顶固集创300749现金流量表 |
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当前股价：24.36，市值：50
亿，动态市盈率PE：-470.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.85%。 其中，历史营业增长率：6.69%，净利增长率：2.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 104822.5 | 155946.24 | 126296.5 | 132370.18 | 98422.89 | 95647.96 | 95486.41 | 91594.7 | 81834.87 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 52 | 89.18 | 88.1 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1048.64 | 702.16 | 1804.61 | 1609.41 | 1472.51 | 2590.51 | 1387.2 | 946.03 | 1167.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 105871.14 | 156700.4 | 128190.29 | 134067.69 | 99895.39 | 98238.47 | 96873.61 | 92540.73 | 83002.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 79491.33 | 88037.04 | 81879.95 | 87707.79 | 54643.35 | 54202.49 | 59131.83 | 48070 | 41602.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 19323.62 | 23351.41 | 25033.36 | 24491.13 | 21237.59 | 20378.88 | 18882.58 | 17032.92 | 15443.63 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4701.02 | 7088.64 | 5997.61 | 7205.84 | 4480.18 | 6498.35 | 6737.48 | 7582.97 | 5431.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7425.61 | 10121.13 | 8359.79 | 16410.21 | 8860.22 | 10883.55 | 9222.9 | 8846.34 | 8561.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 110941.58 | 128598.22 | 121270.7 | 135814.98 | 89221.35 | 91963.26 | 93974.79 | 81532.23 | 71038.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -5070.44 | 28102.18 | 6919.59 | -1747.29 | 10674.05 | 6275.21 | 2898.82 | 11008.51 | 11963.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1312.35 | 153.86 | 289.25 | 6000 | 7399.99 | - | 526.38 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 301.28 | 224.11 | 78.27 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 628.39 | 349.73 | 92.76 | 446.04 | 27.63 | 157.74 | 10.11 | 52.76 | 46.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4172.51 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 77767.9 | 46196.3 | 82380.72 | 67168.44 | 64372.12 | 72621.95 | 62132.1 | 75929.23 | 11616.05 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 79708.63 | 46699.9 | 83064.01 | 73838.6 | 71878.01 | 72779.69 | 62668.59 | 80154.51 | 11662.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4097.93 | 2580.13 | 10776.82 | 18663.77 | 12903.82 | 7791.21 | 3898.01 | 4239.38 | 6528.49 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 4795.66 | 940 | - | 2500 | 11899.99 | 400 | 5000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 90 | 49 | - | 10.65 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 67500 | 51000 | 82145 | 71885 | 55000 | 66000 | 77000 | 75860 | 11600 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 76393.59 | 54520.13 | 93011.82 | 93097.77 | 79803.81 | 74201.86 | 85898.01 | 80099.38 | 18128.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 3315.04 | -7820.23 | -9947.8 | -19259.17 | -7925.8 | -1422.17 | -23229.41 | 55.12 | -6466.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 653.52 | 200 | 1558.88 | - | - | 32902.59 | - | 1122.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 653.52 | 200 | 780 | - | - | - | - | 10 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 13749.27 | 2041.9 | 18560.62 | 26132.86 | 23050.91 | 18824.62 | 5737.02 | 11179 | 17128.6 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 13749.27 | 2695.43 | 18760.62 | 27691.74 | 23050.91 | 18824.62 | 38639.6 | 11179 | 18250.85 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 13417.88 | 9776.9 | 20338.7 | 19406.65 | 13574.96 | 10800 | 12141.59 | 15605.53 | 21707.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 974.02 | 2687.66 | 726.86 | 2806.99 | 2122.2 | 2789.31 | 313.42 | 1407.39 | 963.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 966.44 | 955.61 | 1184.86 | 756.99 | - | - | 1493.12 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 15358.33 | 13420.18 | 22250.42 | 22970.63 | 15697.16 | 13589.31 | 13948.13 | 17012.92 | 22671.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1609.06 | -10724.75 | -3489.8 | 4721.11 | 7353.75 | 5235.31 | 24691.47 | -5833.92 | -4420.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -61.5 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -3364.46 | 9557.2 | -6579.52 | -16285.36 | 10101.99 | 10088.35 | 4360.88 | 5229.71 | 1077.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 25275.17 | 15717.98 | 22297.5 | 38582.86 | 28480.86 | 18392.52 | 14031.64 | 8801.93 | 7724.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 21910.71 | 25275.17 | 15717.98 | 22297.5 | 38582.86 | 28480.86 | 18392.52 | 14031.64 | 8801.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -17521.34 | 1736.37 | 1584.54 | -8685.54 | 2174.1 | 7785.69 | 7652.16 | 7429.5 | 4042.12 |
| 资产减值准备(万) | - | 12762.6 | 1962.31 | 1499.62 | 20003.46 | 1922.84 | 904.54 | 663.95 | 489.59 | -71.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5173.02 | 4741.52 | 3099.23 | 2686 | 2559.39 | 2407.17 | 2131.7 | 2173.72 | 1982.68 |
| 无形资产摊销(万) | - | 377.26 | 465.3 | 479.68 | 440.14 | 334.51 | 302.51 | 294.95 | 284.3 | 256.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1230.9 | 1404.38 | 1306.13 | 1236.05 | 557.94 | 534.99 | 805.27 | 917.91 | 710.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 117.19 | 61.76 | -2.24 | -10.19 | - | 15.95 | 2.29 | 50.08 | 1.11 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 18.53 | 8.77 | -15.09 | 12.1 | 29.47 | 3.8 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 100.26 | 234.24 | 44.18 | 525.39 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 397.47 | 705.48 | 888.33 | 859.14 | 480.85 | 281.68 | 313.42 | 680.78 | 904.81 |
| 投资损失(万) | - | -69.12 | -121.46 | -587.14 | 136.5 | -440.14 | -632.19 | -132.1 | -1347.56 | -16.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1237.5 | -427.59 | 315.98 | -3453.45 | -423.04 | -112.13 | -71.66 | 2.35 | 56.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -183.61 | 146.84 | 36.78 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1874.48 | -4052.06 | -1027.19 | -4667.48 | -2448.84 | 109.09 | -5471.95 | 64.26 | 1372.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 741.16 | 3098.73 | 1571 | -29316.52 | -2857.84 | -10369.47 | -2027.46 | -2477.2 | -2684.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -11785 | 17705.65 | -2890.22 | 17676.29 | 8707.3 | 3568.83 | -1393.87 | 2039.21 | 5258.75 |
| 其他(万) | - | 27.9 | -156.37 | 105.63 | 50.73 | 77.51 | 1474.74 | 132.13 | 701.57 | 150.1 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -5070.44 | 28102.18 | 6919.59 | -1747.29 | 10674.05 | 6275.21 | 2898.82 | 11008.51 | 11963.81 |
| 现金的期末余额(万) | - | 18618.05 | 25275.17 | 15717.98 | 22297.5 | 38582.86 | 28480.86 | 18392.52 | 14031.64 | 8801.93 |
| 现金的期初余额(万) | - | 25275.17 | 15717.98 | 22297.5 | 38582.86 | 28480.86 | 18392.52 | 14031.64 | 8801.93 | 7724.72 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 3292.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -3364.46 | 9557.2 | -6579.52 | -16285.36 | 10101.99 | 10088.35 | 4360.88 | 5229.71 | 1077.21 |