唐源电气300789核心经营数据

2395 ℃
当前股价:18.78,市值:21 亿,动态市盈率PE:18.28, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:110.61%。
其中,历史营业增长率:27.39%,净利增长率:28.82%; 未来三年预估净利增长率:33.98% (23E:31.54%, 24E:35.08%, 25E:35.35%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 8342.83 8276.9 4598.28 4598.28 3448.28 3448.28 3448.28 3000 2000 -
净资产(万) 89750.65 81016.35 74585.89 69737.85 26334.95 17942.1 11667.92 5240.03 1643.26 -
总资产(万) 128407.4 106686.29 91937.96 85691.54 41762.77 29721.8 25223.57 14885.92 10258.42 -
营业收入(万) 43358.17 35184.15 26902.49 30875.75 26461.47 20812.6 14104.06 9005.39 6250.13 -
营业收入增长率(%) 23.23 30.78 -12.87 16.68 27.14 47.56 56.62 44.08 - -
营业成本(万) 21773.39 17532.36 12358.04 14641.17 12409.76 9441.94 6664.51 3683.16 2762.71 -
营业成本增长率(%) 24.19 41.87 -15.59 17.98 31.43 41.67 80.95 33.32 - -
毛利率(%) 49.78 50.17 54.06 52.58 53.1 54.63 52.75 59.1 55.8 -
三项费用(万) 6962.08 6485.82 5430.6 4837.52 3964.15 5503.13 3997.65 4427.39 2804.93 -
费用增长率(%) 7.34 19.43 12.26 22.03 -27.97 37.66 -9.71 57.84 - -
费用率(%) 32.25 36.74 37.34 29.8 28.21 48.4 53.74 83.19 80.43 -
净利润(万) 9106.05 6648.97 6456.52 8343.47 8359.55 6201.91 3621.42 1808.84 1202.99 -
净利润增长率(%) 36.95 2.98 -22.62 -0.19 34.79 71.26 100.21 50.36 - -
经营现金流(万) -1702.21 6558.73 6345.66 -12466.81 5092.99 584.28 4814.91 690.21 1380.96 -
现金流增长率(%) -125.95 3.36 -150.9 -344.78 771.67 -87.87 597.6 -50.02 - -
净利润现金比(-) -0.19 0.99 0.98 -1.49 0.61 0.09 1.33 0.38 1.15 -
净资产收益率ROE(%) 10.66 8.55 8.95 17.37 37.76 41.89 42.84 52.56 146.42 -
生产资本回报率(%) 67.16 78.55 128.31 253.68 470.39 367.73 469.8 208.65 126.67 -
资本支出(万) 3937.58 4312.48 2494.58 2358.15 191.62 1276.78 28.43 54.11 134.98 -
折旧和摊销(万) 810 458 343 223 208 154 117 132 124 -
归属股东权益(万) 89417.44 80726.46 74585.89 69737.85 26334.95 17942.1 11667.92 5240.03 1643.26 -
股东权益增长率(%) 10.77 8.23 6.95 164.81 46.78 53.77 122.67 218.88 - -
自由现金流(万) 5995 2799 4305 6208 8376 5079 3710 1887 1192 -
自由现金流增长率(%) - - - -25.88 64.91 36.9 96.61 58.31 - -
每股股东权益(元) 10.72 9.75 16.22 15.17 7.64 5.2 3.38 1.75 0.82 -
每股股东收益(元) 1.09 0.8 1.4 1.81 2.42 1.8 1.05 0.6 0.6 -
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  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ABCBA ABBBA ABBBA AACAA AABAA ABBAA ABAAA ACBAA ACAAA CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --+ +-- ++- --+ +-- +-- +-+ +-+ +-- ---
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
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