华致酒行300755现金流量表

3460 ℃
当前股价:18.3,市值:76 亿,动态市盈率PE:44.32, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-40.49%。
其中,历史营业增长率:26.35%,净利增长率:0.91%; 未来三年预估净利增长率:13.52% (24E:0.07%, 25E:19.92%, 26E:21.91%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 1117346.22 962762.03 874374.81 564533.24 450323.37 296038.71 285076.79 242960.22 162866.8 128044.38
收到的税费返还(万) - 370.66 - - - - - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 16420.84 23493.54 10688.82 7939.5 28736.44 2840.94 4846.32 4064.82 2803.98 3680.68
经营活动现金流入小计(万) 1133767.06 986626.23 885063.63 572472.74 479059.81 298879.64 289923.11 247025.04 165670.78 131725.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 844876.11 822036.4 797235.31 475774.85 405912.46 280458.54 213181.61 217270.75 85560.44 81261.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 46279.61 46623.57 36668.33 20750.38 16065.05 12614.08 9630.05 6689.83 7981.35 7019.58
支付的各项税费(万) 22760.3 30665.11 27478.48 16061.31 15856.75 13103.85 12352.73 14854.09 15088.29 7586.71
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 191563.37 120294.01 61030.89 27386.87 30409.98 16829.63 18249.18 18178.11 28862.25 16976.46
经营活动现金流出小计(万) 1105479.38 1019619.09 922413.02 539973.41 468244.25 323006.09 253413.58 256992.79 137492.32 112843.88
经营活动产生的现金流量净额(万) 28287.68 -32992.85 -37349.39 32499.33 10815.56 -24126.45 36509.53 -9967.75 28178.46 18881.18
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - - - - - - - 13705.58 17720 15280
取得投资收益所收到的现金(万) 604.1 424.99 196.72 174.86 - - - - - 40.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 8.05 0.51 18.07 - 0.45 11.63 38.07 4 - 2.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - 161.54 222.36 521.66 - - - - - 19.7
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - - 391.03 40.27 139.73
投资活动现金流入小计(万) 612.15 587.04 437.15 696.53 0.45 11.63 38.07 14100.6 17760.27 15482.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 1846.12 17808.76 7228.27 5773.35 5540.16 144.58 228.91 213.74 782.22 1462.33
投资所支付的现金(万) - - 2040.98 - 4000 - - 5405.58 21170 18000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - - - - - 4500 -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 231.01 - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 2077.13 17808.76 9269.25 5773.35 9540.16 144.58 228.91 5619.32 26452.22 19462.33
投资活动产生的现金流量净额(万) -1464.98 -17221.72 -8832.1 -5076.82 -9539.71 -132.95 -190.84 8481.28 -8691.95 -3979.72
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 2013.9 1680 1331 - 92943.51 641.07 1462 6490 - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 2013.9 1680 1331 - 245 641.07 1462 490 - -
取得借款收到的现金(万) 161736.91 141609.21 58406.18 35910 76457.39 64600 26566 64576 25159.82 49000
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 16809.86 - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 180560.67 143289.21 59737.18 35910 169400.9 65241.07 28028 71066 25159.82 49000
偿还债务支付的现金(万) 166533 57807.09 41910 69400 62100 37458.8 60699.69 29040 37000 56000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 11099.54 17678.88 8871.48 8822.87 7524.51 1577.53 8138.2 28706.22 1820.15 2324.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 181.02 1225 - 133.87 - 2.07 - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 12558 13986.36 2768.07 7.35 2021.4 474.92 - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 190190.54 89472.33 53549.55 78230.21 71645.9 39511.25 68837.88 57746.22 38820.15 58324.18
筹资活动产生的现金流量净额(万) -9629.87 53816.88 6187.63 -42320.21 97755 25729.82 -40809.88 13319.78 -13660.33 -9324.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 23.54 18.39 -53.28 -36.32 -14.93 -5.23 -1.94 5.75 83.79 -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 17216.37 3620.69 -40047.13 -14934.03 99015.92 1465.19 -4493.13 11839.06 5909.97 5577.29
加:期初现金及现金等价物余额(万) 75087.33 71466.64 111513.77 126447.8 27431.87 25966.68 30459.81 18620.75 12710.78 7133.5
六、期末现金及现金等价物余额(万) 92303.7 75087.33 71466.64 111513.77 126447.8 27431.87 25966.68 30459.81 18620.75 12710.78
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 24186.85 37351.54 68813.74 38023.4 32092.15 22749.45 20749.08 11240.38 2502.33 -11491.69
资产减值准备(万) 1186.44 2474.86 1631.1 -642.87 1065.34 1420.55 391.42 933.57 51.25 5364.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 1511.22 769.22 398.19 559.1 133.01 126.14 134.62 253.7 343.44 423.57
无形资产摊销(万) 320.28 249.4 217.56 139.47 52.79 30.94 41.9 63.71 49.43 34.32
长期待摊费用摊销(万) 1204.96 1353.72 1315.34 1063.79 810.91 463.67 903.41 1667.51 3267.84 4884.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -32.52 0.74 -10.89 6.06 -0.31 3.97 25.58 -10.42 1.99 153.49
财务费用(万) 4367.34 2919.35 2123.31 2404.4 2869.42 1577.53 1973.04 -374.4 -69.99 524.38
投资损失(万) -598.82 -424.99 -196.72 -174.86 - 2.63 10.15 - -2.51 -66.16
递延所得税资产减少(万) -6671.02 -3308.03 -3144.29 1226.98 476.36 -273.8 1301.7 881.57 832.9 -3301.12
递延所得税负债增加(万) 85.69 102.42 - - - - - - - -
存货的减少(万) 5966.26 -39546.59 -116829.79 -21560.91 -17028.76 -52737.55 -18295.97 21770.72 17843.53 31508.99
经营性应收项目的减少(万) 130167.64 -90840.35 -158824.43 -8196.83 -22177.44 -16468.54 36817.84 -50302.26 -16973.02 -25170.3
经营性应付项目的增加(万) -135761.53 53487.02 164862.42 19651.6 12522.1 18978.54 -7543.23 3908.16 20331.28 16016.61
经营活动产生现金流量净额(万) 28287.68 -32992.85 -37349.39 32499.33 10815.56 -24126.45 36509.53 -9967.75 28178.46 18881.18
现金的期末余额(万) 92303.7 75087.33 71466.64 111513.77 126447.8 27431.87 25966.68 30459.81 18620.75 -
现金的期初余额(万) 75087.33 71466.64 111513.77 126447.8 27431.87 25966.68 30459.81 18620.75 12710.78 -
现金及现金等价物的净增加额(万) 17216.37 3620.69 -40047.13 -14934.03 99015.92 1465.19 -4493.13 11839.06 5909.97 -
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