爱施德002416现金流量表 |
4322 ℃ |
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当前股价：14.64，市值：181
亿，动态市盈率PE：27.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.32%。 其中，历史营业增长率：21.86%，净利增长率：14.05%； 未来三年预估净利增长率：11.36% （24E:13.35%, 25E:10.62%, 26E:10.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 13689290.72 | 12553394.62 | 10669986.6 | 7251110.15 | 6312778 | 6688086.7 | 6816167.08 | 5606979.11 | 5917361.76 | 5580642.7 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.28 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 152691.28 | 96295.11 | 108256.03 | 154514.4 | 37855.81 | 42937.92 | 36265.94 | 118591.39 | 104594.97 | 72412.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 14471032.04 | 13403702.4 | 11330619.34 | 7915786.41 | 6721431.53 | 7081949.01 | 7062045.64 | 5741928.53 | 6021978.02 | 5653054.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13126445.56 | 12289260 | 10796320.69 | 6955732.38 | 6018657.67 | 6557162.22 | 6767714.4 | 5364628.42 | 5792804.76 | 5407166.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 52153.97 | 50633.77 | 51960.03 | 35593.37 | 33918.87 | 42046.52 | 37543.42 | 37507.15 | 42318.26 | 68346.49 |
| 支付的各项税费(万) | 69056.36 | 54798.73 | 57365.92 | 50646.38 | 26883.79 | 33853.33 | 27013.27 | 28887.22 | 26448.08 | 33627.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 250164.81 | 213009.06 | 196452.71 | 218834.25 | 90732.36 | 79386.6 | 85655.53 | 148971.87 | 131152.45 | 143005.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 14106712.53 | 13349875.22 | 11662145.19 | 7752989.54 | 6552280.14 | 7032724.14 | 7216324.74 | 5602954.65 | 5992723.55 | 5652145.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 364319.51 | 53827.18 | -331525.85 | 162796.86 | 169151.38 | 49224.87 | -154279.09 | 138973.87 | 29254.47 | 909.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3192894.36 | 3720250.44 | 2817306.64 | 1445038.76 | 1322037 | 1611238.56 | 1397469.3 | 1285575 | 936879 | 486740 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1641.61 | 4253.98 | 1452.18 | 792.08 | 1294.19 | 3206.55 | 12172.68 | 3224.5 | 1294.49 | 360.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 137.12 | 37.54 | 75.58 | 996.4 | 29.62 | 14.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2590.36 | 5886.53 | 7744.5 | - | 14170.07 | 2496.05 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2419.08 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3194535.96 | 3724504.42 | 2821349.18 | 1454136.46 | 1331212.8 | 1614482.65 | 1423887.64 | 1292291.94 | 938203.11 | 487114.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2440.59 | 3701.93 | 3812.31 | 1921.87 | 1174.76 | 1845.16 | 1407.7 | 1126.26 | 3911.34 | 4291.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 3192400 | 3721030.7 | 2784526.49 | 1551000 | 1285120 | 1597977.24 | 1427685 | 1288018.9 | 1000424.41 | 485790 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 6412.8 | - | - | 39 | 92.82 | - | 10183.32 | - | 17502.73 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6065.96 | 93.13 | - | - | - | - | - | - | - | 2470.74 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3200906.54 | 3731238.57 | 2788338.8 | 1552921.87 | 1286333.76 | 1599915.22 | 1429092.7 | 1299328.48 | 1004335.76 | 510054.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6370.58 | -6734.15 | 33010.38 | -98785.42 | 44879.05 | 14567.43 | -5205.06 | -7036.54 | -66132.65 | -22939.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2698.72 | 2448.85 | 4465.25 | 12070.39 | 489 | 671.34 | 688.25 | 39269.2 | 4706.1 | 1661.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2698.72 | 2448.85 | 4465.25 | 12070.39 | 489 | 671.34 | 688.25 | - | 147 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1223746.75 | 743327.7 | 1294577.74 | 591721.14 | 633263.41 | 737817.06 | 912080.39 | 762327.78 | 1307672.84 | 801974.27 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 59820 | - | 59495 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 157371.13 | 204231.59 | 250609.99 | 762146.49 | 187839.35 | 63721.51 | 180770.9 | 151288.88 | 97106.06 | 97589.65 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1383816.59 | 950008.13 | 1549652.98 | 1365938.03 | 821591.76 | 802209.91 | 1153359.55 | 952885.87 | 1468980.01 | 901225.11 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1441404.42 | 845458.52 | 919107.3 | 567496.57 | 805113.81 | 625192.5 | 843106.76 | 938756.58 | 1232589.68 | 833571.