电声股份300805核心经营数据 |
4153 ℃ |
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当前股价：10.47，市值：44
亿，动态市盈率PE：134.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.87%。 其中，历史营业增长率：7.69%，净利增长率：-14.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 42323 | 42323 | 42323 | 42323 | 42323 | 42323 | 38090 | 38090 | 37440 |
| 净资产(万) | - | 153344.32 | 153102.52 | 149077.55 | 163161.58 | 168652.85 | 158870.39 | 98143.84 | 83486.81 | 66805.95 |
| 总资产(万) | - | 202001.7 | 203533.96 | 222082.04 | 258464.18 | 257148.34 | 244644.34 | 161305.04 | 130023.34 | 96113.16 |
| 营业收入(万) | - | 228663.05 | 225116.11 | 217483.28 | 284686.52 | 329063.64 | 323553.6 | 260494.27 | 185031.12 | 136812.85 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 1.58 | 3.51 | -23.61 | -13.49 | 1.7 | 24.21 | 40.78 | 35.24 | 15.3 |
| 营业成本(万) | - | 204513.4 | 198140.11 | 193342.16 | 245289.59 | 275227.01 | 260349.24 | 203477.05 | 141423.15 | 100040.37 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 3.22 | 2.48 | -21.18 | -10.88 | 5.71 | 27.95 | 43.88 | 41.37 | 26.28 |
| 毛利率(%) | - | 10.56 | 11.98 | 11.1 | 13.84 | 16.36 | 19.53 | 21.89 | 23.57 | 26.88 |
| 三项费用(万) | - | 22456.79 | 24401.57 | 36030.28 | 40718.43 | 33868.66 | 31432.28 | 25073.12 | 19161.81 | 18242.2 |
| 费用增长率(%) | -100 | -7.97 | -32.27 | -11.51 | 20.22 | 7.75 | 25.36 | 30.85 | 5.04 | 16.45 |
| 费用率(%) | - | 92.99 | 90.46 | 149.25 | 103.35 | 62.91 | 49.73 | 43.97 | 43.94 | 49.61 |
| 净利润(万) | - | 1164.08 | 3055.71 | -15017.8 | -3430.49 | 13979.41 | 21945.31 | 20657.03 | 15853.98 | 11229.44 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -61.9 | -120.35 | 337.77 | -124.54 | -36.3 | 6.24 | 30.3 | 41.18 | -35.65 |
| 经营现金流(万) | - | -1261.73 | 4802.86 | 6364.1 | 11500.05 | 22642.49 | 19888.28 | 17704.33 | 1285.32 | 1245.73 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -126.27 | -24.53 | -44.66 | -49.21 | 13.85 | 12.34 | 1277.43 | 3.18 | -86.17 |
| 净利润现金比(-) | - | -1.08 | 1.57 | -0.42 | -3.35 | 1.62 | 0.91 | 0.86 | 0.08 | 0.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 0.76 | 2.02 | -9.62 | -2.07 | 8.54 | 17.08 | 22.75 | 21.1 | 19.58 |
| 生产资本回报率(%) | - | 14.11 | 30.47 | -313.01 | -98.08 | 277.88 | 1010.61 | 4416.44 | 1003.96 | 1625.43 |
| 资本支出(万) | - | 7011.08 | 3306.19 | 2421.09 | 1835.51 | 2949.02 | 2991.41 | 2976.79 | 2183 | 746.3 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2493 | 2256 | 1932 | 1768 | 1501 | 1083 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 152729.71 | 152259.1 | 148647.17 | 163161.58 | 168652.85 | 158838.1 | 98008.22 | 83351.13 | 66571 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 0.31 | 2.43 | -8.9 | -3.26 | 6.18 | 62.07 | 17.58 | 25.21 | 40.07 |
| 自由现金流(万) | - | -3114 | 2240 | -15252 | -3498 | 12558 | 20140 | 17680 | 13770 | 10559 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 13.91 | 28.4 | 30.41 | -37.84 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.61 | 3.6 | 3.51 | 3.86 | 3.98 | 3.75 | 2.57 | 2.19 | 1.78 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.03 | 0.08 | -0.35 | -0.08 | 0.33 | 0.52 | 0.54 | 0.42 | 0.3 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCCCA | CCACA | CCCCB | CCCCB | CBABA | CBBAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | --+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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