顶固集创300749核心经营数据 |
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当前股价：5.91，市值：12
亿，动态市盈率PE：208.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.54%。 其中，历史营业增长率：11.93%，净利增长率：15.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 20635.56 | 20689.64 | 20516.94 | 20516.94 | 11398.3 | 8548.3 | 8548.3 | 8400 | 8400 |
| 净资产(万) | - | 72612.19 | 70722.02 | 80628.52 | 78986.52 | 73978.36 | 34918.54 | 28215.64 | 23051.27 | 21163.65 |
| 总资产(万) | - | 158624.18 | 163513.42 | 146318.65 | 118815.52 | 100581.4 | 66968.54 | 63125.77 | 56437.77 | 55829.17 |
| 营业收入(万) | - | 107344.25 | 129827.67 | 87239.2 | 92972.88 | 83065.88 | 80756.78 | 72483.62 | 57567.83 | 47540.36 |
| 营业收入增长率(%) | - | -17.32 | 48.82 | -6.17 | 11.93 | 2.86 | 11.41 | 25.91 | 21.09 | 22.15 |
| 营业成本(万) | - | 73949.09 | 87201.94 | 56949.91 | 57162.03 | 51711.23 | 50127.26 | 46076.17 | 37175.66 | 29785.39 |
| 营业成本增长率(%) | - | -15.2 | 53.12 | -0.37 | 10.54 | 3.16 | 8.79 | 23.94 | 24.81 | 25.39 |
| 毛利率(%) | - | 31.11 | 32.83 | 34.72 | 38.52 | 37.75 | 37.93 | 36.43 | 35.42 | 37.35 |
| 三项费用(万) | - | 25208.45 | 27761.92 | 22207.58 | 22784.23 | 19137.91 | 18833.71 | 19385.34 | 16060.7 | 16798.25 |
| 费用增长率(%) | - | -9.2 | 25.01 | -2.53 | 19.05 | 1.62 | -2.85 | 20.7 | -4.39 | 21.45 |
| 费用率(%) | - | 75.49 | 65.13 | 73.32 | 63.62 | 61.04 | 61.49 | 73.41 | 78.76 | 94.61 |
| 净利润(万) | - | 1584.54 | -8685.54 | 2174.1 | 7785.69 | 7652.16 | 7429.5 | 4042.12 | 1887.62 | 426.61 |
| 净利润增长率(%) | - | -118.24 | -499.5 | -72.08 | 1.74 | 3 | 83.8 | 114.14 | 342.47 | -38.38 |
| 经营现金流(万) | - | 6919.59 | -1747.29 | 10674.05 | 6275.21 | 2898.82 | 11008.51 | 11963.81 | 10703.21 | 587.1 |
| 现金流增长率(%) | - | -496.02 | -116.37 | 70.1 | 116.47 | -73.67 | -7.98 | 11.78 | 1723.06 | -85.66 |
| 净利润现金比(-) | - | 4.37 | 0.2 | 4.91 | 0.81 | 0.38 | 1.48 | 2.96 | 5.67 | 1.38 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 2.21 | -11.48 | 2.72 | 10.18 | 14.05 | 23.54 | 15.77 | 8.54 | 2.04 |
| 生产资本回报率(%) | - | 3.1 | -18.77 | 4.9 | 25.1 | 27.71 | 28.55 | 14.25 | 6.28 | 2.57 |
| 资本支出(万) | - | 10776.82 | 18663.77 | 12903.82 | 7791.21 | 3898.01 | 4239.38 | 6528.49 | 5964.48 | 5255.19 |
| 折旧和摊销(万) | - | 4885 | 4362 | 3452 | 3245 | 3232 | 3376 | 2949 | 2500 | 2015 |
| 归属股东权益(万) | - | 72716.79 | 70144.72 | 80628.52 | 78986.52 | 73968.59 | 34909.65 | 28205.14 | 23051.27 | 21163.65 |
| 股东权益增长率(%) | - | 3.67 | -13 | 2.08 | 6.78 | 111.89 | 23.77 | 22.36 | 8.92 | 2.06 |
| 自由现金流(万) | - | -3425 | -22785 | -7278 | 3243 | 6985 | 6568 | 462 | -1577 | -2814 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 6.35 | 1321.65 | -129.3 | -43.96 | 41.48 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.52 | 3.39 | 3.93 | 3.85 | 6.49 | 4.08 | 3.3 | 2.74 | 2.52 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.12 | -0.41 | 0.11 | 0.38 | 0.67 | 0.87 | 0.47 | 0.22 | 0.05 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BBBCB | BCACB | BBBBA | BBBBA | BBAAA | BCAAA | BCABA | BCACB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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