爱施德002416核心经营数据 |
3651 ℃ |
当前股价:11.42,市值:142
亿,动态市盈率PE:22.97,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:7.01%。 其中,历史营业增长率:23.32%,净利增长率:15.77%; 未来三年预估净利增长率:11.4% (23E:3.19%, 24E:14.79%, 25E:16.71%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 123928.18 | 123928.18 | 123928.18 | 123928.18 | 123928.18 | 103273.48 | 103273.48 | 99138.48 | 99476.63 | 99910 |
净资产(万) | 629617.16 | 605847.56 | 565013.56 | 498835.99 | 510908.09 | 554741.26 | 540535.13 | 447756.02 | 432531.99 | 478179.47 |
总资产(万) | 1444142.99 | 1533856.16 | 1130764.5 | 1022420.01 | 1024722.92 | 1248100.32 | 989483.56 | 1045470.28 | 892622.08 | 1192794.8 |
营业收入(万) | 9130093.35 | 9503749.48 | 6403243.92 | 5579663.1 | 5680750.71 | 5665990.63 | 4833327.78 | 4956902.83 | 4832056.75 | 4024347.98 |
营业收入增长率(%) | -3.93 | 48.42 | 14.76 | -1.78 | 0.26 | 17.23 | -2.49 | 2.58 | 20.07 | 105.53 |
营业成本(万) | 8835242.81 | 9208400.27 | 6177222.42 | 5420713.51 | 5531659.7 | 5506162.91 | 4703509.75 | 4828121.29 | 4665466.13 | 3762839.24 |
营业成本增长率(%) | -4.05 | 49.07 | 13.96 | -2.01 | 0.46 | 17.06 | -2.58 | 3.49 | 23.99 | 99.47 |
毛利率(%) | 3.23 | 3.11 | 3.53 | 2.85 | 2.62 | 2.82 | 2.69 | 2.6 | 3.45 | 6.5 |
三项费用(万) | 187659.45 | 180345.29 | 129850.06 | 106593.79 | 119099.77 | 107363.28 | 99592.66 | 108084.04 | 156924.08 | 149989.49 |
费用增长率(%) | 4.06 | 38.89 | 21.82 | -10.5 | 10.93 | 7.8 | -7.86 | -31.12 | 4.62 | 43.14 |
费用率(%) | 63.65 | 61.06 | 57.45 | 67.06 | 79.88 | 67.17 | 76.72 | 83.93 | 94.2 | 57.36 |
净利润(万) | 80503.36 | 103396.97 | 79821.47 | 32068.29 | -6989.47 | 39852.78 | 19798.09 | 13836.13 | 4720.24 | 78276.99 |
净利润增长率(%) | -22.14 | 29.54 | 148.91 | -558.81 | -117.54 | 101.3 | 43.09 | 193.12 | -93.97 | -408.54 |
经营现金流(万) | 53827.18 | -331525.85 | 162796.86 | 169151.38 | 49224.87 | -154279.09 | 138973.87 | 29254.47 | 909.68 | 78018.12 |
现金流增长率(%) | -116.24 | -303.64 | -3.76 | 243.63 | -131.91 | -211.01 | 375.05 | 3115.91 | -98.83 | 795.96 |
净利润现金比(-) | 0.67 | -3.21 | 2.04 | 5.27 | -7.04 | -3.87 | 7.02 | 2.11 | 0.19 | 1 |
净资产收益率ROE(%) | 13.03 | 17.66 | 15.01 | 6.35 | -1.31 | 7.28 | 4.01 | 3.14 | 1.04 | 17.88 |
生产资本回报率(%) | 1980.49 | 4800.87 | 3079.59 | 1164.13 | -62.32 | 985.07 | 537.36 | 220.94 | 40.89 | 1423.87 |
资本支出(万) | 3701.93 | 3812.31 | 1921.87 | 1174.76 | 1845.16 | 1407.7 | 1126.26 | 3911.34 | 4291.39 | 6885.85 |
折旧和摊销(万) | 2995 | 2312 | 2115 | 1755 | 1935 | 1727 | 3294 | 4916 | 7165 | 5967 |
归属股东权益(万) | 592491.75 | 578072.01 | 541430.99 | 495461.03 | 492180.88 | 538637.72 | 527098.85 | 446857.51 | 429837.18 | 459117.2 |
股东权益增长率(%) | 2.49 | 6.77 | 9.28 | 0.67 | -8.62 | 2.19 | 17.96 | 3.96 | -6.38 | 20.5 |
自由现金流(万) | 72320 | 90709 | 70240 | 34948 | -9182 | 38216 | 20943 | 15068 | 5788 | 74529 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 38.99 | 160.33 | -92.23 | -358.51 |
每股股东权益(元) | 4.78 | 4.66 | 4.37 | 4 | 3.97 | 5.22 | 5.1 | 4.51 | 4.32 | 4.6 |
每股股东收益(元) | 0.59 | 0.74 | 0.57 | 0.28 | -0.07 | 0.37 | 0.18 | 0.14 | 0.03 | 0.76 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CBBBA | CBCAA | CBAAA | CBABA | CCCCB | CBCBA | CCACA | CCACA | CCBCA | CBAAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | -++ | +-- | ++- | ++- | --+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |