每股股东收益(元) 4.22 1.61 1.05 3.1 1.79 0.82 1.4 1.04 - -
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  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 AABAA ABBBA ABBBA ABBAA ABAAA ABAAA ABBAA ABAAA CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ +-- +-- +-- +-- +-- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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