力合科技300800现金流量表 |
4706 ℃ |
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当前股价：10.98，市值：26
亿，动态市盈率PE：56.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-71.88%。 其中，历史营业增长率：14.08%，净利增长率：0.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 69518.14 | 64127 | 63232.41 | 72050.17 | 79634.25 | 76752.2 | 66437.72 | 43922.41 | 34312.93 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1521.32 | 1188.14 | 1580.6 | 2147.12 | 2774.71 | 2398.44 | 2073.35 | 1645.21 | 940.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3749.12 | 5487.44 | 4594.94 | 5306.49 | 6307.97 | 9174.95 | 7098.95 | 4252.72 | 4191.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 74788.57 | 70802.57 | 69407.95 | 79503.78 | 88716.93 | 88325.58 | 75610.02 | 49820.35 | 39444.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 34321.76 | 29049.78 | 27703.63 | 29037.17 | 27355.49 | 23824.43 | 29504.53 | 18081.61 | 13694.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 18955.16 | 16868.81 | 15953.69 | 15756.02 | 13148.07 | 13145.53 | 9288.13 | 6469.09 | 4770.28 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4806.16 | 4573.51 | 6753.16 | 8818.44 | 9156.86 | 8372.34 | 9522.06 | 4998.22 | 4076.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13904.52 | 13889.03 | 12735.62 | 15639.92 | 16330.86 | 17324.66 | 16537.5 | 10360.02 | 9598.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 71987.6 | 64381.12 | 63146.1 | 69251.54 | 65991.27 | 62666.96 | 64852.22 | 39908.95 | 32139.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 2800.97 | 6421.45 | 6261.85 | 10252.24 | 22725.66 | 25658.62 | 10757.79 | 9911.4 | 7304.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 174300 | 223150 | 324250 | 375300 | 204500 | 25000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2348.55 | 2319.5 | 2702.92 | 2796.16 | 3070.71 | 26.95 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 5.98 | 0.35 | 1.2 | 6.26 | 14.26 | 0.75 | 3.03 | - | 0.3 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 176654.53 | 225469.85 | 326954.12 | 378102.42 | 207584.97 | 25027.7 | 3.03 | - | 0.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6299 | 4576.12 | 3929.46 | 6665.16 | 4138.13 | 6173.75 | 2423.72 | 1584.72 | 1385.58 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 181160 | 226355 | 324156.94 | 359100 | 233500 | 95000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3539 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 187459 | 230931.12 | 328086.4 | 369304.16 | 237638.13 | 101173.75 | 2423.72 | 1584.72 | 1385.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10804.47 | -5461.26 | -1132.28 | 8798.26 | -30053.16 | -76146.06 | -2420.69 | -1584.72 | -1385.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 336 | - | - | - | 94114 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 336 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 104.1 | 116.69 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 100 | 1791.52 | 100 | - | - | - | - | 1950 | 100 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 100 | 2231.61 | 216.69 | - | - | 94114 | - | 1950 | 100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 220.79 | 16.36 | 16.36 | 16.36 | 16.36 | - | - | 2950 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4228.5 | 3552.28 | 3528.29 | 3920.59 | 4001 | 3292.51 | 2710.14 | 1002.01 | 460.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5423.63 | 390.37 | 664.53 | 10785.79 | 275 | 1193.77 | 256.15 | 180 | 20 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 9652.12 | 4163.44 | 4209.19 | 14722.74 | 4292.36 | 4502.64 | 2966.29 | 1182.01 | 3430.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -9552.12 | -1931.82 | -3992.5 | -14722.74 | -4292.36 | 89611.36 | -2966.29 | 767.99 | -3330.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 12.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -17542.8 | -971.64 | 1137.08 | 4327.76 | -11619.86 | 39123.92 | 5370.81 | 9094.67 | 2589.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 56997.22 | 57968.85 | 56831.78 | 52504.02 | 64123.88 | 24999.96 | 19629.15 | 10534.48 | 7945.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 39454.42 | 56997.22 | 57968.85 | 56831.78 | 52504.02 | 64123.88 | 24999.96 | 19629.15 | 10534.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3901.45 | 4707.13 | 5830.42 | 25461.55 | 26127.28 | 22999.79 | 18070.08 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2957.56 | 1848.17 | 163.82 | 1466.89 | 602.75 | 99.66 | 803.07 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5364.02 | 4699.2 | 4149.01 | 3456.99 | 2834.82 | 2068.1 | 1395.26 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 193.04 | 192.84 | 164.74 | 113.75 | 110.02 | 78.61 | 70.57 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 357.06 | 657.17 | 835.67 | 612.77 | 472.73 | 170.55 | 101.08 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -0.02 | 0.23 | -2.21 | -4.18 | -0.33 | -1.75 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.66 | 19.93 | 3.46 | 3.46 | 3.5 | 4.57 | 4.41 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 19.22 | 27.96 | 24.85 | 21.28 | 0.59 | 0.87 | 1.11 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -2556.04 | -2287.66 | -2550.1 | -2638.11 | -2896.9 | -25.42 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -365.48 | -450.46 | 64.12 | -228.31 | 16.99 | 140.44 | -138.98 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -69.08 | -32.22 | 130.79 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -397.51 | -446 | -4552.29 | 3975.61 | 876.47 | 1526.76 | -9794.5 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -11374.11 | -7439.63 | 2458.06 | -10041.75 | -7973.44 | -1284.65 | -10997.84 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 4361.03 | 4486.8 | -1925.17 | -13345.23 | 2555.02 | -120.31 | 11245.28 | - | - |
| 其他(万) | - | - | 23.61 | 944.32 | 952.37 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 2800.97 | 6421.45 | 6261.85 | 10252.24 | 22725.66 | 25658.62 | 10757.79 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 39454.42 | 56997.22 | 57968.85 | 56831.78 | 52504.02 | 64123.88 | 24999.96 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 56997.22 | 57968.85 | 56831.78 | 52504.02 | 64123.88 | 24999.96 | 19629.15 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -17542.8 | -971.64 | 1137.08 | 4327.76 | -11619.86 | 39123.92 | 5370.81 | - | - |