浩洋股份300833核心经营数据 |
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当前股价：46.89，市值：59
亿，动态市盈率PE：18.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：127.74%。 其中，历史营业增长率：14.8%，净利增长率：24.5%； 未来三年预估净利增长率：17.63% （24E:13.07%, 25E:21.63%, 26E:18.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8432.7 | 8432.7 | 8432.7 | 8432.7 | 6324.5 | 6324.5 | 6324.5 | 6127.5 | 6127.5 | - |
| 净资产(万) | 235350.36 | 216632.33 | 187385.63 | 177570.49 | 68706.44 | 48791.82 | 37198.1 | 32403.28 | 24648.61 | - |
| 总资产(万) | 260249.16 | 244163.28 | 208291.22 | 184221.27 | 78717.84 | 64896.42 | 52563.65 | 45721.67 | 35338.36 | - |
| 营业收入(万) | 130489.39 | 122270.05 | 61813.95 | 39968.6 | 84506.15 | 68639.6 | 57908.44 | 50562.41 | 43256.35 | - |
| 营业收入增长率(%) | 6.72 | 97.8 | 54.66 | -52.7 | 23.12 | 18.53 | 14.53 | 16.89 | - | - |
| 营业成本(万) | 65298.09 | 60912.45 | 33821.34 | 21557.8 | 43785.49 | 39432.83 | 34291.43 | 29172.35 | 24615.1 | - |
| 营业成本增长率(%) | 7.2 | 80.1 | 56.89 | -50.76 | 11.04 | 14.99 | 17.55 | 18.51 | - | - |
| 毛利率(%) | 49.96 | 50.18 | 45.29 | 46.06 | 48.19 | 42.55 | 40.78 | 42.3 | 43.09 | - |
| 三项费用(万) | 18932.69 | 17979.04 | 10166.62 | 7600.31 | 12855.29 | 11154.6 | 12655.87 | 9179.74 | 7423.55 | - |
| 费用增长率(%) | 5.3 | 76.84 | 33.77 | -40.88 | 15.25 | -11.86 | 37.87 | 23.66 | - | - |
| 费用率(%) | 29.04 | 29.3 | 36.32 | 41.28 | 31.57 | 38.19 | 53.59 | 42.92 | 39.82 | - |
| 净利润(万) | 36937.57 | 36022.15 | 13848.5 | 8911.99 | 20160.15 | 11825.02 | 5479.35 | 8916.85 | 6860.93 | - |
| 净利润增长率(%) | 2.54 | 160.12 | 55.39 | -55.79 | 70.49 | 115.81 | -38.55 | 29.97 | - | - |
| 经营现金流(万) | 39514.51 | 35638.38 | 6144.59 | 5575.25 | 16795.08 | 13338.6 | 8999.76 | 7762.59 | 6992.36 | - |
| 现金流增长率(%) | 10.88 | 480 | 10.21 | -66.8 | 25.91 | 48.21 | 15.94 | 11.02 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.07 | 0.99 | 0.44 | 0.63 | 0.83 | 1.13 | 1.64 | 0.87 | 1.02 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.34 | 17.83 | 7.59 | 7.24 | 34.32 | 27.5 | 15.74 | 31.26 | 55.67 | - |
| 生产资本回报率(%) | 105.65 | 140.56 | 104.54 | 73.9 | 191.59 | 269.66 | 294.24 | 443.26 | 98.46 | - |
| 资本支出(万) | 14757.63 | 18319.25 | 3389.67 | 1395.13 | 3614.93 | 1321.57 | 4073.49 | 988.13 | 571.61 | - |
| 折旧和摊销(万) | 2030 | 1298 | 1195 | 1145 | 1112 | 1064 | 864 | 796 | 690 | - |
| 归属股东权益(万) | 233182.86 | 214541.2 | 185455.77 | 175771.3 | 66762.83 | 47188.51 | 35881.42 | 30422.84 | 22814.94 | - |
| 股东权益增长率(%) | 8.69 | 15.68 | 5.51 | 163.28 | 41.48 | 31.51 | 17.94 | 33.35 | - | - |
| 自由现金流(万) | 23890 | 18596 | 11401 | 8563 | 17122 | 11086 | 2001 | 8393 | 6460 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -49.99 | 54.45 | 454.02 | -76.16 | 29.92 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 27.65 | 25.44 | 21.99 | 20.84 | 10.56 | 7.46 | 5.67 | 4.96 | 3.72 | - |
| 每股股东收益(元) | 4.34 | 4.22 | 1.61 | 1.05 | 3.1 | 1.79 | 0.82 | 1.4 | 1.04 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAAAA | AABAA | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABBAA | ABAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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