金马游乐300756核心经营数据 |
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当前股价：53.74，市值：85
亿，动态市盈率PE：78.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.31%。 其中，历史营业增长率：10.19%，净利增长率：12.42%； 未来三年预估净利增长率：68.26% （26E:104.68%, 27E:70.30%, 28E:36.65%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 15759.82 | 15759.82 | 14160.98 | 10160.42 | 10196.62 | 7288.7 | 4000 | 3000 | 3000 |
| 净资产(万) | - | 139957.5 | 140982.75 | 109060.66 | 105331.5 | 102491 | 105644.59 | 97492.87 | 42531.62 | 32154.39 |
| 总资产(万) | - | 235710.34 | 211041.64 | 194595.85 | 180453.73 | 180970.36 | 170196.89 | 170110.37 | 101074.94 | 90979.02 |
| 营业收入(万) | - | 57686.82 | 73845.54 | 40584.17 | 50389.5 | 38301.03 | 62527.81 | 52046.16 | 49815.09 | 48912.87 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -21.88 | 81.96 | -19.46 | 31.56 | -38.75 | 20.14 | 4.48 | 1.84 | -1.32 |
| 营业成本(万) | - | 39802.43 | 47704.73 | 25588.85 | 26358.73 | 23464.79 | 27652.86 | 24205.24 | 21329.92 | 20660.71 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -16.57 | 86.43 | -2.92 | 12.33 | -15.15 | 14.24 | 13.48 | 3.24 | -14.5 |
| 毛利率(%) | - | 31 | 35.4 | 36.95 | 47.69 | 38.74 | 55.78 | 53.49 | 57.18 | 57.76 |
| 三项费用(万) | - | 13239.74 | 13733.7 | 12641.72 | 11925.3 | 9453.69 | 11216 | 9122.62 | 8116.46 | 8203.23 |
| 费用增长率(%) | -100 | -3.6 | 8.64 | 6.01 | 26.14 | -15.71 | 22.95 | 12.4 | -1.06 | 11.86 |
| 费用率(%) | - | 74.03 | 52.54 | 84.3 | 49.63 | 63.72 | 32.16 | 32.77 | 28.49 | 29.04 |
| 净利润(万) | - | 445.79 | 4591.82 | -2422.71 | 2011.72 | -2016.06 | 10950.47 | 9804.38 | 10231.72 | 8820.28 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -90.29 | -289.53 | -220.43 | -199.78 | -118.41 | 11.69 | -4.18 | 16 | -11.81 |
| 经营现金流(万) | - | 15498.81 | 2053.7 | 7253.01 | -6331.91 | 10799.67 | 4013.53 | 11136.9 | 7131.99 | 8580.79 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 654.68 | -71.68 | -214.55 | -158.63 | 169.08 | -63.96 | 56.15 | -16.88 | -19.25 |
| 净利润现金比(-) | - | 34.77 | 0.45 | -2.99 | -3.15 | -5.36 | 0.37 | 1.14 | 0.7 | 0.97 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 0.32 | 3.67 | -2.26 | 1.94 | -1.94 | 10.78 | 14 | 27.4 | 31.89 |
| 生产资本回报率(%) | - | -0.32 | 8.15 | -6.42 | 6.85 | -7.93 | 52.8 | 53.22 | 55.45 | 47.8 |
| 资本支出(万) | - | 15168.73 | 13292.92 | 10346.43 | 11234.52 | 8033.13 | 5371.81 | 2087.77 | 1283.22 | 1734.61 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3110 | 2846 | 2742 | 3072 | 2107 | 1624 | 1438 | 1399 | 1315 |
| 归属股东权益(万) | - | 138083.6 | 138717.29 | 107300.53 | 103858.27 | 102491 | 105644.59 | 97492.87 | 42531.62 | 32154.39 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -0.46 | 29.28 | 3.31 | 1.33 | -2.99 | 8.36 | 129.22 | 32.27 | 38.87 |
| 自由现金流(万) | - | -11323 | -5830 | -10066 | -6035 | -7942 | 7203 | 9155 | 10348 | 8401 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -11.53 | 23.18 | 10.58 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.76 | 8.8 | 7.58 | 10.22 | 10.05 | 14.49 | 24.37 | 14.18 | 10.72 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.05 | 0.29 | -0.17 | 0.21 | -0.2 | 1.5 | 2.45 | 3.41 | 2.94 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCACB | BBBCA | BCCCB | ABCCA | BBCCB | ABBBA | ABABA | AABAA | AABAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-- | -+- | +++ | +-- | +++ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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