新诺威300765核心经营数据 |
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当前股价：26.79，市值：376
亿，动态市盈率PE：73.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.69%。 其中，历史营业增长率：16.14%，净利增长率：24.1%； 未来三年预估净利增长率：0.62% （24E:-46.75%, 25E:34.53%, 26E:42.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 117074.22 | 61892.62 | 54600 | 42000 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 净资产(万) | 508716.24 | 394419.41 | 296033.86 | 268689.96 | 241531.09 | 99934.78 | 76692.71 | 57201.59 | 62682.76 | 53716.29 |
| 总资产(万) | 563212.39 | 458403.55 | 322577.62 | 295490.28 | 285237.31 | 139079.92 | 112908.78 | 96867.76 | 95702.46 | 83182.1 |
| 营业收入(万) | 250169.99 | 262648.88 | 143198.77 | 131741.41 | 125650.24 | 124009.87 | 103118.1 | 89047.72 | 74201.02 | 65071.6 |
| 营业收入增长率(%) | -4.75 | 83.42 | 8.7 | 4.85 | 1.32 | 20.26 | 15.8 | 20.01 | 14.03 | - |
| 营业成本(万) | 136765.33 | 149157.05 | 74611.69 | 58419.81 | 61184.18 | 63137.11 | 52720.42 | 47005.33 | 45822.47 | 39786 |
| 营业成本增长率(%) | -8.31 | 99.91 | 27.72 | -4.52 | -3.09 | 19.76 | 12.16 | 2.58 | 15.17 | - |
| 毛利率(%) | 45.33 | 43.21 | 47.9 | 55.66 | 51.31 | 49.09 | 48.87 | 47.21 | 38.25 | 38.86 |
| 三项费用(万) | 29180.79 | 31376.57 | 30765.1 | 38629.83 | 32972.85 | 32040.94 | 24772.63 | 17882.13 | 14472.83 | 12252.02 |
| 费用增长率(%) | -7 | 1.99 | -20.36 | 17.16 | 2.91 | 29.34 | 38.53 | 23.56 | 18.13 | - |
| 费用率(%) | 25.73 | 27.65 | 44.86 | 52.69 | 51.15 | 52.64 | 49.15 | 42.53 | 51 | 48.45 |
| 净利润(万) | 75531.76 | 72661.17 | 31654.35 | 29971.22 | 27352.77 | 22432.26 | 19491.11 | 20635.54 | 11548.48 | 10823.54 |
| 净利润增长率(%) | 3.95 | 129.55 | 5.62 | 9.57 | 21.93 | 15.09 | -5.55 | 78.69 | 6.7 | - |
| 经营现金流(万) | 92724.12 | 64071.75 | 17059.23 | 34907.17 | 31538.42 | 15972.76 | 130.02 | 13726.67 | 11204.83 | 9336.23 |
| 现金流增长率(%) | 44.72 | 275.58 | -51.13 | 10.68 | 97.45 | 12184.85 | -99.05 | 22.51 | 20.01 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.23 | 0.88 | 0.54 | 1.16 | 1.15 | 0.71 | 0.01 | 0.67 | 0.97 | 0.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.73 | 21.05 | 11.21 | 11.75 | 16.02 | 25.4 | 29.11 | 34.43 | 19.84 | 40.3 |
| 生产资本回报率(%) | 80.66 | 77.04 | 60.75 | 46.66 | 45.56 | 39.37 | 37.19 | 43.88 | 35.86 | 38.93 |
| 资本支出(万) | 9573.15 | 11405 | 6691.79 | 11774.26 | 10609.99 | 5896.26 | 4278.19 | 14779.11 | 4767.02 | 808.52 |
| 折旧和摊销(万) | 9929 | 7212 | 5137 | 5342 | 4714 | 4303 | 3526 | 2806 | 2714 | 2140 |
| 归属股东权益(万) | 507880.86 | 393560.06 | 295207.89 | 267811.19 | 240639.97 | 99076.72 | 76692.71 | 57201.59 | 62493.33 | 53716.29 |
| 股东权益增长率(%) | 29.05 | 33.32 | 10.23 | 11.29 | 142.88 | 29.19 | 34.07 | -8.47 | 16.34 | - |
| 自由现金流(万) | 75912 | 68435 | 30152 | 23551 | 21424 | 20791 | 18739 | 8685 | 9506 | 12155 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 10.95 | 115.76 | -8.64 | -21.79 | - |
| 每股股东权益(元) | 4.34 | 6.36 | 5.41 | 6.38 | 12.03 | 6.61 | 5.11 | 3.81 | 4.17 | 3.58 |
| 每股股东收益(元) | 0.65 | 1.17 | 0.58 | 0.71 | 1.37 | 1.49 | 1.3 | 1.38 | 0.77 | 0.72 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAAAA | AABAA | ABBBA | ABABA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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