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 82223.84 | 79211.29 | 75039.66 | 43567.25 | 46788.66 | 46844.98 | 36666.57 | 16932.32 | 15847.16 | 62113.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 5747.44 | 3465.73 | 6714.75 | 582.48 | 2671.46 | - | 120 | 300 | - | 20622.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 113560.04 | 159071.29 | 295721.03 | 846722.88 | 78831.01 | 182692.34 | 61124.8 | 183945.9 | 156990.38 | 123851.06 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1637188.3 | 1083741.1 | 1289867.99 | 1457786.7 | 930733.48 | 854729.81 | 940898.13 | 1139634.8 | 1405427.22 | 1019535.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -253371.71 | -133732.97 | 259784.99 | -91848.67 | -109141.72 | -52519.9 | 212461.41 | -186748.93 | 63552.79 | -118310.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1044.7 | 2253 | -1110.29 | 1529.22 | 193.02 | 125.38 | -276.35 | 141.77 | 268.91 | -27.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 105621.93 | -84386.93 | -39840.76 | -26308.01 | 105081.73 | 11397.79 | 52700.91 | -54669.82 | 26943.52 | -140367.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 115668.28 | 200055.22 | 239895.98 | 266203.99 | 161122.26 | 149724.47 | 97023.55 | 151693.38 | 124749.86 | 265117.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 221290.21 | 115668.28 | 200055.22 | 239895.98 | 266203.99 | 161122.26 | 149724.47 | 97023.55 | 151693.38 | 124749.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 75557.32 | 80503.36 | 103396.97 | 79821.47 | 32068.29 | -6989.47 | 39852.78 | 19798.09 | 13836.13 | 4720.24 |
| 资产减值准备(万) | 10714.75 | 11936.55 | 30719.6 | 16409.55 | 30011.74 | 53512.58 | 22667.69 | 8472.01 | 9513.9 | 12098.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1108.28 | 506.05 | 433.36 | 383.44 | 398.63 | 481.45 | 695.97 | 1056.46 | 1580.23 | 1854.48 |
| 无形资产摊销(万) | 392.64 | 507.36 | 784.27 | 669.01 | 513.04 | 392.96 | 468.94 | 1121.46 | 1371.29 | 2369.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1602.39 | 1981.83 | 1094.34 | 1062.75 | 843.14 | 1061.07 | 561.69 | 1115.9 | 1964.5 | 2941.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -11.08 | -1.07 | 6.18 | -8.25 | 5.89 | - | -867.25 | 10.38 | 88.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 59.95 | 63.86 | -2.87 | 15.39 | 1.25 | -1.01 | 4.55 | 106.23 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 2303.18 | -1758.28 | -1195.92 | 801.21 | 620.47 | 78.74 | 615.69 | -2308.56 | -287.61 |
| 财务费用(万) | 14398.46 | 19660.52 | 19105.65 | 21005.67 | 16032.96 | 24227.23 | 21623.7 | 16311.78 | 16406.49 | 23700.06 |
| 投资损失(万) | 587.37 | -2096.4 | -30131.73 | -5670.81 | -4641.32 | -5656.55 | -12348.46 | -5876.57 | -1180.76 | -360.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | 831.55 | -3130.85 | 5526.43 | 769.3 | -3278.77 | -2586.92 | 195.26 | 5840.47 | -1551.13 | -5576.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | 207.4 | -751.99 | 420.75 | 101.77 | -15.95 | -155.12 | -19.68 | -77.68 | 523.43 | -227.99 |
| 存货的减少(万) | 95427.83 | 21910.28 | -266270.55 | 6806.43 | -8877.33 | 148773.83 | -138733.86 | 39161.25 | -66913.66 | 210601.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 133536.39 | -74094.71 | -171541.24 | 24036.56 | -75049.35 | 120429.86 | -187847.43 | 30935.5 | 57505.96 | -20119.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21551.46 | -23404.36 | -29349.97 | 18576.07 | 180352.1 | -284891.4 | 98521.03 | 21260.54 | 654.08 | -228505.02 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -2157.8 | -2387.44 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 364319.51 | 53827.18 | -331525.85 | 162796.86 | 169151.38 | 49224.87 | -154279.09 | 138973.87 | 29254.47 | 909.68 |
| 现金的期末余额(万) | 221290.21 | 115668.28 | 200055.22 | 239895.98 | 266203.99 | 161122.26 | 149724.47 | 97023.55 | 151693.38 | 124749.86 |
| 现金的期初余额(万) | 115668.28 | 200055.22 | 239895.98 | 266203.99 | 161122.26 | 149724.47 | 97023.55 | 151693.38 | 124749.86 | 135757.69 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129360.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 105621.93 | -84386.93 | -39840.76 | -26308.01 | 105081.73 | 11397.79 | 52700.91 | -54669.82 | 26943.52 | -140367.97 |