拉卡拉300773现金流量表 |
2731 ℃ |
|
当前股价：19.86，市值：159
亿，动态市盈率PE：45.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：27.11%。 其中，历史营业增长率：25.41%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：35.68% （24E:76.72%, 25E:19.98%, 26E:17.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 633633.55 | 583130.9 | 738030.82 | 601694.91 | 538696.22 | 605848 | 329901.72 | 178141.54 | 150192.31 | 93629.8 |
| 收到的税费返还(万) | - | 270.35 | - | - | - | 881.8 | 2775.69 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6094.81 | 16309.11 | 21769.79 | 12123.95 | 21811.3 | 8334.71 | 7539.59 | 434709.84 | 114960.67 | 7084.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 639728.35 | 599710.36 | 759800.61 | 613818.86 | 560507.52 | 615064.51 | 340217 | 704443.76 | 279742.66 | 100714.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 422138.65 | 408684.09 | 414993.06 | 333356.87 | 324223.2 | 416089.26 | 166102.15 | 72631.66 | 65020.95 | 42704.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 61668.19 | 60760.49 | 65885.58 | 69687.38 | 67886.51 | 67923.9 | 57416.96 | 44076.14 | 28476.1 | 31824.01 |
| 支付的各项税费(万) | 31838.87 | 29337.17 | 31356.65 | 21160.1 | 19242.18 | 19697.01 | 18955.55 | 21260.38 | 8079.68 | 3318.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 74281.88 | 125314.61 | 40276.05 | 45970.35 | 37860.1 | 49179.54 | 42302.49 | 129244.3 | 36704.53 | 19890.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 601903.59 | 635398 | 601398.52 | 470174.71 | 449211.98 | 552889.71 | 284777.15 | 682027.35 | 294366.71 | 97737.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 37824.76 | -35687.64 | 158402.09 | 143644.15 | 111295.54 | 62174.8 | 55439.86 | 22416.41 | -14624.04 | 2977.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 23683.38 | 7204.1 | 3425.67 | 4453.95 | 49.51 | 758 | 30229.46 | 62569.54 | 20500 | 44 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 20883.44 | 119.84 | 320.99 | 968.9 | - | 72.96 | 734.26 | 208.62 | 91.66 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 13500 | 3.52 | 112.13 | - | 19.5 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1639.71 | - | - | - | 36497.01 | 41554.37 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8642.97 | - | 64598.42 | - | 238.16 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 53209.79 | 7323.93 | 69984.79 | 18922.85 | 291.18 | 943.09 | 67460.72 | 104352.03 | 20591.66 | 44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18491.33 | 35701.76 | 77933.96 | 79863.66 | 45944.43 | 28442.38 | 101911.63 | 24801.82 | 6346.63 | 7432.77 |
| 投资所支付的现金(万) | 14688 | 35299.94 | 103563.6 | 17416.99 | 12648 | 3200 | 41020 | 77090.56 | 78274.75 | 3829 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3358.37 | 2968.71 | 538.44 | 6181.29 | - | - | 611 | 737.98 | 198.15 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 19185.44 | 11330.09 | 78238.04 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 33179.33 | 93545.51 | 195796.36 | 176057.13 | 64773.72 | 31642.38 | 142931.63 | 102503.38 | 85359.35 | 11459.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 20030.45 | -86221.58 | -125811.57 | -157134.28 | -64482.54 | -30699.29 | -75470.9 | 1848.65 | -64767.7 | -11415.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 50 | 128906.11 | 300 | 1500 | 3475 | 145000 | 30089 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 50 | 3300 | 300 | 1500 | 3475 | - | 40 |
| 取得借款收到的现金(万) | 48588.47 | 117299.92 | 10267 | 2820.43 | - | 2000 | 3000 | 5000 | 9000 | 27000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 20482.34 | - | 9600 | - | 3400 | 6500 | - | 11982.2 | - | 8000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 69070.8 | 117299.92 | 19867 | 2870.43 | 132306.11 | 8800 | 4500 | 20457.2 | 154000 | 65089 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 104319.57 | 26677.42 | 7505.5 | 1644.43 | 2000 | - | 3000 | 5000 | 36000 | 17700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2303.62 | 1322.57 | 78178.9 | 80026.15 | 143.12 | 92.91 | 287.74 | 225.6 | 1361.08 | 2484.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5759.1 | - | 59998.42 | 485.8 | 8769.89 | 3000 | 8498.22 | 3212.61 | 100 | 24500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 112382.3 | 27999.99 | 145682.82 | 82156.38 | 10913.01 | 3092.91 | 11785.96 | 8438.21 | 37461.08 | 44684.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -43311.49 | 89299.93 | -125815.82 | -79285.96 | 121393.1 | 5707.09 | -7285.96 | 12018.99 | 116538.92 | 20404.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 14.49 | 78 | -22.27 | -69.89 | -11.38 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14558.21 | -32531.29 | -93247.57 | -92845.98 | 168194.73 | 37182.6 | -27317.01 | 36284.05 | 37147.18 | 11965.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 62287.59 | 94818.88 | 188066.45 | 280912.43 | 112717.7 | 75535.1 | 97265.9 | 58205.58 | 20497.42 | 7721.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 76845.8 | 62287.59 | 94818.88 | 188066.45 | 280912.43 | 112717.7 | 69948.89 | 94489.63 | 57644.6 | 19687.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 45706.05 | -143837.93 | 108152.21 | 93954.01 | 81693.34 | 60638.26 | 46429.28 | 32640.6 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 12534 | 13862.89 | 15378.44 | 4590.52 | 56.24 | -67.87 | -1204.94 | 52790.25 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16674.51 | 31060.19 | 49993.93 | 33315.98 | 17344.44 | 15324.89 | 10006.14 | 5388.38 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 5691.8 | 4135.27 | 1307.55 | 706.27 | 198.02 | 97.83 | 121.65 | 123.11 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 247.49 | 314.96 | 269.73 | 216.14 | 205.86 | 156.8 | 113.87 | 212.5 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 212.43 | 461.87 | 498.72 | 887.61 | 865.35 | 443.79 | 469.97 | 2637.01 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 16100.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2203.36 | 1466.74 | 200.72 | 24.15 | 143.12 | 161.56 | 287.74 | 17368.53 | - | - |
| 投资损失(万) | -12739.56 | 5819.91 | -19901.88 | 1404.32 | 1884.71 | 2734.66 | -427.94 | 881.77 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 20.9 | 11.27 | 2.97 | -26.57 | 4.84 | 45.86 | -71.46 | 1526.77 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1515.71 | 815.74 | -4700.47 | 8671.08 | 109.01 | 1981.79 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 319.49 | 289.33 | -45.78 | 747.88 | 799.27 | 1136.34 | 2227.31 | 1585.64 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16951.34 | 1140.89 | -15910.77 | -13144.68 | -16866.36 | 2397.58 | -39109.12 | -441125.27 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -32253.57 | 46834.48 | 21223.38 | 12297.43 | 24857.7 | -22876.69 | 36597.35 | 348387.14 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 37824.76 | -35687.64 | 158402.09 | 143644.15 | 111295.54 | 62174.8 | 55439.86 | 22416.41 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 76845.8 | 62287.59 | 94818.88 | 188066.45 | 280912.43 | 112717.7 | 69948.89 | 94489.63 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 62287.59 | 94818.88 | 188066.45 | 280912.43 | 112717.7 | 75535.1 | 97265.9 | 58205.58 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14558.21 | -32531.29 | -93247.57 | -92845.98 | 168194.73 | 37182.6 | -27317.01 | 36284.05 | - | - |